0LHS Analiza financiară stoc - UDR, Inc. (LSE) Stock

Prezentare generală

UDR, Inc., cu sediul în Statele Unite, este un trust de investiții imobiliare (REIT) care operează în principal pe piața imobiliară rezidențială. Compania se concentrează pe achiziția, dezvoltarea și gestionarea comunităților rezidențiale multifamiliale. UDR, Inc. are o prezență strategică pe piețele cheie din SUA, concentrându-se pe zonele urbane și suburbane cu densitate mare, care prezintă de obicei baze economice solide și tendințe demografice. Proiectele cheie includ dezvoltarea durabilă a comunității și renovarea inovatoare a proprietăților existente pentru a spori valoarea și atractivitatea. Prin parteneriate strategice și eforturi de investiții directe, UDR, Inc. vizează proprietățile care oferă fluxuri stabile de venit și potențial de apreciere a capitalului pe termen lung, aliniindu-se cu filozofia sa de investiții orientată spre creștere.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.714,88 MM.
venit operațional pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 327,02 MM.
Venitul net pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 131,95 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.714,88	327,02	131,95
2025-03-31	1.705,22	316,33	123,16
2024-12-31	1.700,18	311,22	89,58
2024-09-30	1.677,72	294,21	127,61
2024-06-30	1.675,08	306,42	137,88
2024-03-31	1.669,96	314,15	456,54
2023-12-31	1.656,49	315,95	444,35
2023-09-30	1.676,76	353,41	455,90
2023-06-30	1.662,42	345,58	446,64
2023-03-31	1.606,11	304,71	104,18
2022-12-31	1.522,33	240,00	86,92
2022-09-30	1.506,65	241,25	159,85
2022-06-30	1.449,57	216,61	153,98
2022-03-31	1.412,73	219,11	160,62
2021-12-31	1.307,51	152,41	150,02
2021-09-30	1.278,58	162,58	59,09
2021-06-30	1.247,35	146,45	16,10
2021-03-31	1.241,52	141,97	62,15
2020-12-31	1.260,01	150,80	64,27
2020-09-30	1.376,41	279,81	135,37
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	0,36	0,36
2024-12-31	0,26	0,26
2024-09-30	0,37	0,38
2024-06-30	0,40	0,40
2024-03-31	1,37	1,38
2023-12-31	1,34	1,34
2023-09-30	1,38	1,38
2023-06-30	1,35	1,36
2023-03-31	0,31	0,31
2022-12-31	0,26	0,26
2022-09-30	0,49	0,48
2022-06-30	0,48	0,48
2022-03-31	0,51	0,50
2021-12-31	0,49	0,48
2021-09-30	0,19	0,18
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,20	0,20
2020-12-31	0,20	0,20
2020-09-30	0,45	0,44
2020-06-30	0,63	0,62

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 877,33 MM.
numerar din activități de investiții pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este -237,95 MM.
numerar din activități de finanțare pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este -638,65 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	877,33	-237,95	-638,65
2025-03-31	865,47	-276,98	-587,13
2024-12-31	876,85	-276,35	-599,94
2024-09-30	855,38	-300,51	-551,78
2024-06-30	828,74	-307,78	-516,95
2024-03-31	832,25	-153,35	-676,14
2023-12-31	832,66	-289,14	-538,85
2023-09-30	831,03	-307,09	-521,37
2023-06-30	831,97	-415,14	-415,14
2023-03-31	827,07	-960,06	135,27
2022-12-31	820,07	-929,53	111,23
2022-09-30	783,43	-1.189,64	406,87
2022-06-30	731,89	-1.532,60	793,33
2022-03-31	701,38	-1.400,10	691,05
2021-12-31	663,96	-1.272,25	612,54
2021-09-30	630,89	-1.089,39	463,53
2021-06-30	617,46	-613,68	9,42
2021-03-31	592,47	-205,76	-375,04
2020-12-31	604,32	-460,84	-152,59
2020-09-30	630,42	-596,62	-33,15
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 108,94.
p/carte pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 3,06.
p/tbv pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 4,08.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	108,94	3,06	4,08
2025-03-31	149,75	3,01	3,00
2024-12-31	104,75	2,90	2,92
2024-09-30	96,91	2,82	2,83
2024-06-30	29,22	2,75	3,44
2024-03-31	30,00	2,69	3,38
2023-12-31	29,23	2,63	3,24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	747,06	3,08	3,10
2021-03-31	193,49	3,00	3,03
2020-12-31	186,98	2,92	2,95
2020-09-30	88,13	2,91	2,91
2020-06-30	63,64	2,81	2,87

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ebit (3 ani)/ev pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,00	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,00	0,01
2021-03-31	0,00	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01

Eficacitatea managementului

lung pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
roic pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ciob pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,08
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,08
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,08
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,08
2024-06-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,07
2024-03-31	0,04	0,09	0,04	0,00	0,07
2023-12-31	0,04	0,09	0,04	0,00	0,08
2023-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,08
2023-06-30	0,01	0,09	0,04	0,00	0,08
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,08
2022-12-31	0,02	0,04	0,01	0,00	0,07
2022-09-30	0,01	0,04	0,01	0,00	0,07
2022-06-30	0,02	0,04	0,01	-0,00	0,07
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,07
2021-12-31	0,01	0,04	0,01	0,00	0,06
2021-09-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,06
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,06
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,06
2020-09-30	0,02	0,03	0,01	0,00	0,07
2020-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,07

Gross Margins

marja brută pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,66.
marja neta pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru UDR, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,19.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,66	0,07	0,19
2025-03-31	0,66	0,05	0,18
2024-12-31	0,66	0,08	0,18
2024-09-30	0,66	0,08	0,18
2024-06-30	0,67	0,27	0,19
2024-03-31	0,66	0,27	0,18
2023-12-31	0,67	0,28	0,19
2023-09-30	0,67	0,27	0,19
2023-06-30	0,67	0,27	0,19
2023-03-31	0,66	0,07	0,17
2022-12-31	0,66	0,11	0,13
2022-09-30	0,66	0,11	0,13
2022-06-30	0,66	0,11	0,12
2022-03-31	0,66	0,12	0,12
2021-12-31	0,66	0,11	0,15
2021-09-30	0,66	0,05	0,13
2021-06-30	0,66	0,01	0,12
2021-03-31	0,67	0,05	0,11
2020-12-31	0,67	0,05	0,12
2020-09-30	0,68	0,10	0,20
2020-06-30	0,71	0,14	0,23

MX:UDR
US:UDR	39,20 USD
DE:UF0	33,42 EUR