0J1Z Analiza financiară stoc - NOS, S.G.P.S., S.A. (LSE) Stock

Prezentare generală

NOS, SGPS, SA este o companie proeminentă de telecomunicații și divertisment cu sediul în Portugalia. În calitate de jucător major pe piața portugheză, NOS oferă o gamă largă de servicii, inclusiv televiziune prin cablu, internet în bandă largă și telefonie mobilă, care deservesc atât sectoarele de consum, cât și sectoarele corporative. Compania a fost esențială în stimularea inovației digitale în Portugalia, în special prin implementarea rețelelor de fibră optică de mare viteză și furnizarea de servicii mobile avansate precum 5G. Proiectele strategice ale NOS se concentrează, de asemenea, pe îmbunătățirea conținutului multimedia și pe furnizarea de soluții digitale complete, adaptate nevoilor diverse ale clienților. Această investiție continuă în infrastructura tehnologică și ofertele de conținut confirmă angajamentul NOS de a-și menține avantajul competitiv în peisajul telecomunicațiilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 1.760,37 MM.
venit operațional pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 293,90 MM.
Venitul net pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 240,51 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.760,37	293,90	240,51
2025-03-31	1.714,34	275,31	263,42
2024-12-31	1.696,26	268,78	272,26
2024-09-30	1.662,59	249,01	255,79
2024-06-30	1.637,77	242,22	249,09
2024-03-31	1.619,34	242,02	213,92
2023-12-31	1.597,45	233,03	181,00
2023-09-30	1.580,62	208,79	159,61
2023-06-30	1.554,24	184,80	219,72
2023-03-31	1.529,04	174,28	218,38
2022-12-31	1.521,01	170,17	224,57
2022-09-30	1.508,88	188,14	215,42
2022-06-30	1.493,81	197,68	155,60
2022-03-31	1.466,23	196,78	154,72
2021-12-31	1.430,30	198,49	144,16
2021-09-30	1.399,23	192,31	132,90
2021-06-30	1.379,70	186,17	130,89
2021-03-31	1.359,93	191,83	132,90
2020-12-31	1.367,89	193,34	92,00
2020-09-30	1.379,96	178,51	84,52
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,53	0,53
2024-09-30	0,50	0,50
2024-06-30	0,49	0,48
2024-03-31	0,42	0,41
2023-12-31	0,35	0,35
2023-09-30	0,31	0,32
2023-06-30	0,43	0,43
2023-03-31	0,43	0,43
2022-12-31	0,44	0,44
2022-09-30	0,42	0,42
2022-06-30	0,30	0,31
2022-03-31	0,30	0,30
2021-12-31	0,28	0,28
2021-09-30	0,26	0,26
2021-06-30	0,26	0,25
2021-03-31	0,26	0,26
2020-12-31	0,18	0,18
2020-09-30	0,16	0,16
2020-06-30	0,17	0,18
2020-03-31	0,18	0,18

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 850,26 MM.
numerar din activități de investiții pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este -573,41 MM.
numerar din activități de finanțare pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este -289,92 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	850,26	-573,41	-289,92
2025-03-31	900,20	-524,29	-399,22
2024-12-31	903,36	-376,77	-526,35
2024-09-30	912,59	-374,32	-510,24
2024-06-30	812,18	-361,68	-444,82
2024-03-31	756,62	-416,65	-352,04
2023-12-31	728,71	-442,24	-286,06
2023-09-30	649,20	-414,45	-312,07
2023-06-30	669,57	-312,20	-358,31
2023-03-31	662,25	-316,34	-337,56
2022-12-31	642,42	-330,84	-313,68
2022-09-30	724,72	-555,23	-132,00
2022-06-30	713,07	-696,21	-35,01
2022-03-31	709,59	-692,16	-173,92
2021-12-31	706,14	-672,00	-175,06
2021-09-30	666,68	-518,38	-284,45
2021-06-30	694,69	-135,58	-504,34
2021-03-31	695,97	-118,04	-425,85
2020-12-31	680,24	-96,32	-391,01
2020-09-30	623,07	-17,29	-410,24
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 7,38.
p/carte pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 1,70.
p/tbv pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 1,70.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	7,38	1,70	1,70
2025-03-31	8,34	2,09	-38,73
2024-12-31	6,62	1,67	-11,06
2024-09-30	7,56	1,95	-8,88
2024-06-30	9,03	1,82	1,82
2024-03-31	10,67	1,94	1,94
2023-12-31	12,11	2,04	2,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13,22	1,95	-11,21
2021-03-31	13,02	1,75	-31,66
2020-12-31	18,80	1,81	-20,38
2020-09-30	20,48	1,83	-29,63
2020-06-30	19,63	1,92	-16,83
2020-03-31	19,16	1,73	-261,47

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 0,10.
ebit (3 ani)/ev pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,10	0,09
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,10	0,08
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,04	0,06
2020-09-30	0,03	0,06
2020-06-30	0,04	0,06
2020-03-31	0,04	0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 0,08.
icre pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 0,25.
roic pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 0,09.
ciob pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 0,30.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,08	0,25	0,09	-0,01	0,30
2025-03-31	0,08	0,25	0,09	0,00	0,31
2024-12-31	0,07	0,27	0,09	0,01	0,31
2024-09-30	0,07	0,27	0,08	0,00	0,27
2024-06-30	0,06	0,20	0,07	-0,00	0,25
2024-03-31	0,05	0,17	0,06	0,00	0,25
2023-12-31	0,05	0,16	0,05	-0,03	0,22
2023-09-30	0,07	0,24	0,07	-0,00	0,23
2023-06-30	0,07	0,24	0,08	-0,00	0,26
2023-03-31	0,07	0,22	0,07	0,00	0,21
2022-12-31	0,07	0,23	0,08	0,01	0,26
2022-09-30	0,05	0,23	0,07	0,01	0,23
2022-06-30	0,05	0,17	0,06	-0,01	0,27
2022-03-31	0,05	0,16	0,06	-0,06	0,27
2021-12-31	0,04	0,15	0,05	-0,05	0,25
2021-09-30	0,04	0,14	0,05	-0,05	0,27
2021-06-30	0,04	0,15	0,06	0,02	0,31
2021-03-31	0,04	0,13	0,05	0,06	0,28
2020-12-31	0,03	0,09	0,03	0,07	0,26
2020-09-30	0,03	0,08	0,03	0,07	0,24
2020-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,32
2020-03-31	0,03	0,08	0,04	0,03	0,27

Gross Margins

marja brută pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 0,58.
marja neta pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 0,15.
marja de exploatare pentru NOS, S.G.P.S., S.A. din 30 iunie 2025 este 0,14.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,58	0,15	0,14
2025-03-31	0,43	0,16	0,22
2024-12-31	0,57	0,15	0,19
2024-09-30	0,57	0,15	0,19
2024-06-30	0,57	0,13	0,17
2024-03-31	0,43	0,11	0,17
2023-12-31	0,68	0,10	0,08
2023-09-30	0,57	0,14	0,12
2023-06-30	0,57	0,14	0,12
2023-03-31	0,40	0,14	0,11
2022-12-31	0,54	0,14	0,12
2022-09-30	0,52	0,14	0,12
2022-06-30	0,53	0,10	0,14
2022-03-31	0,69	0,11	0,14
2021-12-31	0,54	0,10	0,14
2021-09-30	0,54	0,09	0,14
2021-06-30	0,54	0,09	0,13
2021-03-31	0,56	0,10	0,14
2020-12-31	0,71	0,07	0,14
2020-09-30	0,51	0,06	0,13
2020-06-30	0,56	0,06	0,14
2020-03-31	0,46	0,06	0,14

DE:PMV	3,94 EUR
PT:NOS	3,90 EUR
US:ZONNF
GB:NOSU