0MHW Analiza financiară stoc - AB Volvo (publ) (LSE) Stock

Prezentare generală

AB Volvo (publ), cu sediul în Suedia, este un lider global distins în industria transporturilor și a echipamentelor, în special în producția de camioane, autobuze, echipamente de construcții și motoare marine și industriale. Compania oferă, de asemenea, servicii conexe, cum ar fi finanțare, leasing și asistență aftermarket. Un jucător cheie în eforturile către soluții de transport durabile, Volvo a fost puternic implicat în dezvoltarea și producția de vehicule electrice și autonome. Printre proiectele remarcabile se numără electrificarea gamei de camioane și laboratorul său de inovare care se concentrează pe dezvoltarea de soluții de conectivitate pentru serviciile de transport. Volvo avansează activ pe piețele internaționale, menținând un accent puternic pe îmbunătățirea durabilității și a liderului tehnologic în sectorul său.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 500.077,00 MM.
venit operațional pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 52.525,00 MM.
Venitul net pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 38.060,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	500.077,00	52.525,00	38.060,00
2025-03-31	517.431,00	62.994,00	46.199,00
2024-12-31	526.816,00	67.938,00	50.389,00
2024-09-30	536.904,00	82.214,00	51.701,00
2024-06-30	551.690,00	87.277,00	55.776,00
2024-03-31	552.126,00	81.516,00	50.995,00
2023-12-31	552.252,00	80.651,00	49.825,00
2023-09-30	538.567,00	63.665,00	44.392,00
2023-03-31	499.465,00	55.798,00	38.599,00
2022-12-31	473.479,00	46.914,00	32.722,00
2022-09-30	441.554,00	44.080,00	34.096,00
2022-06-30	411.896,00	41.434,00	32.523,00
2022-03-31	383.515,00	38.478,00	30.979,00
2021-12-31	372.216,00	41.343,00	32.787,00
2021-09-30	366.756,00	46.543,00	33.995,00
2021-06-30	358.349,00	43.975,00	32.665,00
2021-03-31	341.015,00	32.436,00	23.484,00
2020-12-31	338.446,00	28.417,00	19.318,00
2020-09-30	346.883,00	20.648,00	16.776,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	24,79	24,78
2024-09-30	25,43	25,42
2024-06-30
2024-03-31	25,08	25,07
2023-12-31	24,51	24,50
2023-09-30	21,84	21,83
2023-03-31	18,99	18,98
2022-12-31	16,10	16,09
2022-09-30	16,77	16,77
2022-06-30	16,00	15,99
2022-03-31	15,24	15,23
2021-12-31	16,13	16,12
2021-09-30	16,72	16,72
2021-06-30	16,07	16,06
2021-03-31	11,55	11,55
2020-12-31	9,50	9,50
2020-09-30	8,25	8,25
2020-06-30	9,10	9,11
2020-03-31	14,72	14,72

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 42.726,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este -23.812,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este -12.043,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	42.726,00	-23.812,00	-12.043,00
2025-03-31	44.385,00	-22.278,00	-18.879,00
2024-12-31	46.444,00	-24.137,00	-21.871,00
2024-09-30	45.864,00	-28.707,00	-11.788,00
2024-06-30	34.088,00	-26.847,00	-1.862,00
2024-03-31	30.753,00	-26.366,00	3.085,00
2023-12-31	21.396,00	-21.565,00	1.821,00
2023-09-30	20.944,00	-21.429,00	-4.890,00
2023-03-31	36.771,00	-21.187,00	-6.718,00
2022-12-31	33.244,00	-21.486,00	7.483,00
2022-09-30	41.517,00	-20.340,00	9.594,00
2022-06-30	21.430,00	-19.525,00	-19.312,00
2022-03-31	23.868,00	3.529,00	-27.699,00
2021-12-31	33.647,00	-1.489,00	-57.555,00
2021-09-30	28.038,00	962,00	-79.330,00
2021-06-30	48.822,00	3.632,00	-55.990,00
2021-03-31	37.855,00	-15.897,00	-12.378,00
2020-12-31	30.610,00	-9.941,00	6.444,00
2020-09-30	34.132,00	-11.379,00	19.774,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 2,59.
p/carte pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 0,60.
p/tbv pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 0,79.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	2,59	0,60	0,79
2025-03-31	2,68	0,68	0,88
2024-12-31	2,31	0,66	0,86
2024-09-30	2,38	0,74	1,01
2024-06-30	2,56	0,80	1,12
2024-03-31	2,62	0,72	0,97
2023-12-31	2,95	0,74	1,00
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	18,26	4,82	6,75
2021-03-31	25,40	3,62	4,60
2020-12-31	30,87	4,03	5,24
2020-09-30	35,55	4,11	5,42
2020-06-30	7,23	0,95	1,26
2020-03-31	4,47	0,89	1,20

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 0,22.
ebit (3 ani)/ev pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 0,22.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,22	0,22
2025-03-31	0,22	0,20
2024-12-31	0,23	0,20
2024-09-30	0,24	0,21
2024-06-30	0,24	0,19
2024-03-31	0,24	0,18
2023-12-31	0,20	0,17
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,03	0,05
2020-06-30	0,15	0,20
2020-03-31	0,16	0,15

Eficacitatea managementului

lung pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 0,23.
roic pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 0,10.
ciob pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,23	0,10	-0,00	0,10
2025-03-31	0,07	0,28	0,11	0,00	0,10
2024-12-31	0,08	0,28	0,12	0,01	0,11
2024-09-30	0,07	0,29	0,12	0,02	0,09
2024-06-30	0,08	0,29	0,12	0,02	0,09
2024-03-31	0,08	0,30	0,12	-0,00	0,06
2023-12-31	0,07	0,26	0,11	-0,02	0,06
2023-09-30	0,07	0,25	0,10	0,02	0,09
2023-03-31	0,06	0,24	0,10	0,03	0,09
2022-12-31	0,07	0,26	0,09	0,09	0,11
2022-09-30	0,07	0,26	0,09	0,10	0,12
2022-06-30	0,06	0,26	0,09	-0,04	0,06
2022-03-31	0,06	0,19	0,10	0,00	0,07
2021-12-31	0,07	0,22	0,11	-0,08	0,10
2021-09-30	0,06	0,23	0,12	-0,18	0,18
2021-06-30	0,06	0,23	0,15	-0,02	0,23
2021-03-31	0,04	0,16	0,07	0,02	0,12
2020-12-31	0,04	0,14	0,06	0,08	0,10
2020-09-30	0,03	0,12	0,05	0,13	0,11
2020-06-30	0,04	0,14	0,07	0,12	0,09
2020-03-31	0,06	0,21	0,09	0,03	0,11

Gross Margins

marja brută pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 0,26.
marja neta pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 0,09.
marja de exploatare pentru AB Volvo (publ) din 30 iunie 2025 este 0,12.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,26	0,09	0,12
2025-03-31	0,27	0,10	0,13
2024-12-31	0,27	0,10	0,15
2024-09-30	0,27	0,09	0,15
2024-06-30	0,27	0,09	0,15
2024-03-31	0,26	0,09	0,13
2023-12-31	0,25	0,08	0,12
2023-09-30	0,25	0,07	0,11
2023-03-31	0,22	0,08	0,11
2022-12-31	0,22	0,08	0,10
2022-09-30	0,22	0,08	0,10
2022-06-30	0,22	0,08	0,10
2022-03-31	0,23	0,08	0,10
2021-12-31	0,24	0,09	0,12
2021-09-30	0,24	0,09	0,13
2021-06-30	0,24	0,09	0,12
2021-03-31	0,23	0,07	0,10
2020-12-31	0,23	0,06	0,08
2020-09-30	0,22	0,05	0,06
2020-06-30	0,22	0,05	0,07
2020-03-31	0,23	0,07	0,10

DE:VOL3	26,46 EUR
US:VOLAF
GB:VOLVAs
SE:VOLV A	292,80 SEK