Prezentare generală
AGNC Investment Corp. este un trust de investiții imobiliare (REIT) cu sediul în Statele Unite. Specializată în titluri garantate cu ipoteci rezidențiale (RMBS), activitatea sa de bază se bazează pe valorificarea unui portofoliu de investiții din aceste titluri, care sunt susținute în principal de agenții guvernamentale americane precum Ginnie Mae, Fannie Mae și Freddie Mac. Strategia cheie a AGNC implică finanțarea investițiilor sale în primul rând prin împrumuturi garantate, urmărind să ofere profituri favorabile investitorilor atât prin venituri din dividende, cât și prin aprecierea capitalului. În calitate de jucător activ în peisajul investițiilor ipotecare, AGNC folosește tehnici sofisticate de acoperire pentru a gestiona și atenua riscurile asociate cu fluctuațiile ratei dobânzii, stabilizând astfel câștigurile și poziția financiară în diferite medii economice.
Scoruri de calitate, valoare, impuls
Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie
Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net
- venituri pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 496,00 MM.
- venit operațional pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 378,00 MM.
- Venitul net pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 378,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Venituri (MM) | Venit operațional (MM) | Venitul net (MM) |
| 2025-06-30 | 496,00 | 378,00 | 378,00 |
| 2025-03-31 | 584,00 | 470,00 | 470,00 |
| 2024-12-31 | 973,00 | 863,00 | 863,00 |
| 2024-09-30 | 1.259,00 | 1.153,00 | 1.153,00 |
| 2024-06-30 | 514,00 | 415,00 | 415,00 |
| 2024-03-31 | 847,00 | 749,00 | 749,00 |
| 2023-12-31 | 251,00 | 155,00 | 155,00 |
| 2023-09-30 | 386,00 | 304,00 | 304,00 |
| 2023-06-30 | 108,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2023-03-31 | -615,00 | -690,00 | -690,00 |
| 2022-12-31 | -1.116,00 | -1.190,00 | -1.190,00 |
| 2022-09-30 | -1.698,00 | -1.778,00 | -1.778,00 |
| 2022-06-30 | -817,00 | -900,00 | -900,00 |
| 2022-03-31 | -792,00 | -877,00 | -877,00 |
| 2021-12-31 | 837,00 | 749,00 | 749,00 |
| 2021-09-30 | 1.644,00 | 1.551,00 | 1.551,00 |
| 2021-06-30 | 2.093,00 | 2.001,00 | 2.001,00 |
| 2021-03-31 | 3.370,00 | 3.276,00 | 3.130,00 |
| 2020-12-31 | -173,00 | -266,00 | -266,00 |
| 2020-09-30 | 69,00 | -24,00 | -170,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Declarație de venit: EPS
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Câștigurile pe acțiune de bază | Profitul pe acțiune diluat |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 0,93 | 0,93 |
| 2024-09-30 | 1,40 | 1,40 |
| 2024-06-30 | 0,42 | 0,42 |
| 2024-03-31 | 0,96 | 0,96 |
| 2023-12-31 | 0,05 | 0,05 |
| 2023-09-30 | 0,31 | 0,31 |
| 2023-06-30 | -0,15 | -0,15 |
| 2023-03-31 | -1,45 | -1,45 |
| 2022-12-31 | -2,41 | -2,41 |
| 2022-09-30 | -3,57 | -3,57 |
| 2022-06-30 | -1,90 | -1,91 |
| 2022-03-31 | -1,86 | -1,86 |
| 2021-12-31 | 1,23 | 1,22 |
| 2021-09-30 | 2,72 | 2,71 |
| 2021-06-30 | 3,52 | 3,52 |
| 2021-03-31 | 5,53 | 5,52 |
| 2020-12-31 | -0,66 | -0,66 |
| 2020-09-30 | -0,48 | -0,48 |
| 2020-06-30 | -1,67 | -1,67 |
| 2020-03-31 | -3,81 | -3,81 |
Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare
- numerar din activități de exploatare pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 458,00 MM.
- numerar din activități de investiții pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este -13.861,00 MM.
- numerar din activități de finanțare pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 13.369,00 MM.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Numerar din activități operaționale (MM) | Numerar din activități de investiții (MM) | Numerar din activități de finanțare (MM) |
| 2025-06-30 | 458,00 | -13.861,00 | 13.369,00 |
| 2025-03-31 | 258,00 | -17.478,00 | 17.065,00 |
| 2024-12-31 | 86,00 | -11.169,00 | 11.083,00 |
| 2024-09-30 | -24,00 | -14.595,00 | 14.523,00 |
| 2024-06-30 | -83,00 | -14.922,00 | 15.288,00 |
| 2024-03-31 | -124,00 | -2.519,00 | 1.677,00 |
| 2023-12-31 | -118,00 | -14.672,00 | 14.227,00 |
| 2023-09-30 | 7,00 | -13.004,00 | 11.717,00 |
| 2023-06-30 | 285,00 | 268,00 | -1.169,00 |
| 2023-03-31 | 668,00 | -3.464,00 | 3.544,00 |
| 2022-12-31 | 1.013,00 | 11.188,00 | -11.392,00 |
| 2022-09-30 | 1.295,00 | 7.141,00 | -6.719,00 |
| 2022-06-30 | 1.462,00 | 5.726,00 | -6.519,00 |
| 2022-03-31 | 1.484,00 | 10.112,00 | -11.281,00 |
| 2021-12-31 | 1.540,00 | 3.836,00 | -6.175,00 |
| 2021-09-30 | 1.574,00 | 6.742,00 | -9.285,00 |
| 2021-06-30 | 1.742,00 | 20.017,00 | -22.354,00 |
| 2021-03-31 | 1.827,00 | 9.753,00 | -13.071,00 |
| 2020-12-31 | 1.747,00 | 36.525,00 | -37.230,00 |
| 2020-09-30 | 1.710,00 | 35.271,00 | -36.207,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 20,69.
- p/carte pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 0,97.
- p/tbv pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 1,23.
- P/Carte
- Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.
- P/TBV
- Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | p/e | P/Carte | P/TBV |
| 2025-06-30 | 20,69 | 0,97 | 1,23 |
| 2025-03-31 | 10,69 | 0,95 | 1,00 |
| 2024-12-31 | 7,87 | 0,94 | 0,99 |
| 2024-09-30 | 19,85 | 0,95 | 1,01 |
| 2024-06-30 | 9,86 | 0,86 | 1,15 |
| 2024-03-31 | 45,91 | 0,86 | 1,17 |
| 2023-12-31 | 21,85 | 0,89 | 1,26 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 2,69 | 0,50 | 0,53 |
| 2021-03-31 | 1,72 | 0,47 | 0,50 |
| 2020-12-31 | -20,79 | 0,50 | 0,52 |
| 2020-09-30 | -32,87 | 0,52 | 0,55 |
| 2020-06-30 | -6,81 | 0,55 | 0,58 |
| 2020-03-31 | -2,91 | 0,59 | 0,63 |
Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 0,01.
- ebit (3 ani)/ev pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 0,00.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 ani)/EV |
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,00 |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,00 |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,00 |
| 2024-09-30 | 0,00 | -0,00 |
| 2024-06-30 | 0,01 | -0,00 |
| 2024-03-31 | 0,00 | -0,00 |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,00 |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 0,33 | 0,02 |
| 2021-03-31 | 0,05 | 0,01 |
| 2020-12-31 | -0,00 | 0,00 |
| 2020-09-30 | -0,00 | 0,00 |
| 2020-06-30 | -0,13 | -0,01 |
| 2020-03-31 | -0,03 | -0,00 |
Eficacitatea managementului
- lung pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 0,01.
- icre pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 0,04.
- roic pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 0,01.
- ciob pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este -0,00.
- ocroic pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 0,00.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | LUNG | ICRE | ROIC | ESCROC | OCRAȚIE |
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | -0,00 | 0,00 |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | -0,00 | 0,00 |
| 2024-12-31 | 0,02 | 0,10 | 0,01 | -0,00 | -0,00 |
| 2024-09-30 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 2024-06-30 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | -0,02 | -0,00 |
| 2024-03-31 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,00 |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| 2023-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| 2023-06-30 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 2023-03-31 | -0,02 | -0,08 | -0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2022-12-31 | -0,03 | -0,17 | -0,04 | 0,04 | 0,03 |
| 2022-09-30 | -0,01 | -0,17 | -0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,08 | -0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 2022-03-31 | 0,01 | -0,08 | -0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 2021-12-31 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | -0,01 | 0,03 |
| 2021-09-30 | 0,02 | 0,14 | 0,03 | -0,02 | 0,03 |
| 2021-06-30 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | -0,06 | 0,16 |
| 2021-03-31 | 0,04 | 0,32 | 0,05 | -0,02 | 0,03 |
| 2020-12-31 | -0,00 | -0,02 | -0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 2020-09-30 | -0,00 | -0,02 | -0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 2020-06-30 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 0,05 | 0,13 |
| 2020-03-31 | -0,02 | -0,19 | -0,03 | 0,02 | 0,02 |
Gross Margins
- marja brută pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 1,00.
- marja neta pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 0,80.
- marja de exploatare pentru AGNC Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 0,80.
- Marja brută
- Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.
- Marja netă
- Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.
- Marja de operare
- Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.
| Sfârșitul perioadei (TTM) | Marja brută | Marja netă | Marja de operare |
| 2025-06-30 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| 2025-03-31 | 1,00 | 0,89 | 0,89 |
| 2024-12-31 | 1,00 | 0,92 | 0,92 |
| 2024-09-30 | 1,00 | 0,81 | 0,81 |
| 2024-06-30 | 1,00 | 0,88 | 0,88 |
| 2024-03-31 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| 2023-12-31 | 1,00 | 0,79 | 0,79 |
| 2023-09-30 | 1,00 | 0,28 | 0,28 |
| 2023-06-30 | 1,00 | 0,28 | 0,28 |
| 2023-03-31 | 1,00 | 1,12 | 1,12 |
| 2022-12-31 | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
| 2022-09-30 | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
| 2022-06-30 | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 2022-03-31 | 1,00 | 1,11 | 1,11 |
| 2021-12-31 | 1,00 | 0,89 | 0,89 |
| 2021-09-30 | 1,00 | 0,94 | 0,94 |
| 2021-06-30 | 1,00 | 0,96 | 0,96 |
| 2021-03-31 | 1,00 | 0,93 | 0,97 |
| 2020-12-31 | 1,00 | 9,85 | 4,44 |
| 2020-09-30 | 1,00 | -2,46 | -0,35 |
| 2020-06-30 | 1,00 | 1,40 | 1,15 |
| 2020-03-31 | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
Identificatori și Descriptori
| Cheie centrală de index (CIK) | 1423689 |
Grupuri industriale
| SIC 6798 - Real Estate Investment Trusts |
