0HY2 Analiza financiară stoc - Cementir Holding N.V. (LSE) Stock

Prezentare generală

Cementir Holding NV este o companie multinațională cu sediul în Italia, care se ocupă în principal de producția și distribuția de ciment, agregate și beton gata de amestec. Ca jucător cheie în industria globală a materialelor de construcții, Cementir are o prezență semnificativă în peste 18 țări. Compania este cunoscută pentru concentrarea pe soluții de construcție durabile, care este evidentă din utilizarea de pionierat a cimentului alb și din investițiile sale în tehnologia ecologică în cadrul proceselor sale de producție. Proiectele cheie includ dezvoltări de infrastructură la scară largă care utilizează tipuri avansate de ciment concepute pentru a îmbunătăți longevitatea și amprenta asupra mediului. Operațiunile strategice ale companiei și amprenta globală au făcut din aceasta o entitate influentă în sectorul cimentului și construcțiilor, promovând continuu inovația și sustenabilitatea în ofertele sale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 1.672,94 MM.
venit operațional pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 222,73 MM.
Venitul net pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 178,18 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.672,94	222,73	178,18
2025-03-31	1.688,23	234,54	173,24
2024-12-31	1.687,86	237,64	201,64
2024-09-30	1.601,69	192,91	122,56
2024-06-30	1.643,47	216,70	151,11
2024-03-31	1.647,88	234,59	196,15
2023-12-31	1.695,33	249,55	201,36
2023-09-30	1.747,56	267,41	243,07
2023-06-30	1.739,81	237,09	209,59
2023-03-31	1.770,46	197,56	183,79
2022-12-31	1.730,40	181,26	162,29
2022-09-30	1.662,14	182,97	152,66
2022-06-30	1.551,12	174,43	143,93
2022-03-31	1.440,95	182,65	140,10
2021-12-31	1.369,24	170,76	113,32
2021-09-30	1.345,71	179,99	141,92
2021-06-30	1.326,36	180,22	139,31
2021-03-31	1.266,03	160,26	122,64
2020-12-31	1.231,21	144,36	102,01
2020-09-30	1.207,56	132,95	81,11
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,28	1,28
2024-03-31
2023-12-31	1,29	1,30
2023-09-30
2023-06-30	1,35	1,35
2023-03-31
2022-12-31	1,04	1,04
2022-09-30
2022-06-30	0,92	0,92
2022-03-31
2021-12-31	0,72	0,72
2021-09-30
2021-06-30	0,88	0,88
2021-03-31	0,78	0,78
2020-12-31	0,64	0,64
2020-09-30
2020-06-30	0,46	0,46

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 332,68 MM.
numerar din activități de investiții pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este -106,48 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este -170,89 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	332,68	-106,48	-170,89
2025-03-31
2024-12-31	343,90	-109,32	-164,20
2024-09-30
2024-06-30	275,36	-91,24	-148,41
2024-03-31
2023-12-31	300,38	-91,76	-139,01
2023-09-30
2023-06-30	282,10	-134,50	-114,41
2023-03-31
2022-12-31	281,40	-138,98	-70,27
2022-09-30
2022-06-30	166,24	-84,03	-89,92
2022-03-31
2021-12-31	218,98	-72,67	-284,40
2021-09-30
2021-06-30	275,99	-68,19	-412,49
2021-03-31
2020-12-31	234,22	-60,21	-79,53
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 10,50.
p/carte pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 0,98.
p/tbv pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 1,69.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	10,50	0,98	1,69
2025-03-31	9,02	0,98	1,50
2024-12-31	9,71	0,95	1,49
2024-09-30	7,30	0,87	1,37
2024-06-30	9,23	1,10	2,00
2024-03-31	6,26	1,10	2,00
2023-12-31	7,49	1,22	2,36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,29	1,34	2,37
2021-03-31	13,08	1,36	2,44
2020-12-31	15,87	1,37	2,46
2020-09-30	23,54	1,42	2,70
2020-06-30	22,09	1,42	2,70

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 0,15.
ebit (3 ani)/ev pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,15	0,16
2025-03-31	0,17	0,16
2024-12-31	0,15	0,15
2024-09-30	0,18	0,17
2024-06-30	0,17	0,15
2024-03-31	0,17	0,14
2023-12-31	0,16	0,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,08
2021-03-31	0,09	0,08
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,06	0,07
2020-06-30	0,07	0,08

Eficacitatea managementului

lung pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 0,10.
roic pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ocroic pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,10	0,08	0,03	0,16
2025-03-31	0,08	0,12	0,09	0,03	0,16
2024-12-31	0,07	0,17	0,08	0,02	0,13
2024-09-30	0,09	0,11	0,10	0,02	0,13
2024-06-30	0,08	0,13	0,10	0,03	0,16
2024-03-31	0,12	0,19	0,15	0,03	0,16
2023-12-31	0,10	0,17	0,13	0,01	0,15
2023-09-30	0,08	0,13	0,10	0,01	0,15
2023-06-30	0,08	0,13	0,10	0,01	0,16
2023-03-31	0,11	0,15	0,10	0,04	0,15
2022-12-31	0,08	0,13	0,08	0,00	0,00
2022-09-30	0,06	0,13	0,08	0,00	0,09
2022-06-30	0,07	0,11	0,07	0,00	0,09
2022-03-31	0,05	0,12	0,09	-0,08	0,13
2021-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,08	0,00
2021-09-30	0,06	0,12	0,09	-0,13	0,17
2021-06-30	0,06	0,11	0,09	-0,14	0,19
2021-03-31	0,05	0,10	0,07	0,05	0,13
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	0,05	0,13
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,14	0,12
2020-06-30	0,03	0,07	0,04	0,16	0,14

Gross Margins

marja brută pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 0,36.
marja neta pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru Cementir Holding N.V. din 30 iunie 2025 este 0,14.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,36	0,10	0,14
2025-03-31	0,59	0,12	0,15
2024-12-31	0,58	0,11	0,13
2024-09-30	0,58	0,12	0,14
2024-06-30	0,58	0,12	0,14
2024-03-31	0,57	0,17	0,16
2023-12-31	0,56	0,14	0,15
2023-09-30	0,54	0,11	0,13
2023-06-30	0,54	0,11	0,13
2023-03-31	0,53	0,11	0,12
2022-12-31	0,35	0,09	0,12
2022-09-30	0,30	0,09	0,12
2022-06-30	0,34	0,09	0,09
2022-03-31	0,34	0,10	0,13
2021-12-31	0,36	0,08	0,12
2021-09-30	0,36	0,11	0,13
2021-06-30	0,36	0,10	0,13
2021-03-31	0,36	0,10	0,13
2020-12-31	0,36	0,08	0,12
2020-09-30	0,36	0,06	0,11
2020-06-30	0,36	0,06	0,10

US:CMTHF
GB:CEMM
IT:CEM	13,54 EUR
DE:3PC