0I14 Analiza financiară stoc - Cognex Corporation (LSE) Stock

Prezentare generală

Cognex Corporation, cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în sectorul automatizării industriale, specializată în produse de viziune artificială, software și senzori care automatizează sarcini care necesită recunoaștere vizuală. Înființată în 1981 și cu sediul în Naticock, Massachusetts, Cognex servește în principal medii de producție în care precizia este primordială, cum ar fi produsele electronice, auto, farmaceutice și de larg consum. Proiectele și produsele cheie includ sisteme de viziune, senzori de vedere și cititoare de coduri de bare, care sunt integrante pentru controlul calității, ghidarea roboților de asamblare și urmărirea, sortarea și identificarea pieselor. Inovațiile Cognex ajută la îmbunătățirea eficienței producției, la asigurarea calității produselor și la reducerea costurilor de producție, consolidându-și astfel poziția pe piață în domeniul extins al automatizării industriale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 929,55 MM.
venit operațional pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 131,93 MM.
Venitul net pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 122,05 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-29	929,55	131,93	122,05
2025-03-30	919,75	126,95	117,75
2024-12-31	914,51	115,06	106,17
2024-09-29	881,50	94,20	89,05
2024-06-30	844,00	90,53	78,38
2024-03-31	847,22	114,75	99,64
2023-12-31	837,55	122,70	113,23
2023-10-01	880,31	169,20	157,32
2023-07-02	892,69	184,23	172,38
2023-04-02	924,81	204,10	173,81
2022-12-31	1.006,09	268,67	215,53
2022-10-02	1.010,72	268,71	213,75
2022-07-03	1.085,95	313,34	258,67
2022-04-03	1.080,48	323,38	277,37
2021-12-31	1.037,10	315,10	279,88
2021-10-03	1.016,65	318,54	295,69
2021-07-04	982,87	327,88	304,30
2021-04-04	882,81	263,53	225,56
2020-12-31	811,02	206,02	176,19
2020-09-27	757,17	163,67	187,17

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 0,72.
profitul pe acțiune diluat pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 0,72.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-29	0,72	0,72
2025-03-30	0,69	0,69
2024-12-31	0,62	0,62
2024-09-29	0,52	0,51
2024-06-30	0,46	0,45
2024-03-31	0,58	0,57
2023-12-31	0,66	0,65
2023-10-01	0,91	0,91
2023-07-02	1,00	0,99
2023-04-02	1,00	1,00
2022-12-31	1,24	1,23
2022-10-02	1,23	1,21
2022-07-03	1,48	1,46
2022-04-03	1,58	1,55
2021-12-31	1,59	1,56
2021-10-03	1,68	1,65
2021-07-04	1,73	1,70
2021-04-04	1,29	1,27
2020-12-31	1,02	1,00
2020-09-27	1,08	1,06

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 190,80 MM.
numerar din activități de investiții pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 3,94 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este -202,54 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-29	190,80	3,94	-202,54
2025-03-30	175,94	43,14	-211,70
2024-12-31	149,08	-38,97	-118,42
2024-09-29	112,17	-220,69	-95,70
2024-06-30	96,92	6,99	-102,44
2024-03-31	99,01	-10,96	-111,37
2023-12-31	112,92	32,27	-125,61
2023-10-01	164,68	84,80	-124,95
2023-07-02	207,18	-68,56	-138,57
2023-04-02	221,44	-79,48	-141,58
2022-12-31	243,41	-4,45	-240,37
2022-10-02	232,36	170,94	-328,63
2022-07-03	212,97	70,54	-316,44
2022-04-03	264,94	-42,51	-297,41
2021-12-31	314,06	-252,54	-141,62
2021-10-03	341,81	-87,50	-348,62
2021-07-04	360,94	-141,28	-291,72
2021-04-04	279,00	-30,88	-248,63
2020-12-31	242,40	169,44	-316,87
2020-09-27	227,20	-86,42	34,12

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 45,01.
p/carte pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 3,67.
p/tbv pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 5,49.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-29	45,01	3,67	5,49
2025-03-30	50,20	3,51	5,12
2024-12-31	71,09	4,04	5,90
2024-09-29	86,32	4,49	6,59
2024-06-30	53,03	3,55	5,29
2024-03-31	46,65	3,51	5,29
2023-12-31	33,67	3,56	4,28
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04	24,09	4,00	4,94
2021-04-04	30,85	4,31	5,42
2020-12-31	42,41	5,92	7,45
2020-09-27	37,68	3,87	4,77

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-29	0,03	0,03
2025-03-30	0,03	0,03
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-29	0,02	0,03
2024-06-30	0,02	0,04
2024-03-31	0,03	0,05
2023-12-31	0,04	0,05
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04	0,05	0,04
2021-04-04	0,04	0,04
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-27	0,02	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 0,08.
roic pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-29	0,06	0,08	0,08	0,00	0,12
2025-03-30	0,05	0,07	0,07	-0,01	0,09
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,12	0,07
2024-09-29	0,04	0,05	0,05	-0,00	0,06
2024-06-30	0,05	0,07	0,06	-0,02	0,06
2024-03-31	0,06	0,08	0,07	0,01	0,07
2023-12-31	0,08	0,11	0,10	0,08	0,11
2023-10-01	0,09	0,12	0,11	0,00	0,13
2023-07-02	0,09	0,13	0,12	-0,00	0,15
2023-04-02	0,11	0,15	0,15	-0,00	0,16
2022-12-31	0,10	0,14	0,15	0,04	0,16
2022-10-02	0,13	0,18	0,18	-0,03	0,15
2022-07-03	0,15	0,20	0,20	-0,06	0,19
2022-04-03	0,16	0,22	0,19	-0,06	0,22
2021-12-31	0,16	0,22	0,19	-0,06	0,22
2021-10-03	0,15	0,20	0,21	-0,05	0,25
2021-07-04	0,12	0,16	0,16	0,00	0,20
2021-04-04	0,09	0,13	0,14	0,08	0,19
2020-12-31	0,09	0,13	0,14	0,08	0,19
2020-09-27	0,10	0,12	0,10	0,14	0,15

Gross Margins

marja brută pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 0,68.
marja neta pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 0,13.
marja de exploatare pentru Cognex Corporation din 29 iunie 2025 este 0,14.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-29	0,68	0,13	0,14
2025-03-30	0,69	0,12	0,13
2024-12-31	0,68	0,10	0,11
2024-09-29	0,70	0,09	0,11
2024-06-30	0,71	0,12	0,14
2024-03-31	0,72	0,14	0,15
2023-12-31	0,72	0,18	0,19
2023-10-01	0,72	0,19	0,21
2023-07-02	0,72	0,19	0,22
2023-04-02	0,72	0,21	0,27
2022-12-31	0,72	0,21	0,27
2022-10-02	0,71	0,24	0,29
2022-07-03	0,72	0,26	0,30
2022-04-03	0,73	0,27	0,30
2021-12-31	0,74	0,27	0,30
2021-10-03	0,76	0,31	0,33
2021-07-04	0,75	0,26	0,30
2021-04-04	0,75	0,22	0,25
2020-12-31	0,75	0,22	0,25
2020-09-27	0,73	0,21	0,16

MX:CGNX
DE:CGZ	37,30 EUR
US:CGNX	43,94 USD
IT:1CGNX	38,72 EUR