0J4M Analiza financiară stoc - Hercules Capital, Inc. (LSE) Stock

Prezentare generală

Hercules Capital, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în primul rând în sectorul financiar, specializată ca firmă de capital de risc. Compania oferă soluții financiare personalizate companiilor susținute cu capital de risc din industriile tehnologiei, științelor vieții și tehnologiei durabile și regenerabile, facilitând astfel etapele de creștere și dezvoltare a acestora. Unul dintre proiectele-cheie ale Hercules Capital este oferirea de împrumuturi senior garantate pentru creșterea riscului companiilor cu o creștere mare, permițând astfel acestor companii să beneficieze de finanțarea Hercules Capital pentru extinderi, achiziții sau costuri operaționale fără a dilua capitalul propriu. Prin țintirea strategică a sectoarelor vitale de piață cu potențial semnificativ de inovare și creștere, Hercules Capital joacă un rol crucial în ecosistemul de capital de risc, susținând extinderea companiilor de următoarea generație.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este 504,00 MM.
venit operațional pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este 422,71 MM.
Venitul net pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este 259,37 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	504,00	422,71	259,37
2025-03-31	491,55	412,16	222,34
2024-12-31	493,59	411,79	262,97
2024-09-30	494,41	414,53	321,70
2024-06-30	485,91	404,75	280,96
2024-03-31	477,13	396,23	333,88
2023-12-31	460,67	381,50	337,48
2023-09-30	438,25	355,68	279,84
2023-06-30	405,74	326,62	305,07
2023-03-31	361,62	285,59	199,98
2022-12-31	321,69	250,41	102,08
2022-09-30	293,97	224,74	43,26
2022-06-30	279,93	210,88	13,61
2022-03-31	277,37	210,24	106,66
2021-12-31	280,98	213,07	174,16
2021-09-30	283,84	217,97	321,62
2021-06-30	283,99	220,48	341,11
2021-03-31	282,40	219,22	320,15
2020-12-31	287,26	224,01	227,26
2020-09-30	282,50	220,71	120,70
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,61	1,61
2024-09-30	2,02	2,01
2024-06-30	1,80	1,80
2024-03-31	2,21	2,21
2023-12-31	2,32	2,31
2023-09-30	2,00	1,98
2023-06-30	2,26	2,22
2023-03-31	1,52	1,50
2022-12-31	0,80	0,79
2022-09-30	0,34	0,34
2022-06-30	0,10	0,08
2022-03-31	0,91	0,91
2021-12-31	1,50	1,49
2021-09-30	2,79	2,77
2021-06-30	2,97	2,89
2021-03-31	2,81	2,80
2020-12-31	2,02	2,01
2020-09-30	1,09	1,08
2020-06-30	0,89	0,89
2020-03-31	0,79	0,79

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este -303,71 MM.
numerar din activități de investiții pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,06 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este 318,15 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-303,71	-0,06	318,15
2025-03-31	-99,39	-0,42	93,85
2024-12-31	-118,09	-0,70	119,20
2024-09-30	42,03	-1,20	-34,05
2024-06-30	-165,89	-1,18	131,95
2024-03-31	-91,74	-1,08	74,16
2023-12-31	68,28	-0,89	22,75
2023-09-30	-127,52	-0,42	99,75
2023-06-30	-65,33	-0,42	21,10
2023-03-31	-317,05	-0,16	333,70
2022-12-31	-424,80	-0,11	314,52
2022-09-30	-259,94	-0,18	76,17
2022-06-30	-165,90	-0,17	260,54
2022-03-31	-9,58	-0,14	-14,63
2021-12-31	128,62	-0,11	-229,87
2021-09-30	260,50	-0,03	-59,16
2021-06-30	208,38	-0,08	-253,57
2021-03-31	182,09	-0,12	-151,49
2020-12-31	207,80	-0,14	-85,04
2020-09-30	-37,93	-0,23	50,28
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este 14,03.
p/carte pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,56.
p/tbv pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,56.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	14,03	1,56	1,56
2025-03-31	12,52	1,65	1,65
2024-12-31	10,01	1,74	1,74
2024-09-30	11,27	1,71	1,71
2024-06-30	9,15	1,62	1,62
2024-03-31	8,82	1,65	1,65
2023-12-31	10,19	1,73	1,73
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,59	1,66	1,66
2021-03-31	7,01	1,71	1,71
2020-12-31	9,82	1,73	1,73
2020-09-30	18,42	1,90	1,90
2020-06-30	22,92	1,91	1,91
2020-03-31	25,81	1,96	1,96

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,04	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,04
2024-06-30	0,07	0,04
2024-03-31	0,08	0,05
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	0,06
2021-03-31	0,09	0,05
2020-12-31	0,07	0,05
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,02	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.
roic pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,14	0,05	-0,00	-0,02
2025-03-31	0,07	0,12	0,07	0,00	-0,03
2024-12-31	0,09	0,15	0,09	0,00	0,01
2024-09-30	0,08	0,19	0,08	-0,01	-0,05
2024-06-30	0,10	0,22	0,09	-0,01	-0,03
2024-03-31	0,11	0,24	0,10	0,03	0,02
2023-12-31	0,10	0,21	0,09	-0,01	-0,04
2023-09-30	0,11	0,23	0,10	-0,01	-0,02
2023-06-30	0,07	0,23	0,09	-0,01	-0,02
2023-03-31	0,04	0,15	0,06	0,01	-0,10
2022-12-31	0,02	0,03	0,01	-0,06	-0,09
2022-09-30	0,00	0,03	0,02	-0,06	-0,09
2022-06-30	0,04	0,01	0,00	0,03	-0,05
2022-03-31	0,07	0,08	0,04	-0,01	-0,00
2021-12-31	0,12	0,13	0,06	-0,04	0,09
2021-09-30	0,13	0,27	0,13	0,08	0,08
2021-06-30	0,14	0,29	0,13	-0,02	0,08
2021-03-31	0,13	0,29	0,13	0,01	0,07
2020-12-31	0,09	0,20	0,09	0,05	0,08
2020-09-30	0,05	0,11	0,05	0,00	-0,02
2020-06-30	0,04	0,09	0,04	0,02	-0,00
2020-03-31	0,04	0,08	0,04	0,01	-0,05

Gross Margins

marja brută pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,45.
marja de exploatare pentru Hercules Capital, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,84.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	1,00	0,45	0,84
2025-03-31	1,00	0,53	0,83
2024-12-31	1,00	0,65	0,84
2024-09-30	1,00	0,58	0,83
2024-06-30	1,00	0,70	0,83
2024-03-31	1,00	0,73	0,83
2023-12-31	1,00	0,64	0,81
2023-09-30	1,00	0,75	0,81
2023-06-30	1,00	0,75	0,81
2023-03-31	1,00	0,55	0,79
2022-12-31	1,00	0,15	0,76
2022-09-30	1,00	0,15	0,76
2022-06-30	1,00	0,05	0,75
2022-03-31	1,00	0,38	0,76
2021-12-31	1,00	0,62	0,76
2021-09-30	1,00	1,13	0,77
2021-06-30	1,00	1,20	0,78
2021-03-31	1,00	1,13	0,78
2020-12-31	1,00	0,79	0,78
2020-09-30	1,00	0,43	0,78
2020-06-30	1,00	0,34	0,78
2020-03-31	1,00	0,29	0,77

DE:19H	16,70 EUR
US:HTGC	19,33 USD