0KJ7 Analiza financiară stoc - Ibersol, S.G.P.S., S.A. (LSE) Stock

Prezentare generală

Ibersol, SGPS, SA este o companie proeminentă cu sediul în Portugalia, angajată în principal în industria de servicii alimentare. Operând o rețea extinsă de restaurante, compania administrează mai multe mărci internaționale bine-cunoscute în întreaga Peninsula Iberică, inclusiv KFC, Pizza Hut și Burger King, în cadrul acordurilor de franciză. În plus, Ibersol deține o gamă largă de mărci proprietare, cum ar fi Pans & Company și Ribs, True American Barbecue. Modelul de afaceri al companiei se caracterizează printr-o prezență robustă în servirea rapidă, mesele informale și restaurantele din mall, care răspund în mod eficient unei game variate de gusturi și preferințe ale consumatorilor. De-a lungul anilor, Ibersol și-a extins operațiunile pentru a integra proiecte de sustenabilitate și transformare digitală, poziționându-se ca un lider de perspectivă în sectorul regional de servicii alimentare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 491,82 MM.
venit operațional pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 22,87 MM.
Venitul net pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 8,57 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	491,82	22,87	8,57
2024-12-31	474,30	24,25	13,85
2024-09-30	454,47	23,05	17,04
2024-06-30	434,89	22,51	16,59
2024-03-31	426,84	23,86	16,86
2023-12-31	418,18	24,92	15,54
2023-09-30	411,24	32,06	155,97
2023-06-30	399,72	28,83	159,93
2023-03-31	383,67	26,28	162,01
2022-12-31	355,60	23,46	159,88
2022-09-30	325,53	23,45	66,08
2022-06-30	217,69	12,87	57,99
2022-03-31	209,86	-2,22	45,41
2021-12-31	204,00	-15,49	31,38
2021-09-30	207,89	-44,50	-38,49
2021-06-30	290,09	-37,41	-44,77
2021-03-31	249,50	-53,86	-61,94
2020-12-31	288,87	-46,21	-55,20
2020-09-30	343,13	-24,67	-29,77
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,41	0,42
2024-06-30	0,39	0,39
2024-03-31	0,35	0,35
2023-12-31	0,37	0,37
2023-09-30	3,75	3,75
2023-06-30	3,93	3,93
2023-03-31	4,15	4,15
2022-12-31	4,09	4,09
2022-09-30	1,75	1,74
2022-06-30	1,63	1,63
2022-03-31	1,37	1,37
2021-12-31	0,82	0,81
2021-09-30	-1,29	-1,28
2021-06-30	-1,50	-1,50
2021-03-31	-2,08	-2,07
2020-12-31	-1,85	-1,85
2020-09-30	-1,00	-1,00
2020-06-30	-0,55	-0,55
2020-03-31	0,35	0,35

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 96,97 MM.
numerar din activități de investiții pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este -47,83 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este -81,97 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	96,97	-47,83	-81,97
2024-12-31	84,81	-46,07	-86,55
2024-09-30	77,03	-7,50	-89,16
2024-06-30	74,59	4,88	-91,32
2024-03-31	75,16	0,79	-120,23
2023-12-31	73,11	-6,21	-112,43
2023-09-30	79,28	160,83	-152,62
2023-06-30	93,52	155,45	-151,81
2023-03-31	106,35	153,39	-110,56
2022-12-31	112,42	150,94	-123,85
2022-09-30	110,02	-48,59	-49,20
2022-06-30	99,25	-47,61	-40,99
2022-03-31	83,76	-42,11	-16,31
2021-12-31	80,34	-37,28	3,51
2021-09-30	60,84	-14,63	-31,00
2021-06-30	47,22	-12,40	-30,47
2021-03-31	19,82	-12,32	5,79
2020-12-31	23,74	-16,99	9,85
2020-09-30	53,54	-29,28	-7,56
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 16,08.
p/carte pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 0,80.
p/tbv pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 1,12.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	16,08	0,80	1,12
2024-12-31	16,08	0,80	1,12
2024-09-30	16,62	0,82	1,08
2024-06-30	17,14	0,81	1,05
2024-03-31	17,90	0,78	1,01
2023-12-31	1,79	0,78	1,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-4,81	1,61	12,28
2021-03-31	-3,47	1,52	8,89
2020-12-31	-3,90	1,38	5,51
2020-09-30	-7,23	1,23	3,97
2020-06-30	-12,12	1,10	3,37
2020-03-31	18,81	0,97	2,48

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,08	0,25
2024-06-30	0,04	0,08
2024-03-31	0,11	0,18
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,14	-0,06
2021-03-31	-0,24	-0,05
2020-12-31	-0,19	-0,03
2020-09-30	-0,12	0,00
2020-06-30	-0,09	0,02
2020-03-31	0,01	0,06

Eficacitatea managementului

lung pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 0,03.
icre pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 0,05.
roic pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 0,03.
ciob pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este -0,04.
ocroic pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,04	0,12
2024-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,12
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,13
2024-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,08	0,12
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,09	0,13
2023-12-31	0,25	0,65	0,27	0,15	0,14
2023-09-30	0,26	0,69	0,28	0,17	0,16
2023-06-30	0,26	0,69	0,26	0,15	0,15
2023-03-31	0,11	0,71	0,26	0,24	0,17
2022-12-31	0,09	0,48	0,15	0,03	0,25
2022-09-30	0,08	0,48	0,14	0,03	0,24
2022-06-30	0,06	0,43	0,11	0,02	0,19
2022-03-31	-0,06	0,32	0,08	0,05	0,15
2021-12-31	-0,05	0,20	0,06	0,08	0,12
2021-09-30	-0,05	-0,22	-0,06	0,02	0,10
2021-06-30	-0,06	-0,25	-0,07	0,01	0,10
2021-03-31	-0,08	-0,30	-0,10	0,02	0,06
2020-12-31	-0,12	-0,25	-0,08	0,02	0,06
2020-09-30	-0,04	-0,14	-0,04	0,02	0,08
2020-06-30	-0,02	-0,08	-0,03	0,03	0,11
2020-03-31	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,16

Gross Margins

marja brută pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 0,18.
marja neta pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 0,04.
marja de exploatare pentru Ibersol, S.G.P.S., S.A. din 31 martie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,18	0,04	0,05
2024-12-31	0,18	0,04	0,05
2024-09-30	0,18	0,04	0,05
2024-06-30	0,17	0,04	0,06
2024-03-31	0,16	0,04	0,06
2023-12-31	0,18	0,38	0,08
2023-09-30	0,16	0,40	0,07
2023-06-30	0,46	0,40	0,07
2023-03-31	0,17	0,42	0,07
2022-12-31	0,17	0,14	0,07
2022-09-30	0,18	0,14	0,07
2022-06-30	0,18	0,12	0,06
2022-03-31	0,17	0,11	0,02
2021-12-31	0,17	0,09	-0,02
2021-09-30	0,16	-0,12	-0,08
2021-06-30	0,16	-0,15	-0,10
2021-03-31	0,12	-0,25	-0,21
2020-12-31	0,14	-0,19	-0,15
2020-09-30	0,17	-0,09	-0,08
2020-06-30	0,19	-0,04	-0,01
2020-03-31	0,22	0,02	0,05

PT:IBS	9,60 EUR
DE:L34	9,42 EUR