0KS6 Analiza financiară stoc - PulteGroup, Inc. (LSE) Stock

Prezentare generală

PulteGroup, cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în industria construcțiilor de locuințe. Compania operează printr-o varietate de mărci, inclusiv Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes și John Wieland Homes and Neighborhoods. Se concentrează în primul rând pe construcția și vânzarea de clădiri rezidențiale noi, de la case unifamiliale decomandate până la case și condominii. PulteGroup se adresează diverselor segmente demografice, inclusiv cumpărătorilor adulți activi, în curs de mutare pentru prima dată. Proiectele cheie încorporează adesea durabilitatea și practicile de construcție inovatoare, aliniind viața modernă cu conștiința de mediu. Activitățile strategice ale companiei includ achiziționarea și dezvoltarea terenurilor, planificarea înainte de construcție, marketing și vânzări, contribuind la poziția sa puternică pe piața construcțiilor rezidențiale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 17.694,54 MM.
venit operațional pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 3.535,08 MM.
Venitul net pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 2.742,43 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	17.694,54	3.535,08	2.742,43
2025-03-31	17.890,44	3.760,14	2.943,09
2024-12-31	17.946,95	3.899,93	3.083,26
2024-09-30	17.318,81	3.681,05	2.881,02
2024-06-30	16.846,00	3.615,05	2.821,88
2024-03-31	16.435,10	3.521,77	2.733,09
2023-12-31	16.061,58	3.405,51	2.602,37
2023-09-30	16.846,57	3.547,51	2.773,61
2023-06-30	16.738,10	3.554,51	2.762,76
2023-03-31	16.429,10	3.483,10	2.694,85
2022-12-31	16.002,98	3.453,28	2.617,32
2022-09-30	15.282,89	3.154,54	2.398,35
2022-06-30	14.866,88	2.942,59	2.245,97
2022-03-31	14.346,61	2.711,28	2.096,94
2021-12-31	13.737,00	2.552,66	1.946,32
2021-09-30	12.760,69	2.244,22	1.721,17
2021-06-30	12.236,59	2.106,19	1.662,01
2021-03-31	11.470,89	1.940,47	1.507,23
2020-12-31	11.036,08	1.764,72	1.406,84
2020-09-30	10.860,63	1.687,82	1.304,53
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,82	14,69
2024-09-30	13,67	13,56
2024-06-30	13,20	13,10
2024-03-31	12,58	12,50
2023-12-31	11,79	11,72
2023-09-30	12,37	12,31
2023-06-30	12,15	12,09
2023-03-31	11,66	11,60
2022-12-31	11,07	11,01
2022-09-30	9,88	9,83
2022-06-30	8,99	8,96
2022-03-31	8,18	8,15
2021-12-31	7,44	7,43
2021-09-30	6,48	6,47
2021-06-30	6,20	6,18
2021-03-31	5,59	5,57
2020-12-31	5,19	5,18
2020-09-30	4,80	4,78
2020-06-30	4,25	4,24
2020-03-31	3,83	3,82

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.445,26 MM.
numerar din activități de investiții pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este -67,46 MM.
numerar din activități de finanțare pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este -1.556,45 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.445,26	-67,46	-1.556,45
2025-03-31	1.575,23	-107,32	-1.958,12
2024-12-31	1.680,79	-94,48	-1.781,82
2024-09-30	1.401,60	-142,41	-1.703,61
2024-06-30	1.403,44	-141,30	-1.593,96
2024-03-31	1.725,18	-131,77	-1.154,18
2023-12-31	2.196,76	-129,09	-1.313,04
2023-09-30	2.880,74	-112,08	-1.160,49
2023-06-30	2.016,71	-102,60	-868,43
2023-03-31	1.172,17	-147,99	-909,19
2022-12-31	668,47	-171,74	-1.235,73
2022-09-30	151,87	-192,35	-1.292,77
2022-06-30	674,30	-199,89	-1.463,43
2022-03-31	1.034,94	-144,47	-1.322,65
2021-12-31	1.004,02	-124,13	-1.678,56
2021-09-30	1.065,94	-87,24	-1.468,26
2021-06-30	1.408,54	-49,88	-1.335,33
2021-03-31	1.756,47	-39,77	-1.923,90
2020-12-31	1.784,34	-107,95	-295,62
2020-09-30	1.759,85	-121,47	-292,81
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 7,21.
p/carte pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,72.
p/tbv pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,74.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	7,21	1,72	1,74
2025-03-31	6,73	1,71	1,73
2024-12-31	7,82	1,95	1,97
2024-09-30	10,51	2,64	2,67
2024-06-30	9,92	2,52	2,55
2024-03-31	10,61	2,66	2,69
2023-12-31	10,03	2,78	2,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	22,05	5,27	5,44
2021-03-31	24,64	5,56	5,75
2020-12-31	26,69	5,71	5,92
2020-09-30	28,96	6,06	6,22
2020-06-30	32,54	6,46	6,70
2020-03-31	35,86	6,83	7,11

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,18.
ebit (3 ani)/ev pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,18	0,17
2025-03-31	0,19	0,18
2024-12-31	0,17	0,16
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30	0,13	0,12
2024-03-31	0,12	0,11
2023-12-31	0,13	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,18.
icre pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,24.
roic pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,21.
ciob pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,03.
ocroic pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,18	0,24	0,21	-0,03	0,11
2025-03-31	0,19	0,27	0,22	-0,01	0,12
2024-12-31	0,18	0,30	0,22	-0,03	0,11
2024-09-30	0,18	0,29	0,22	-0,03	0,11
2024-06-30	0,18	0,30	0,21	0,03	0,13
2024-03-31	0,18	0,29	0,21	0,06	0,17
2023-12-31	0,20	0,34	0,23	0,13	0,24
2023-09-30	0,20	0,36	0,23	0,09	0,17
2023-06-30	0,20	0,36	0,23	0,09	0,17
2023-03-31	0,20	0,36	0,23	0,01	0,10
2022-12-31	0,19	0,34	0,23	-0,13	0,01
2022-09-30	0,18	0,34	0,23	-0,13	0,01
2022-06-30	0,17	0,32	0,23	-0,10	0,07
2022-03-31	0,17	0,31	0,22	-0,04	0,11
2021-12-31	0,14	0,26	0,20	-0,08	0,11
2021-09-30	0,15	0,28	0,19	-0,05	0,15
2021-06-30	0,15	0,28	0,18	0,00	0,15
2021-03-31	0,13	0,27	0,17	-0,02	0,20
2020-12-31	0,13	0,26	0,15	0,15	0,19
2020-09-30	0,13	0,25	0,13	0,14	0,18
2020-06-30	0,12	0,23	0,13	0,12	0,18
2020-03-31	0,10	0,21	0,12	0,08	0,12

Gross Margins

marja brută pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,29.
marja neta pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,16.
marja de exploatare pentru PulteGroup, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,21.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,29	0,16	0,21
2025-03-31	0,29	0,17	0,22
2024-12-31	0,30	0,17	0,21
2024-09-30	0,30	0,17	0,22
2024-06-30	0,30	0,17	0,21
2024-03-31	0,29	0,16	0,21
2023-12-31	0,29	0,16	0,21
2023-09-30	0,29	0,16	0,21
2023-06-30	0,30	0,16	0,21
2023-03-31	0,30	0,16	0,21
2022-12-31	0,29	0,16	0,20
2022-09-30	0,29	0,16	0,20
2022-06-30	0,28	0,15	0,20
2022-03-31	0,27	0,15	0,19
2021-12-31	0,27	0,14	0,18
2021-09-30	0,26	0,13	0,18
2021-06-30	0,26	0,14	0,17
2021-03-31	0,26	0,13	0,17
2020-12-31	0,25	0,13	0,16
2020-09-30	0,25	0,12	0,16
2020-06-30	0,24	0,11	0,15
2020-03-31	0,24	0,10	0,14

DE:PU7	112,30 EUR
MX:PHM
US:PHM	132,09 USD