0K19 Analiza financiară stoc - Microchip Technology Incorporated (LSE) Stock

Prezentare generală

Microchip Technology Incorporated, cu sediul în Statele Unite, operează în industria semiconductoarelor și se concentrează în principal pe circuite integrate microcontrolere, semnal mixt, analog și Flash-IP. Firma se adresează unei baze de clienți globale diversificate, în sectoarele auto, industrial, aerospațial, telecomunicații și electronice de larg consum. Demnă de remarcat pentru stimularea inovației, Tehnologia Microchip a fost în fruntea dezvoltării tehnologiilor IoT și microcontrolere pentru a îmbunătăți conectivitatea și eficiența. Printre inițiativele sale cheie, compania pune accent pe dezvoltarea de soluții de semiconductori de înaltă performanță și de putere redusă, care susțin cerințele tot mai mari pentru dispozitive inteligente, conectate. Aceste eforturi reprezintă un angajament față de progresul tehnologic și sustenabilitatea în domeniul lor, asigurându-le poziția de jucător esențial în spațiul semiconductorilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este 4.235,80 MM.
venit operațional pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este 208,10 MM.
Venitul net pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este -148,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	4.235,80	208,10	-148,40
2025-03-31	4.401,60	375,50	-0,50
2024-12-31	4.756,90	640,80	308,80
2024-09-30	5.496,60	1.136,90	781,60
2024-06-30	6.587,10	1.875,60	1.369,80
2024-03-31	7.634,40	2.558,70	1.906,90
2023-12-31	8.541,30	3.172,20	2.356,20
2023-09-30	8.944,80	3.459,80	2.517,30
2023-06-30	8.763,70	3.332,40	2.396,90
2023-03-31	8.438,70	3.112,00	2.237,70
2022-12-31	8.050,20	2.822,30	2.071,60
2022-09-30	7.638,50	2.517,10	1.844,10
2022-06-30	7.215,10	2.184,20	1.539,90
2022-03-31	6.820,90	1.879,10	1.285,50
2021-12-31	6.443,80	1.620,40	963,60
2021-09-30	6.038,40	1.357,10	647,00
2021-06-30	5.698,10	1.160,80	478,60
2021-03-31	5.438,40	999,80	349,40
2020-12-31	5.297,70	876,60	333,30
2020-09-30	5.233,00	775,80	608,20
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,57	0,57
2024-09-30	1,45	1,44
2024-06-30	2,54	2,51
2024-03-31	3,52	3,48
2023-12-31	4,33	4,28
2023-09-30	4,61	4,56
2023-06-30	4,37	4,33
2023-03-31	4,07	4,02
2022-12-31	3,75	3,70
2022-09-30	3,33	3,28
2022-06-30	2,78	2,72
2022-03-31	2,33	2,27
2021-12-31	1,76	1,71
2021-09-30	1,19	1,15
2021-06-30	0,90	0,87
2021-03-31	0,67	0,65
2020-12-31	0,66	0,63
2020-09-30	1,24	1,17
2020-06-30	1,33	1,25
2020-03-31	1,19	1,11

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este 796,60 MM.
numerar din activități de investiții pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este -199,20 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este -346,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	796,60	-199,20	-346,00
2025-03-31	898,10	-287,80	-158,30
2024-12-31	1.122,20	-303,00	-514,20
2024-09-30	1.704,00	-347,10	-1.327,40
2024-06-30	2.276,60	-376,70	-1.856,00
2024-03-31	2.892,70	-392,10	-2.414,90
2023-12-31	3.172,20	-471,70	-2.708,40
2023-09-30	3.596,80	-549,60	-3.095,40
2023-06-30	3.773,80	-586,60	-3.293,10
2023-03-31	3.621,00	-599,50	-3.104,90
2022-12-31	3.659,20	-591,40	-3.092,40
2022-09-30	3.234,70	-553,60	-2.629,60
2022-06-30	3.053,20	-518,80	-2.435,00
2022-03-31	2.842,70	-477,70	-2.327,60
2021-12-31	2.544,20	-398,20	-2.203,20
2021-09-30	2.200,50	-323,40	-1.992,10
2021-06-30	2.044,60	-269,10	-1.876,00
2021-03-31	1.916,50	-173,30	-1.864,20
2020-12-31	1.839,00	-145,60	-1.719,80
2020-09-30	1.724,80	-137,10	-1.621,20
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este -76.560,78.
p/carte pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este 5,41.
p/tbv pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este 5,41.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-76.560,78	5,41	5,41
2025-03-31	138,09	7,07	-13,45
2024-12-31	39,43	4,91	-10,07
2024-09-30	31,84	6,81	-14,29
2024-06-30	13,37	3,83	-9,11
2024-03-31	10,90	3,63	-10,14
2023-12-31	10,21	3,69	-9,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	85,47	7,41	-7,14
2021-03-31	116,85	7,65	-6,66
2020-12-31	120,58	7,59	-6,28
2020-09-30	31,94	3,57	-3,00
2020-06-30	58,56	6,85	-5,67
2020-03-31	64,17	6,56	-5,40

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,00.
ebit (3 ani)/ev pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,00	0,04
2025-03-31	0,01	0,04
2024-12-31	0,03	0,06
2024-09-30	0,03	0,05
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,10	0,07
2023-12-31	0,10	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,00
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,00	0,01
2020-03-31	0,00	0,01

Eficacitatea managementului

lung pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este -0,00.
icre pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este -0,02.
roic pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este -0,00.
ciob pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,04.
ocroic pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,00	-0,02	-0,00	0,04	0,07
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,08
2024-12-31	0,05	0,04	0,06	0,00	0,13
2024-09-30	0,08	0,11	0,10	0,00	0,17
2024-06-30	0,12	0,29	0,15	0,01	0,23
2024-03-31	0,15	0,37	0,18	-0,00	0,25
2023-12-31	0,16	0,41	0,19	-0,00	0,28
2023-09-30	0,15	0,40	0,18	-0,01	0,29
2023-06-30	0,14	0,40	0,18	-0,01	0,28
2023-03-31	0,13	0,38	0,16	-0,01	0,25
2022-12-31	0,11	0,32	0,14	0,00	0,24
2022-09-30	0,09	0,32	0,13	0,00	0,23
2022-06-30	0,08	0,28	0,11	0,01	0,22
2022-03-31	0,06	0,24	0,09	0,00	0,20
2021-12-31	0,04	0,18	0,07	-0,00	0,16
2021-09-30	0,04	0,12	0,04	-0,01	0,13
2021-06-30	0,03	0,09	0,03	-0,01	0,14
2021-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,13
2020-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,13
2020-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,12
2020-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,00	0,12
2020-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,10

Gross Margins

marja brută pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,57.
marja neta pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este -0,00.
marja de exploatare pentru Microchip Technology Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,57	-0,00	0,09
2025-03-31	0,58	0,06	0,13
2024-12-31	0,60	0,14	0,21
2024-09-30	0,63	0,21	0,28
2024-06-30	0,65	0,25	0,34
2024-03-31	0,67	0,28	0,37
2023-12-31	0,68	0,28	0,39
2023-09-30	0,68	0,27	0,38
2023-06-30	0,68	0,27	0,38
2023-03-31	0,67	0,27	0,37
2022-12-31	0,67	0,24	0,33
2022-09-30	0,66	0,24	0,33
2022-06-30	0,65	0,21	0,30
2022-03-31	0,64	0,19	0,28
2021-12-31	0,64	0,15	0,25
2021-09-30	0,63	0,11	0,22
2021-06-30	0,63	0,08	0,20
2021-03-31	0,62	0,06	0,19
2020-12-31	0,62	0,06	0,16
2020-09-30	0,61	0,12	0,15
2020-06-30	0,61	0,12	0,14
2020-03-31	0,62	0,11	0,14

CH:MCP
IT:1MCHP	54,10 EUR
MX:MCHP
US:MCHP	63,63 USD
AT:MCHP
DE:MCP	55,17 EUR