0J6Z Analiza financiară stoc - Humana Inc. (LSE) Stock

Prezentare generală

Humana Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria sănătății, concentrându-se pe serviciile de asigurări de sănătate. În calitate de jucător major în sector, Humana se dedică gestionării acoperirii de îngrijire a sănătății pentru membrii săi și administrării unei game variate de soluții de sănătate, wellness și asigurări, inclusiv Medicare Advantage, Planuri de medicamente pe bază de prescripție medicală și Tricare. În special, Humana se angajează, de asemenea, în proiecte cheie care vizează abordarea afecțiunilor cronice de sănătate și sprijinirea sănătății publice. Compania este implicată continuu în inițiative și parteneriate care inovează și îmbunătățesc accesibilitatea și calitatea asistenței medicale, aliniindu-se cu dinamica pieței în evoluție și cadrele de reglementare pentru a-și servi mai bine clienții și părțile interesate.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 123.110,00 MM.
venit operațional pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 3.766,00 MM.
Venitul net pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 1.576,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	123.110,00	3.766,00	1.576,00
2025-03-31	120.262,00	3.816,00	1.710,00
2024-12-31	117.761,00	3.043,00	1.207,00
2024-09-30	115.010,00	3.312,00	1.359,00
2024-06-30	112.036,00	3.929,00	1.711,00
2024-03-31	109.243,00	4.156,00	1.991,00
2023-12-31	106.374,00	4.610,00	2.489,00
2023-09-30	102.351,00	4.830,00	3.015,00
2023-06-30	98.727,00	4.721,00	3.378,00
2023-03-31	95.642,00	4.703,00	3.115,00
2022-12-31	92.870,00	4.273,00	2.806,00
2022-09-30	91.485,00	4.022,00	2.807,00
2022-06-30	90.512,00	4.525,00	3.143,00
2022-03-31	87.495,00	4.343,00	3.035,00
2021-12-31	83.064,00	3.148,00	2.933,00
2021-09-30	82.201,00	3.870,00	2.673,00
2021-06-30	80.450,00	3.936,00	2.482,00
2021-03-31	78.888,00	5.135,00	3.722,00
2020-12-31	77.155,00	4.986,00	3.367,00
2020-09-30	74.388,00	5.741,00	4.153,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10,01	9,98
2024-09-30	11,22	11,19
2024-06-30	14,04	13,99
2024-03-31	16,21	16,13
2023-12-31	20,09	20,00
2023-09-30	24,19	24,07
2023-06-30	26,93	26,79
2023-03-31	24,73	24,61
2022-12-31	22,20	22,08
2022-09-30	22,07	21,97
2022-06-30	24,62	24,49
2022-03-31	23,68	23,55
2021-12-31	22,79	22,67
2021-09-30	20,63	20,51
2021-06-30	19,02	18,91
2021-03-31	28,33	28,15
2020-12-31	25,47	25,31
2020-09-30	31,39	31,20
2020-06-30	26,42	26,27
2020-03-31	19,62	19,53

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 2.932,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este -875,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este -3.518,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	2.932,00	-875,00	-3.518,00
2025-03-31	2.874,00	-2.224,00	-2.310,00
2024-12-31	2.966,00	-2.952,00	-2.487,00
2024-09-30	-3.640,00	-3.771,00	-2.621,00
2024-06-30	-4.246,00	-2.883,00	-3.584,00
2024-03-31	-2.283,00	-2.614,00	-2.928,00
2023-12-31	3.981,00	-3.492,00	-856,00
2023-09-30	5.988,00	-3.622,00	-776,00
2023-06-30	13.189,00	-1.361,00	-834,00
2023-03-31	10.972,00	-1.650,00	-451,00
2022-12-31	4.587,00	-1.006,00	-1.914,00
2022-09-30	9.618,00	-96,00	-268,00
2022-06-30	4.000,00	-6.023,00	3.865,00
2022-03-31	3.401,00	-5.716,00	3.302,00
2021-12-31	2.262,00	-6.556,00	3.015,00
2021-09-30	2.641,00	-6.509,00	187,00
2021-06-30	1.621,00	-2.406,00	-3.000,00
2021-03-31	4.328,00	-3.343,00	-3.162,00
2020-12-31	5.639,00	-3.065,00	-1.955,00
2020-09-30	5.868,00	-3.811,00	401,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 17,19.
p/carte pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 1,65.
p/tbv pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 3,62.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	17,19	1,65	3,62
2025-03-31	26,78	1,97	6,02
2024-12-31	22,58	1,74	4,81
2024-09-30	22,65	2,32	7,05
2024-06-30	15,33	1,89	6,17
2024-03-31	12,44	1,90	6,10
2023-12-31	10,34	1,83	5,47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13,43	2,25	3,48
2021-03-31	8,99	2,36	3,62
2020-12-31	9,93	2,44	3,73
2020-09-30	8,27	2,18	3,13
2020-06-30	9,80	2,38	3,58
2020-03-31	13,12	2,78	4,56

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
ebit (3 ani)/ev pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,06	0,07
2025-03-31	0,04	0,06
2024-12-31	0,05	0,07
2024-09-30	0,05	0,07
2024-06-30	0,07	0,09
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,13	0,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,10
2021-03-31	0,13	0,09
2020-12-31	0,13	0,09
2020-09-30	0,16	0,11
2020-06-30	0,14	0,10
2020-03-31	0,09	0,08

Eficacitatea managementului

lung pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este -0,05.
ocroic pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,09	0,05	-0,05	0,09
2025-03-31	0,02	0,07	0,04	-0,08	0,10
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,31	-0,11
2024-09-30	0,03	0,08	0,05	-0,34	-0,14
2024-06-30	0,04	0,12	0,06	-0,25	-0,07
2024-03-31	0,06	0,16	0,08	-0,01	0,13
2023-12-31	0,06	0,18	0,10	0,05	0,20
2023-09-30	0,07	0,22	0,11	0,36	0,44
2023-06-30	0,07	0,22	0,11	0,37	0,45
2023-03-31	0,06	0,20	0,10	0,29	0,36
2022-12-31	0,06	0,17	0,09	0,31	0,32
2022-09-30	0,07	0,17	0,10	0,31	0,33
2022-06-30	0,08	0,21	0,10	0,06	0,13
2022-03-31	0,08	0,21	0,10	0,03	0,11
2021-12-31	0,08	0,21	0,10	-0,04	0,09
2021-09-30	0,07	0,17	0,11	-0,16	0,07
2021-06-30	0,06	0,17	0,12	-0,18	0,08
2021-03-31	0,11	0,30	0,16	-0,10	0,19
2020-12-31	0,12	0,28	0,16	0,03	0,26
2020-09-30	0,14	0,36	0,17	0,10	0,24
2020-06-30	0,12	0,29	0,17	0,11	0,31
2020-03-31	0,09	0,24	0,12	0,10	0,23

Gross Margins

marja brută pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 0,15.
marja neta pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru Humana Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,15	0,01	0,03
2025-03-31	0,15	0,01	0,03
2024-12-31	0,15	0,01	0,03
2024-09-30	0,15	0,02	0,03
2024-06-30	0,16	0,02	0,04
2024-03-31	0,17	0,02	0,04
2023-12-31	0,18	0,03	0,05
2023-09-30	0,18	0,03	0,05
2023-06-30	0,19	0,03	0,05
2023-03-31	0,18	0,03	0,05
2022-12-31	0,20	0,03	0,06
2022-09-30	0,19	0,03	0,06
2022-06-30	0,18	0,03	0,05
2022-03-31	0,18	0,03	0,05
2021-12-31	0,17	0,03	0,05
2021-09-30	0,18	0,03	0,05
2021-06-30	0,18	0,03	0,05
2021-03-31	0,20	0,05	0,07
2020-12-31	0,20	0,04	0,06
2020-09-30	0,21	0,06	0,08
2020-06-30	0,19	0,05	0,07
2020-03-31	0,17	0,04	0,05

MX:HUM
DE:HUM	257,50 EUR
US:HUM	303,66 USD
IT:1HUM	258,30 EUR