0G6X Analiza financiară stoc - Clavister Holding AB (publ.) (LSE) Stock

Prezentare generală

Clavister Holding AB (publ.), cu sediul în Suedia, operează în principal în sectorul securității cibernetice, oferind soluții avansate de securitate care vizează gestionarea și prevenirea amenințărilor digitale. Portofoliul de produse al companiei cuprinde securitatea rețelei de înaltă performanță, cum ar fi firewall-uri și gateway-uri virtuale de securitate, adaptate pentru telecomunicații, întreprinderi și organizații din sectorul public. Inițiativele cheie ale Clavister includ dezvoltarea de firewall-uri de ultimă generație și soluții de gestionare a accesului la identitate, cu un accent puternic pe inovație prin activități extinse de cercetare și dezvoltare. Aceste eforturi sunt menite să îmbunătățească măsurile de securitate cibernetică și să ofere protecție scalabilă împotriva unui peisaj în evoluție de amenințări cibernetice, subliniind angajamentul Clavister de a menține infrastructuri solide de securitate digitală pentru baza sa diversificată de clienți.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este 201,02 MM.
venit operațional pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este -13,85 MM.
Venitul net pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este -29,48 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	201,02	-13,85	-29,48
2024-12-31	191,66	-13,10	-55,98
2024-09-30	180,73	-17,38	-45,43
2024-06-30	174,69	-23,19	-49,17
2024-03-31	168,22	-25,07	-67,63
2023-12-31	160,61	-31,28	-65,35
2023-09-30	152,06	-34,64	-90,92
2023-06-30	149,09	-35,47	-98,12
2023-03-31	146,45	-48,65	-107,69
2022-12-31	142,70	-52,41	-112,83
2022-09-30	139,17	-61,37	-109,68
2022-06-30	137,51	-61,95	-110,24
2022-03-31	131,34	-54,34	-91,02
2021-12-31	129,30	-56,64	-91,14
2021-09-30	117,58	-60,21	-81,30
2021-06-30	126,01	-52,45	-74,66
2021-03-31	125,47	-55,50	-68,03
2020-12-31	128,08	-56,85	-81,24
2020-09-30	135,29	-57,94	-170,45
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31	-0,35	-0,35
2024-09-30	-0,38	-0,37
2024-06-30	-0,50	-0,50
2024-03-31	-0,87	-0,88
2023-12-31
2023-09-30	-1,61	-1,62
2023-06-30	-1,74	-1,74
2023-03-31	-1,91	-1,91
2022-12-31	-2,00	-2,00
2022-09-30	-1,94	-1,92
2022-06-30	-1,97	-1,96
2022-03-31	-1,65	-1,64
2021-12-31	-1,67	-1,67
2021-09-30	-1,36	-1,36
2021-06-30	-1,41	-1,41
2021-03-31	-1,48	-1,48
2020-12-31	-2,08	-2,08
2020-09-30	-6,45	-6,44
2020-06-30	-6,97	-6,97
2020-03-31	-7,61	-7,60

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este 16,84 MM.
numerar din activități de investiții pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este -41,21 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este -49,05 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	16,84	-41,21	-49,05
2024-12-31	4,55	-42,05	82,05
2024-09-30	13,78	-40,94	123,88
2024-06-30	16,12	-43,07	130,22
2024-03-31	3,47	-43,20	130,25
2023-12-31	13,31	-41,86	24,80
2023-09-30	7,53	-42,10	6,18
2023-06-30	-18,35	-38,64	17,65
2023-03-31	-68,82	-36,42	67,50
2022-12-31	-24,70	-37,11	54,34
2022-09-30	-40,27	-41,16	53,31
2022-06-30	-42,37	-42,38	43,03
2022-03-31	25,87	-44,21	-7,89
2021-12-31	-56,32	-42,38	5,39
2021-09-30	-41,64	-46,52	131,78
2021-06-30	-32,32	-44,49	116,14
2021-03-31	-32,04	-42,84	116,55
2020-12-31	24,15	-54,30	102,40
2020-09-30	6,91	-47,07	29,38
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este -21,75.
p/carte pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este -14,46.
p/tbv pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este -4,67.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	-21,75	-14,46	-4,67
2024-12-31	-26,80	-9,71	-4,05
2024-09-30	-20,92	-8,51	-3,46
2024-06-30	-15,21	-9,31	-3,58
2024-03-31	-3,94	-1,12	-0,64
2023-12-31	-2,83	-1,16	-0,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-3,34	-12,31	-1,40
2021-03-31	-3,67	-17,36	-1,47
2020-12-31	-2,93	19,72	-1,68
2020-09-30	-0,68	-0,77	-0,40
2020-06-30	-0,63	-0,83	-0,41
2020-03-31	-0,59	-0,90	-0,43

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este -0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este -0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	-0,04	-0,06
2024-12-31	-0,03	-0,05
2024-09-30	-0,04	-0,07
2024-06-30	-0,06	-0,07
2024-03-31	-0,13	-0,17
2023-12-31	-0,17	-0,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,21	-0,27
2021-03-31	-0,18	-0,27
2020-12-31	-0,22	-0,29
2020-09-30	-0,24	-0,27
2020-06-30	-0,37	-0,36
2020-03-31	-0,34	-0,31

Eficacitatea managementului

lung pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este -0,14.
roic pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este -0,32.
ciob pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este 0,26.
ocroic pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	-0,14		-0,32	0,26	0,03
2024-12-31	-0,15		-0,23	0,48	0,07
2024-09-30	-0,18		-0,24	0,51	0,08
2024-06-30	-0,23		-0,32	0,42	0,02
2024-03-31	-0,22		-0,77	-0,04	0,16
2023-12-31	-0,31		-1,04	-0,33	0,06
2023-09-30	-0,33		-0,97	-0,39	-0,20
2023-06-30	-0,36		-1,16	-0,47	-0,24
2023-03-31	-0,35		-1,05	-0,37	-0,52
2022-12-31	-0,39		-0,79	-0,20	0,15
2022-09-30	-0,39		-0,85	-0,22	0,16
2022-06-30	-0,30		-0,83	-0,31	0,06
2022-03-31	-0,28		-0,57	-0,16	0,16
2021-12-31	-0,21	-7,55	-0,51	-0,52	-0,21
2021-09-30	-0,31		-0,43	0,23	-0,16
2021-06-30	-0,26		-0,36	0,19	-0,16
2021-03-31	-0,23		-0,30	0,18	-0,14
2020-12-31	-0,27		-0,27	0,24	0,08
2020-09-30	-0,50	-8,65	-0,99	-0,06	0,04
2020-06-30	-0,50	-4,14	-1,49	0,02	0,07
2020-03-31	-0,55	-5,21	-0,99	0,07	-0,17

Gross Margins

marja brută pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este 0,78.
marja neta pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este -0,29.
marja de exploatare pentru Clavister Holding AB (publ.) din 31 martie 2025 este -0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,78	-0,29	-0,07
2024-12-31	0,79	-0,25	-0,10
2024-09-30	0,78	-0,28	-0,13
2024-06-30	0,79	-0,40	-0,15
2024-03-31	0,80	-0,41	-0,19
2023-12-31	0,80	-0,60	-0,23
2023-09-30	0,82	-0,66	-0,24
2023-06-30	0,82	-0,66	-0,24
2023-03-31	0,81	-0,74	-0,33
2022-12-31	0,83	-0,79	-0,44
2022-09-30	0,83	-0,79	-0,44
2022-06-30	0,85	-0,80	-0,45
2022-03-31	0,86	-0,69	-0,42
2021-12-31	0,87	-0,68	-0,43
2021-09-30	0,88	-0,61	-0,41
2021-06-30	0,88	-0,58	-0,36
2021-03-31	0,87	-0,54	-0,39
2020-12-31	0,87	-0,63	-0,40
2020-09-30	0,85	-1,26	-0,43
2020-06-30	0,82	-1,48	-0,54
2020-03-31	0,82	-1,53	-0,52

SE:CLAV	5,10 SEK
DE:89P	0,48 EUR