0G2Z Analiza financiară stoc - Solstad Offshore ASA (LSE) Stock

Prezentare generală

Solstad Offshore ASA, cu sediul în Norvegia, operează în principal în industria petrolului și gazelor offshore, oferind o varietate de servicii maritime specializate. Compania deține o flotă substanțială care include nave de aprovizionare cu remorcher pentru manipularea ancorelor, nave de aprovizionare cu platforme și nave de sprijin pentru construcții. Ea întreprinde o gamă largă de proiecte, inclusiv acorduri de navlosire pe termen lung pentru servicii de asistență offshore cu mari companii internaționale de petrol și gaze. Solstad Offshore ASA este puternic implicată în proiecte offshore de energie regenerabilă, subliniind diversificarea sa în operațiuni de energie durabilă. Accentul său strategic este pus pe operațiunile extrem de tehnice în medii maritime globale provocatoare, care vizează sprijinirea explorării și producției offshore. Reflectând poziția sa pe piață, Solstad urmărește în mod activ progresele tehnologice pentru a îmbunătăți capacitățile flotei și eficiența operațională, aliniindu-se la cerințele în continuă evoluție a industriei.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Solstad Offshore ASA din 30 iunie 2025 este 242,20 MM.
venit operațional pentru Solstad Offshore ASA din 30 iunie 2025 este 67,95 MM.
Venitul net pentru Solstad Offshore ASA din 30 iunie 2025 este 188,80 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	242,20	67,95	188,80
2025-03-31	231,64	57,91	147,37
2024-12-31	2.480,09	485,89	1.272,20
2024-09-30	4.108,97	837,88	-141,85
2024-06-30	4.967,44	1.134,83	-251,35
2024-03-31	6.135,68	1.546,26	83,16
2023-12-31	6.730,33	1.703,27	400,43
2023-09-30	5.890,79	1.331,11	59,30
2023-06-30	5.653,10	1.222,97	-241,92
2023-03-31	5.063,67	915,58	-586,00
2022-12-31	4.582,97	622,75	-1.113,02
2022-09-30	4.620,54	473,31	-1.078,79
2022-06-30	4.733,78	304,64	-988,52
2022-03-31	4.673,28	-23,34	-1.027,14
2021-12-31	5.128,17	137,37	-1.102,45
2021-09-30	5.094,37	-14,52	10.720,39
2021-06-30	4.910,25	-135,20	9.719,15
2021-03-31	4.977,41	-86,80	9.187,28
2020-12-31	4.844,03	-326,46	7.240,74
2020-09-30	4.869,06	-208,23	-5.460,88
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-3,11	-3,11
2024-03-31	1,05	1,05
2023-12-31	5,11
2023-09-30	0,77	0,77
2023-06-30	-3,13	-3,13
2023-03-31	-7,59	-7,59
2022-12-31	-14,47
2022-09-30	-14,11	-14,11
2022-06-30	-13,02	-13,02
2022-03-31	-13,62	-13,62
2021-12-31	-14,68
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	96,71	96,71
2020-09-30	-18.740,65	-18.740,65
2020-06-30	-18.253,96	-18.253,96
2020-03-31	-16.670,99	-16.670,99

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Solstad Offshore ASA din 30 iunie 2025 este 143,01 MM.
numerar din activități de investiții pentru Solstad Offshore ASA din 30 iunie 2025 este 1.134,99 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Solstad Offshore ASA din 30 iunie 2025 este -1.268,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	143,01	1.134,99	-1.268,20
2025-03-31	108,56	1.087,34	-1.203,07
2024-12-31	991,00	10.066,06	-12.536,41
2024-09-30
2024-06-30	1.672,29	4.869,99	-7.766,56
2024-03-31	2.297,48	4.575,36	-8.446,57
2023-12-31	2.675,58	6.640,48	-9.666,25
2023-09-30	2.490,85	6.506,13	-9.324,95
2023-06-30	2.412,77	392,74	-3.154,65
2023-03-31	2.022,31	637,64	-2.600,68
2022-12-31	1.445,81	-123,53	-1.647,16
2022-09-30	1.319,91	62,85	-1.633,91
2022-06-30	1.323,46	-47,32	-1.471,20
2022-03-31	1.480,39	-53,59	-1.475,35
2021-12-31	1.383,75	-23,52	-1.319,06
2021-09-30	915,69	-144,71	542,03
2021-06-30	679,62	-212,08	678,03
2021-03-31	648,41	686,38	-106,60
2020-12-31	775,96	620,27	-158,59
2020-09-30	1.197,72	635,50	-1.869,11
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31	2,64	1,10	1,10
2024-12-31	-26,57	1,91	1,91
2024-09-30	34,92	1,73	1,73
2024-06-30	39,56	1,96	2,00
2024-03-31	6,76	1,74	1,73
2023-12-31	52,08	1,62	1,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,25	0,67	0,67
2021-03-31	0,27	0,63	0,63
2020-12-31	0,34	0,58	0,58
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0,28	0,06
2024-12-31	-0,00	-0,02
2024-09-30	0,01	-0,17
2024-06-30	0,01	-0,14
2024-03-31	0,05	-0,03
2023-12-31	0,01	0,22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,56	-0,02
2021-03-31	0,50	-0,02
2020-12-31	0,41	-0,02
2020-09-30	-0,19	-0,16
2020-06-30	7,36	6,40
2020-03-31	-0,16	-0,13

Eficacitatea managementului

lung pentru Solstad Offshore ASA din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru Solstad Offshore ASA din 30 iunie 2025 este 0,11.
roic pentru Solstad Offshore ASA din 30 iunie 2025 este 0,15.
ciob pentru Solstad Offshore ASA din 30 iunie 2025 este -0,05.
ocroic pentru Solstad Offshore ASA din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,11	0,15	-0,05	0,11
2025-03-31	0,16	0,06	0,16	-0,19	0,12
2024-12-31	-0,01	0,69	-0,02	-0,16	0,22
2024-09-30	0,00	-0,07	0,01	-0,21	0,32
2024-06-30	0,00	0,05	0,01	-0,21	0,32
2024-03-31	0,02	0,27	0,03	-0,02	0,15
2023-12-31	0,00	0,06	0,00	-0,01	0,13
2023-09-30	0,02	0,37	0,02	-0,01	0,10
2023-06-30	-0,04	0,37	0,02	-0,01	0,10
2023-03-31	-0,05	-0,26	-0,03	0,00	0,08
2022-12-31	-0,08	-0,56	-0,08	-0,01	0,05
2022-09-30	-0,06	-0,56	-0,08	-0,01	0,06
2022-06-30	-0,04	-0,44	-0,07	-0,01	0,06
2022-03-31	-0,04	-0,26	-0,04	-0,00	0,06
2021-12-31	0,41	-0,26	-0,05	0,00	0,04
2021-09-30	0,40		0,45	0,05	0,03
2021-06-30	0,35		0,41	0,05	0,03
2021-03-31	0,30		0,37	0,05	0,03
2020-12-31	0,24		0,29	0,05	0,03
2020-09-30	-0,17		-0,22	0,00	0,05
2020-06-30	-0,17
2020-03-31	-0,15		-0,17	0,01	0,05

Gross Margins

marja brută pentru Solstad Offshore ASA din 30 iunie 2025 este 0,72.
marja neta pentru Solstad Offshore ASA din 30 iunie 2025 este 0,46.
marja de exploatare pentru Solstad Offshore ASA din 30 iunie 2025 este 0,24.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,72	0,46	0,24
2025-03-31	0,57	0,46	0,17
2024-12-31	0,89	-0,03	0,20
2024-09-30	0,77	0,01	0,25
2024-06-30	0,77	0,01	0,25
2024-03-31	0,50	0,07	0,28
2023-12-31	0,62	0,01	0,17
2023-09-30	0,61	0,08	0,16
2023-06-30	0,36	0,08	0,16
2023-03-31	0,36	-0,11	0,13
2022-12-31	0,53	-0,33	0,08
2022-09-30	0,53	-0,33	0,08
2022-06-30	0,51	-0,29	0,05
2022-03-31	0,34	-0,20	-0,01
2021-12-31	0,60	-0,20	0,03
2021-09-30	0,60	2,10	0,01
2021-06-30	0,60	1,98	-0,02
2021-03-31	0,60	1,85	-0,01
2020-12-31	0,30	1,44	-0,06
2020-09-30	0,58	-1,12	-0,04
2020-06-30	0,59	-1,06	-0,02
2020-03-31	0,59	-0,96	-0,02

GB:SOFFO
NO:SOFF
DE:SZL	4,79 EUR
US:SLOFF