0II2 Analiza financiară stoc - KONE Oyj (LSE) Stock

Prezentare generală

KONE Oyj, cu sediul central în Espoo, Finlanda, este o entitate globală proeminentă în industria ascensoarelor și scărilor rulante. Înființată în 1910, compania este specializată în proiectarea, fabricarea, întreținerea și modernizarea soluțiilor de transport vertical. Lider în inovații tehnologice, KONE se angajează să îmbunătățească fluxul urban și designul durabil al clădirilor. Proiectele cheie subliniază priceperea sa de a oferi soluții de mobilitate de înaltă eficiență în unele dintre cele mai emblematice zgârie-nori din lume și rețele extinse de transport. Acestea includ echiparea Marina Bay Sands din Singapore și a sistemului de tranzit feroviar ușor Lusail din Qatar. Acest accent strategic pe eficiență ecologică și siguranță a făcut din KONE un jucător esențial în îmbunătățirea mediilor de viață urbane.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 11.251,50 MM.
venit operațional pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 1.320,50 MM.
Venitul net pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 976,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	11.251,50	1.320,50	976,00
2025-03-31	11.202,50	1.317,30	960,90
2024-12-31	11.098,40	1.302,90	951,30
2024-09-30	10.932,70	1.327,00	981,80
2024-06-30	10.929,10	1.323,90	980,70
2024-03-31	10.963,90	1.272,40	945,10
2023-12-31	10.952,30	1.248,40	925,80
2023-09-30	11.053,90	1.250,40	925,00
2023-06-30	11.302,20	1.237,90	916,60
2023-03-31	11.021,40	1.143,70	828,90
2022-12-31	10.906,70	1.076,60	774,50
2022-09-30	10.762,00	1.030,40	777,60
2022-06-30	10.373,80	1.053,00	799,50
2022-03-31	10.629,60	1.231,20	950,50
2021-12-31	10.514,10	1.309,80	1.014,20
2021-09-30	10.368,50	1.348,20	1.021,60
2021-06-30	10.345,50	1.354,80	1.023,00
2021-03-31	10.066,60	1.303,10	979,90
2020-12-31	9.938,50	1.250,50	939,20
2020-09-30	10.001,90	1.247,10	936,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,84	1,84
2024-09-30	1,90	1,90
2024-06-30	1,89	1,89
2024-03-31	1,82	1,82
2023-12-31	1,79	1,79
2023-09-30	1,79	1,78
2023-06-30	1,78	1,77
2023-03-31	1,61	1,59
2022-12-31	1,50	1,49
2022-09-30	1,50	1,50
2022-06-30	1,55	1,55
2022-03-31	1,84	1,84
2021-12-31	1,96	1,96
2021-09-30	1,97	1,96
2021-06-30	1,98	1,97
2021-03-31	1,90	1,89
2020-12-31	1,81	1,81
2020-09-30	1,81	1,81
2020-06-30	1,78	1,78
2020-03-31	1,76	1,76

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 1.330,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este -257,10 MM.
numerar din activități de finanțare pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este -1.062,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.330,00	-257,10	-1.062,50
2025-03-31	1.327,50	-262,50	-1.096,50
2024-12-31	1.249,30	-287,40	-813,00
2024-09-30	1.125,70	-246,90	-885,30
2024-06-30	1.113,70	-251,00	-795,80
2024-03-31	1.090,30	-297,90	-647,90
2023-12-31	1.127,90	-319,40	-861,30
2023-09-30	737,20	-300,20	-580,70
2023-06-30	825,70	-269,50	-682,30
2023-03-31	712,80	-198,10	-720,80
2022-12-31	531,50	-132,60	-390,50
2022-09-30	1.051,90	-129,20	-758,40
2022-06-30	1.051,50	-109,50	-979,80
2022-03-31	1.380,10	-107,10	-1.144,70
2021-12-31	1.584,80	-106,00	-1.462,00
2021-09-30	1.408,60	-112,80	-1.351,50
2021-06-30	1.568,30	-122,30	-1.508,60
2021-03-31	1.673,20	-117,20	-1.689,60
2020-12-31	1.550,20	-109,80	-1.624,50
2020-09-30	1.590,20	-89,60	-1.584,10
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 29,97.
p/carte pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 13,56.
p/tbv pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 125,31.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	29,97	13,56	125,31
2025-03-31	23,99	7,89	22,79
2024-12-31	21,19	7,99	27,44
2024-09-30
2024-06-30	28,67	12,93	108,02
2024-03-31	29,25	9,72	27,19
2023-12-31	29,27	10,65	37,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26,00	10,15	25,33
2021-03-31	27,14	11,32	34,44
2020-12-31	28,30	8,31	16,14
2020-09-30	28,40	9,11	19,61
2020-06-30	24,58	8,42	20,40
2020-03-31	24,73	9,16	25,95

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,05	0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 0,11.
icre pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 0,41.
roic pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 0,31.
ciob pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 0,43.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,11	0,41	0,31	-0,01	0,43
2025-03-31	0,11	0,46	0,25	0,04	0,32
2024-12-31	0,11	0,34	0,27	-0,01	0,31
2024-09-30	0,11	0,39	0,33	0,02	0,37
2024-06-30	0,11	0,45	0,34	0,05	0,39
2024-03-31	0,10	0,32	0,27	-0,02	0,33
2023-12-31	0,10	0,33	0,30	-0,06	0,24
2023-09-30	0,10	0,37	0,33	-0,06	0,30
2023-06-30	0,09	0,37	0,32	-0,05	0,29
2023-03-31	0,09	0,36	0,30	-0,08	0,26
2022-12-31	0,09	0,27	0,23	0,05	0,31
2022-09-30	0,09	0,27	0,23	0,05	0,32
2022-06-30	0,11	0,31	0,25	-0,01	0,33
2022-03-31	0,12	0,40	0,32	0,05	0,47
2021-12-31	0,12	0,32	0,26	0,01	0,39
2021-09-30	0,12	0,35	0,29	-0,01	0,49
2021-06-30	0,12	0,38	0,32	-0,02	0,49
2021-03-31	0,12	0,40	0,33	-0,05	0,57
2020-12-31	0,11	0,29	0,24	-0,05	0,39
2020-09-30	0,11	0,32	0,27	-0,03	0,47
2020-06-30	0,12	0,35	0,29	-0,01	0,46
2020-03-31	0,12	0,38	0,29	-0,03	0,39

Gross Margins

marja brută pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 0,56.
marja neta pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 0,09.
marja de exploatare pentru KONE Oyj din 30 iunie 2025 este 0,12.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,56	0,09	0,12
2025-03-31	0,14	0,09	0,11
2024-12-31	0,55	0,09	0,12
2024-09-30	0,55	0,09	0,12
2024-06-30	0,54	0,09	0,12
2024-03-31	0,54	0,08	0,11
2023-12-31	0,52	0,08	0,11
2023-09-30	0,51	0,08	0,11
2023-06-30	0,51	0,08	0,11
2023-03-31	0,12	0,08	0,10
2022-12-31	0,48	0,07	0,10
2022-09-30	0,50	0,07	0,10
2022-06-30	0,50	0,08	0,10
2022-03-31	0,15	0,09	0,12
2021-12-31	0,52	0,10	0,12
2021-09-30	0,52	0,10	0,13
2021-06-30	0,52	0,10	0,13
2021-03-31	0,53	0,10	0,13
2020-12-31	0,15	0,09	0,12
2020-09-30	0,52	0,09	0,12
2020-06-30	0,52	0,09	0,12
2020-03-31	0,52	0,09	0,12

IT:1KNEBV	53,00 EUR
MX:KNEBV N
US:KNYJF
DE:KC4	54,32 EUR
GB:KNEBVH
FI:KNEBV	54,36 EUR