0KNY Analiza financiară stoc - T. Rowe Price Group, Inc. (LSE) Stock

Prezentare generală

T. Rowe Price Group, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează preponderent în industria serviciilor financiare, specializată ca firmă de administrare a activelor. Compania cu sediul central în Baltimore administrează o gamă cuprinzătoare de fonduri mutuale, fonduri de pensii și servicii de consiliere, care se adresează în primul rând investitorilor instituționali și individuali la nivel global. Un semn distinctiv al strategiei lui T. Rowe Price implică o abordare de investiții disciplinată și activă, care pune accent pe analiza financiară riguroasă. Proiectele cheie ale companiei gravitează adesea pe extinderea ofertelor de fonduri și îmbunătățirea soluțiilor tehnologice bazate pe clienți pentru a îmbunătăți gestionarea activelor și experiența clienților. Cunoscut pentru capabilitățile sale robuste de cercetare, T. Rowe Price se concentrează în mod constant pe asigurarea unei creșteri durabile și a creării de valoare pe termen lung pentru părțile interesate.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 7.097,30 MM.
venit operațional pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 2.274,30 MM.
Venitul net pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 2.038,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	7.097,30	2.274,30	2.038,60
2025-03-31	7.107,30	2.360,70	2.016,80
2024-12-31	7.093,60	2.351,00	2.100,10
2024-09-30	6.911,10	2.129,10	2.097,80
2024-06-30	6.796,20	2.089,40	1.948,00
2024-03-31	6.673,10	2.035,00	1.941,00
2023-12-31	6.460,50	1.883,00	1.788,70
2023-09-30	6.342,70	1.743,80	1.617,10
2023-06-30	6.260,20	1.803,90	1.548,30
2023-03-31	6.163,00	1.815,40	1.411,50
2022-12-31	6.488,40	2.388,50	1.557,90
2022-09-30	6.925,90	2.890,20	2.032,50
2022-06-30	7.291,80	3.245,00	2.425,30
2022-03-31	7.708,10	3.681,30	2.901,40
2021-12-31	7.671,90	3.741,90	3.082,90
2021-09-30	7.443,10	3.603,40	3.125,70
2021-06-30	7.084,80	3.336,10	2.991,70
2021-03-31	6.570,90	2.931,70	2.779,00
2020-12-31	6.206,70	2.745,70	2.372,70
2020-09-30	5.942,50	2.570,10	2.134,60
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,18	9,15
2024-09-30	9,15	9,13
2024-06-30	8,49	8,47
2024-03-31	8,45	8,42
2023-12-31	7,78	7,76
2023-09-30	7,04	7,01
2023-06-30	6,73	6,70
2023-03-31	6,12	6,11
2022-12-31	6,73	6,70
2022-09-30	8,77	8,71
2022-06-30	10,44	10,36
2022-03-31	12,47	12,36
2021-12-31	13,25	13,12
2021-09-30	13,40	13,27
2021-06-30	12,82	12,68
2021-03-31	11,90	11,78
2020-12-31	10,08	9,98
2020-09-30	9,00	8,89
2020-06-30	8,52	8,42
2020-03-31	8,14	8,03

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.533,40 MM.
numerar din activități de investiții pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este -140,90 MM.
numerar din activități de finanțare pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este -1.048,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.533,40	-140,90	-1.048,40
2025-03-31	1.681,20	-216,70	-1.080,20
2024-12-31	1.685,60	-177,50	-936,60
2024-09-30	1.810,10	-64,90	-1.189,60
2024-06-30	1.627,60	170,70	-1.334,10
2024-03-31	1.344,70	177,10	-1.202,20
2023-12-31	1.219,10	128,20	-1.078,60
2023-09-30	1.241,30	66,10	-1.077,40
2023-06-30	1.538,90	-151,70	-1.265,90
2023-03-31	1.767,70	-102,80	-1.577,00
2022-12-31	2.359,40	-41,50	-2.076,90
2022-09-30	2.855,90	-1.225,20	-2.714,40
2022-06-30	3.377,00	-1.129,50	-3.627,10
2022-03-31	3.560,70	-1.063,50	-3.325,40
2021-12-31	3.452,00	-1.098,10	-2.988,80
2021-09-30	3.092,70	74,40	-1.958,10
2021-06-30	2.080,20	-33,00	-667,90
2021-03-31	2.125,90	-94,70	-801,50
2020-12-31	1.918,90	-36,30	-1.486,30
2020-09-30	1.938,90	-300,90	-1.629,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 10,55.
p/carte pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,85.
p/tbv pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,87.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	10,55	1,85	2,87
2025-03-31	9,73	1,78	3,53
2024-12-31	12,27	2,29	4,65
2024-09-30	12,60	2,27	4,82
2024-06-30	10,75	1,96	3,13
2024-03-31	11,69	2,03	3,29
2023-12-31	12,91	2,05	3,36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	9,15	3,12	3,68
2021-03-31	9,85	3,03	3,56
2020-12-31	11,59	2,97	3,46
2020-09-30	12,79	3,22	3,50
2020-06-30	13,47	3,50	3,83
2020-03-31	14,02	3,71	4,08

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.
ebit (3 ani)/ev pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,14	0,13
2025-03-31	0,15	0,13
2024-12-31	0,12	0,10
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31	0,13	0,14
2023-12-31	0,12	0,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,17	0,13
2021-03-31	0,16	0,12
2020-12-31	0,12	0,11
2020-09-30	0,11	0,10
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,09	0,09

Eficacitatea managementului

lung pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,15.
icre pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,19.
roic pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,17.
ciob pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ocroic pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,15	0,19	0,17	0,03	0,14
2025-03-31	0,16	0,20	0,18	0,05	0,14
2024-12-31	0,17	0,20	0,18	0,05	0,16
2024-09-30	0,16	0,21	0,17	0,04	0,15
2024-06-30	0,16	0,19	0,17	0,03	0,12
2024-03-31	0,15	0,18	0,17	0,03	0,11
2023-12-31	0,13	0,17	0,15	0,02	0,12
2023-09-30	0,13	0,16	0,14	0,01	0,14
2023-06-30	0,12	0,16	0,14	0,01	0,14
2023-03-31	0,13	0,14	0,13	0,01	0,17
2022-12-31	0,18	0,22	0,20	-0,11	0,28
2022-09-30	0,21	0,22	0,20	-0,11	0,28
2022-06-30	0,26	0,28	0,24	-0,14	0,33
2022-03-31	0,29	0,32	0,28	-0,08	0,34
2021-12-31	0,29	0,33	0,29	-0,06	0,33
2021-09-30	0,31	0,37	0,33	0,13	0,23
2021-06-30	0,32	0,38	0,33	0,16	0,23
2021-03-31	0,32	0,38	0,30	0,13	0,23
2020-12-31	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2020-09-30	0,23	0,27	0,25	0,00	0,22
2020-06-30	0,23	0,27	0,25	0,03	0,28
2020-03-31	0,23	0,27	0,26	-0,01	0,23

Gross Margins

marja brută pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,52.
marja neta pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,28.
marja de exploatare pentru T. Rowe Price Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,33.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,52	0,28	0,33
2025-03-31	0,52	0,30	0,33
2024-12-31	0,51	0,30	0,31
2024-09-30	0,51	0,29	0,30
2024-06-30	0,50	0,29	0,31
2024-03-31	0,50	0,28	0,29
2023-12-31	0,50	0,25	0,31
2023-09-30	0,50	0,25	0,30
2023-06-30	0,52	0,25	0,30
2023-03-31	0,55	0,23	0,34
2022-12-31	0,58	0,29	0,42
2022-09-30	0,60	0,29	0,42
2022-06-30	0,61	0,33	0,46
2022-03-31	0,61	0,38	0,48
2021-12-31	0,61	0,40	0,48
2021-09-30	0,60	0,42	0,48
2021-06-30	0,60	0,42	0,47
2021-03-31	0,58	0,42	0,45
2020-12-31	0,58	0,38	0,44
2020-09-30	0,58	0,36	0,43
2020-06-30	0,58	0,35	0,43
2020-03-31	0,59	0,34	0,45

MX:TROW
IT:1TROW	90,80 EUR
US:TROW	107,46 USD
DE:TR1	92,42 EUR
AT:TROW