0HYE Analiza financiară stoc - Cincinnati Financial Corporation (LSE) Stock

Prezentare generală

Cincinnati Financial Corporation, cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria asigurărilor. Oferă o suită cuprinzătoare de produse de asigurare a proprietății și accidentului întreprinderilor, persoanelor fizice și familiilor, în principal prin intermediul subsidiarei sale principale, The Cincinnati Insurance Company. Corporația se angajează, de asemenea, în activități prin intermediul filialelor sale, inclusiv Cincinnati Life Insurance Company și Cincinnati Global Underwriting Agency Ltd, asigurând o abordare diversificată în deservirea clienților atât interni, cât și internaționali. Proiectele cheie s-au concentrat pe valorificarea tehnologiei pentru a îmbunătăți procesele de subscriere și a îmbunătăți eficiența gestionării daunelor. În plus, Cincinnati Financial Corporation a subliniat în mod constant durabilitatea în portofoliul său de investiții, aliniându-se la tendințele mai largi ale industriei către practici responsabile din punct de vedere ecologic și social.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 11.672,00 MM.
venit operațional pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 2.299,00 MM.
Venitul net pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 1.820,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	11.672,00	2.299,00	1.820,00
2025-03-31	10.968,00	1.830,00	1.447,00
2024-12-31	11.337,00	2.911,00	2.292,00
2024-09-30	12.155,00	3.923,00	3.070,00
2024-06-30	10.646,00	2.735,00	2.151,00
2024-03-31	10.707,00	3.014,00	2.373,00
2023-12-31	10.013,00	2.330,00	1.843,00
2023-09-30	9.772,00	2.126,00	1.673,00
2023-06-30	9.371,00	1.698,00	1.356,00
2023-03-31	7.586,00	-21,00	4,00
2022-12-31	6.563,00	-641,00	-487,00
2022-09-30	6.771,00	-81,00	-30,00
2022-06-30	7.146,00	679,00	539,00
2022-03-31	8.621,00	2.604,00	2.060,00
2021-12-31	9.626,00	3.751,00	2.968,00
2021-09-30	9.001,00	3.193,00	2.525,00
2021-06-30	9.443,00	3.623,00	2.856,00
2021-03-31	9.862,00	3.897,00	3.062,00
2020-12-31	7.536,00	1.553,00	1.216,00
2020-09-30	6.994,00	1.017,00	793,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,65	14,53
2024-09-30	19,60	19,47
2024-06-30	13,72	13,63
2024-03-31	15,12	15,02
2023-12-31	11,74	11,66
2023-09-30	10,65	10,60
2023-06-30	8,62	8,59
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	-3,07	-3,06
2022-09-30	-0,19	-0,20
2022-06-30	3,36	3,34
2022-03-31	12,81	12,69
2021-12-31	18,43	18,24
2021-09-30	15,68	15,53
2021-06-30	17,74	17,52
2021-03-31	19,03	18,85
2020-12-31	7,54	7,49
2020-09-30	4,90	4,87
2020-06-30	3,43	3,42
2020-03-31	0,47	0,47

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 2.605,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este -1.570,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este -811,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	2.605,00	-1.570,00	-811,00
2025-03-31	2.606,00	-1.399,00	-816,00
2024-12-31	2.649,00	-1.696,00	-877,00
2024-09-30	2.584,00	-859,00	-872,00
2024-06-30	2.322,00	-1.428,00	-871,00
2024-03-31	2.155,00	-1.601,00	-890,00
2023-12-31	2.052,00	-1.608,00	-801,00
2023-09-30	2.106,00	-1.525,00	-765,00
2023-06-30	2.122,00	-1.529,00	-943,00
2023-03-31	2.104,00	-1.133,00	-1.003,00
2022-12-31	2.052,00	-933,00	-994,00
2022-09-30	1.884,00	-812,00	-1.074,00
2022-06-30	1.819,00	-855,00	-869,00
2022-03-31	1.825,00	-1.066,00	-719,00
2021-12-31	1.981,00	-1.057,00	-685,00
2021-09-30	1.890,00	-1.039,00	-680,00
2021-06-30	1.794,00	-844,00	-653,00
2021-03-31	1.678,00	-577,00	-640,00
2020-12-31	1.491,00	-560,00	-798,00
2020-09-30	1.447,00	-565,00	-755,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 15,83.
p/carte pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 1,67.
p/tbv pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 1,67.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	15,83	1,67	1,67
2025-03-31	9,96	1,64	1,80
2024-12-31	7,33	1,63	1,79
2024-09-30	9,88	1,66	1,84
2024-06-30	9,78	1,83	2,02
2024-03-31	12,63	1,92	2,12
2023-12-31	13,90	2,19	2,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,40	2,02	2,19
2021-03-31	7,83	2,15	2,34
2020-12-31	19,72	2,22	2,40
2020-09-30	30,22	2,46	2,68
2020-06-30	43,01	2,59	2,84
2020-03-31	315,19	2,98	3,33

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 0,08.
ebit (3 ani)/ev pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,08	0,09
2025-03-31	0,13	0,08
2024-12-31	0,18	0,08
2024-09-30	0,13	0,07
2024-06-30	0,13	0,08
2024-03-31	0,10	0,08
2023-12-31	0,09	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,15	0,08
2021-03-31	0,16	0,07
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,03	0,04
2020-03-31	0,00	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 0,14.
roic pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 0,10.
ciob pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 0,03.
ocroic pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 0,18.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,14	0,10	0,03	0,18
2025-03-31	0,07	0,18	0,15	0,01	0,18
2024-12-31	0,09	0,19	0,21	0,06	0,18
2024-09-30	0,07	0,29	0,16	0,00	0,17
2024-06-30	0,08	0,22	0,17	-0,02	0,16
2024-03-31	0,06	0,18	0,14	-0,03	0,16
2023-12-31	0,06	0,18	0,15	-0,02	0,18
2023-09-30	0,05	0,13	0,11	-0,03	0,18
2023-06-30	0,00	0,13	0,11	-0,03	0,18
2023-03-31	-0,02	0,00	0,00	-0,00	0,18
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,18
2022-09-30	0,02	-0,00	-0,00	-0,00	0,18
2022-06-30	0,07	0,05	0,05	0,01	0,16
2022-03-31	0,10	0,18	0,16	0,00	0,14
2021-12-31	0,09	0,27	0,21	0,02	0,15
2021-09-30	0,10	0,26	0,20	0,01	0,14
2021-06-30	0,11	0,31	0,22	0,02	0,14
2021-03-31	0,13	0,38	0,25	0,04	0,14
2020-12-31	0,05	0,12	0,10	0,01	0,13
2020-09-30	0,03	0,08	0,07	0,01	0,14
2020-06-30	0,02	0,06	0,06	-0,01	0,13
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,04	0,13

Gross Margins

marja brută pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 0,18.
marja neta pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 0,13.
marja de exploatare pentru Cincinnati Financial Corporation din 30 iunie 2025 este 0,17.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,18	0,13	0,17
2025-03-31	0,27	0,20	0,26
2024-12-31	0,33	0,25	0,32
2024-09-30	0,27	0,20	0,26
2024-06-30	0,29	0,22	0,28
2024-03-31	0,24	0,18	0,23
2023-12-31	0,23	0,17	0,22
2023-09-30	0,20	0,14	0,18
2023-06-30	0,01	0,14	0,18
2023-03-31	-0,08	0,00	-0,00
2022-12-31	0,00	-0,00	-0,01
2022-09-30	0,11	-0,00	-0,01
2022-06-30	0,32	0,08	0,10
2022-03-31	0,40	0,24	0,30
2021-12-31	0,37	0,31	0,39
2021-09-30	0,39	0,28	0,35
2021-06-30	0,39	0,30	0,38
2021-03-31	0,41	0,31	0,40
2020-12-31	0,22	0,16	0,21
2020-09-30	0,16	0,11	0,15
2020-06-30	0,12	0,09	0,11
2020-03-31	0,03	0,01	0,01

IT:1CINF	127,15 EUR
US:CINF	155,40 USD
DE:CCJ	131,60 EUR