0GW0 Analiza financiară stoc - Nobia AB (publ) (LSE) Stock

Prezentare generală

Nobia AB, cu sediul central în Suedia, este un jucător proeminent în sectorul producției de bucătării, implicat în principal în dezvoltarea, producerea și vânzarea de soluții de bucătărie. Compania operează prin diverse mărci binecunoscute în toată Europa, inclusiv Magnet în Marea Britanie, Hygena în Franța și Marbodal în Suedia, reflectând segmentarea strategică a pieței. Modelul de afaceri al Nobia AB este susținut de o combinație de unități de producție interne și o rețea de magazine de vânzare cu amănuntul, permițându-i controlul atât asupra producției, cât și asupra implicării clienților. Proiectele cheie au inclus în special implementarea unor practici durabile din punct de vedere ecologic în procesul de producție și transformarea digitală a experiențelor sale de vânzare cu amănuntul, consolidându-și poziția pe piață și abordând atât confortul consumatorilor, cât și preocupările de mediu.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este 10.159,00 MM.
venit operațional pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este -100,00 MM.
Venitul net pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este -1.166,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	10.159,00	-100,00	-1.166,00
2025-03-31	10.397,00	-254,00	-1.248,00
2024-12-31	10.538,00	-297,00	-1.343,00
2024-09-30	10.668,00	-509,00	-661,00
2024-06-30	10.887,00	-369,00	-538,00
2023-12-31	11.672,00	-386,00	-347,00
2023-09-30	12.810,00	-237,00	-339,00
2023-03-31	14.810,00	-67,00	-344,00
2022-12-31	14.929,00	218,00	-2,00
2022-09-30	14.658,00	574,00	310,00
2022-06-30	14.393,00	731,00	461,00
2022-03-31	14.125,00	1.013,00	702,00
2021-12-31	13.719,00	1.020,00	706,00
2021-09-30	13.660,00	1.031,00	649,00
2021-06-30	13.550,00	984,00	611,00
2021-03-31	12.669,00	587,00	297,00
2020-12-31	12.741,00	530,00	253,00
2020-09-30	12.736,00	422,00	314,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2,46	-2,46
2024-09-30	-1,57	-1,57
2024-06-30	-1,83	-1,83
2023-12-31	-2,06	-2,07
2023-09-30	-2,01	-2,01
2023-03-31	-2,04	-2,05
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	1,84	1,84
2022-06-30	2,74	2,74
2022-03-31	4,17	4,16
2021-12-31	4,19	4,18
2021-09-30	3,85	3,84
2021-06-30	3,62	3,61
2021-03-31	1,76	1,76
2020-12-31	1,50	1,50
2020-09-30	1,86	1,85
2020-06-30	2,19	2,18
2020-03-31	4,24	4,22

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este 576,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este -370,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este -172,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	576,00	-370,00	-172,00
2025-03-31	496,00	-455,00	-188,00
2024-12-31	210,00	727,00	-1.037,00
2024-09-30	191,00	246,00	-602,00
2024-06-30	388,00	-109,00	-904,00
2023-12-31	890,00	-1.677,00	868,00
2023-09-30	975,00	-1.676,00	605,00
2023-03-31	1.279,00	-1.636,00	-330,00
2022-12-31	919,00	-1.720,00	658,00
2022-09-30	1.051,00	-1.773,00	714,00
2022-06-30	1.529,00	-1.599,00	195,00
2022-03-31	1.520,00	-1.259,00	602,00
2021-12-31	1.540,00	-868,00	-932,00
2021-09-30	1.548,00	-473,00	-1.664,00
2021-06-30	1.698,00	-258,00	-2.319,00
2021-03-31	1.759,00	-193,00	-2.058,00
2020-12-31	2.068,00	-253,00	-1.423,00
2020-09-30	2.097,00	-341,00	-1.030,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este -2,37.
p/carte pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,73.
p/tbv pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este 2,29.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-2,37	0,73	2,29
2025-03-31	-1,79	0,56	1,66
2024-12-31	-3,95	0,51	1,42
2024-09-30	-10,36
2024-06-30	-2,31	0,19	1,54
2023-12-31	-2,36	0,17	1,03
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1,58	0,22	0,78
2021-03-31	3,25	0,21	0,73
2020-12-31	3,82	0,24	0,98
2020-09-30	3,07	0,23	0,95
2020-06-30	2,62	0,24	1,11
2020-03-31	1,35	0,21	0,79

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,19.
ebit (3 ani)/ev pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,19	-0,11
2025-03-31	-0,24	-0,12
2024-12-31	-0,10	-0,06
2024-09-30	-0,10	-0,03
2024-06-30	-0,06	0,01
2023-12-31	-0,10	0,07
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1,13	1,05
2021-03-31	0,49	0,93
2020-12-31	0,55	1,24
2020-09-30	0,45	0,95
2020-06-30	0,39	0,73
2020-03-31	0,50	0,57

Eficacitatea managementului

lung pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,09.
icre pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,27.
roic pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,14.
ciob pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,09	-0,27	-0,14	-0,02	0,06
2025-03-31	-0,10	-0,29	-0,14	-0,02	0,02
2024-12-31	-0,05	-0,31	-0,07	-0,02	0,02
2024-09-30	-0,02	-0,14
2024-06-30	-0,03	-0,08	-0,03	0,01	0,08
2023-12-31	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01	0,10
2023-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	-0,02	0,07
2023-03-31	-0,00	-0,07	-0,04	-0,08	0,15
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	0,00	0,12
2022-09-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,13
2022-06-30	0,07	0,11	0,05	0,02	0,18
2022-03-31	0,06	0,16	0,10	0,13	0,21
2021-12-31	0,06	0,18	0,10	-0,03	0,23
2021-09-30	0,06	0,16	0,09	-0,08	0,25
2021-06-30	0,05	0,15	0,09	-0,12	0,25
2021-03-31	0,02	0,06	0,04	-0,07	0,25
2020-12-31	0,02	0,06	0,04	0,06	0,32
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	0,09	0,29
2020-06-30	0,03	0,10	0,04	0,17	0,25
2020-03-31	0,06	0,17	0,08	0,08	0,18

Gross Margins

marja brută pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,37.
marja neta pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,12.
marja de exploatare pentru Nobia AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,02.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,37	-0,12	-0,02
2025-03-31	0,36	-0,13	-0,03
2024-12-31	0,36	-0,05	-0,03
2024-09-30	0,35	-0,03	-0,01
2024-06-30	0,35	-0,03	-0,01
2023-12-31	0,34	-0,02	-0,01
2023-09-30	0,35	-0,02	-0,01
2023-03-31	0,36	-0,02	-0,00
2022-12-31	0,37	0,02	0,04
2022-09-30	0,38	0,02	0,04
2022-06-30	0,39	0,03	0,05
2022-03-31	0,39	0,05	0,07
2021-12-31	0,39	0,05	0,07
2021-09-30	0,38	0,05	0,08
2021-06-30	0,37	0,05	0,07
2021-03-31	0,36	0,02	0,05
2020-12-31	0,35	0,02	0,03
2020-09-30	0,36	0,02	0,03
2020-06-30	0,36	0,03	0,05
2020-03-31	0,38	0,05	0,07

GB:NOBIS
SE:NOBI	4,63 SEK
DE:NI8	0,37 EUR