0G2X Analiza financiară stoc - Sofina Société Anonyme (LSE) Stock

Prezentare generală

Sofina SA este o companie de investiții cu sediul în Belgia, care operează în principal în sectorul financiar. Compania se concentrează pe investițiile în afaceri de transformare digitală din Europa, Asia și Statele Unite. Portofoliul Sofina este diversificat în sectoare precum bunuri de larg consum, transformare digitală, educație și asistență medicală. Investițiile cheie includ participații în companii proeminente precum Flipkart, HelloFresh și Byju's. Strategia Sofina se concentrează pe crearea de valoare pe termen lung prin parteneriatul cu antreprenorii și sprijinirea planurilor lor de creștere.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 1.432,07 MM.
venit operațional pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 1.372,14 MM.
Venitul net pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 1.359,51 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	1.432,07	1.372,14	1.359,51
2024-09-30	964,52	908,87	896,04
2024-06-30	496,97	445,59	432,58
2024-03-31	220,91	176,10	164,16
2023-12-31	-55,15	-93,40	-104,27
2023-09-30	-266,47	-303,63	-312,83
2023-06-30	-477,79	-513,86	-521,40
2023-03-31	-1.148,99	-1.188,64	-1.196,46
2022-12-31	-1.820,18	-1.863,42	-1.871,53
2022-09-30	-1.046,37	-1.098,41	-1.107,24
2022-06-30	-272,56	-333,39	-342,95
2022-03-31	1.190,97	1.132,02	1.125,24
2021-12-31	2.654,50	2.597,42	2.593,43
2021-09-30	2.943,85	2.894,18	2.891,76
2021-06-30	3.233,19	3.190,93	3.190,08
2021-03-31	2.327,04	2.285,74	2.284,57
2020-12-31	1.420,88	1.380,55	1.379,06
2020-09-30	940,56	901,70	900,76
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	12,99	12,89
2024-03-31	4,92	4,91
2023-12-31	-3,12
2023-09-30	-9,37	-9,37
2023-06-30	-15,61	-15,61
2023-03-31	-35,77	-35,77
2022-12-31	-55,85
2022-09-30	-32,98	-32,98
2022-06-30	-10,20	-10,20
2022-03-31	33,43	33,09
2021-12-31	76,99	75,92
2021-09-30	85,84	84,34
2021-06-30	94,69	92,71
2021-03-31	67,81	66,64
2020-12-31	40,94	40,38
2020-09-30	26,75	26,46
2020-06-30	12,55	12,45
2020-03-31	24,09	23,83

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 99,67 MM.
numerar din activități de investiții pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 145,04 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este -85,67 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	99,67	145,04	-85,67
2024-09-30	272,72	-288,60	115,29
2024-06-30	445,77	-722,23	316,25
2024-03-31	301,37	-618,17	243,12
2023-12-31	156,97	-514,10	169,99
2023-09-30	59,00	-231,24	90,36
2023-06-30	-38,97	51,63	10,72
2023-03-31	127,59	9,86	-3,39
2022-12-31	294,16	-31,92	-17,50
2022-09-30	-73,84	-23,53	141,20
2022-06-30	-441,85	-15,15	299,89
2022-03-31	-491,27	33,04	333,87
2021-12-31	-540,68	81,22	367,85
2021-09-30	-197,67	-108,11	214,60
2021-06-30	145,35	-297,44	61,34
2021-03-31	41,10	-182,29	78,53
2020-12-31	-63,15	-67,14	95,72
2020-09-30	-66,36	163,36	-129,09
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 16,73.
p/carte pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,76.
p/tbv pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,76.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	16,73	0,76	0,76
2024-09-30	19,59	0,89	0,89
2024-06-30	52,28	0,90	0,90
2024-03-31	-164,92	1,89	1,89
2023-12-31	-54,97	1,89	1,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	2,38	0,73	0,73
2021-03-31	3,31	0,73	0,73
2020-12-31	5,49	0,85	0,85
2020-09-30	8,42	0,85	0,85
2020-06-30	17,96	1,04	1,04
2020-03-31	9,32	1,03	1,03

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,06.
ebit (3 ani)/ev pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este -0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	0,06	-0,07
2024-09-30	0,05	-0,04
2024-06-30	0,02	0,00
2024-03-31	-0,01	0,05
2023-12-31	-0,02	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,43	0,21
2021-03-31	0,31	0,18
2020-12-31	0,19	0,16
2020-09-30	0,12	0,13
2020-06-30	0,06	0,10
2020-03-31	0,11	0,11

Eficacitatea managementului

lung pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,04.
icre pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,15.
roic pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,04.
ciob pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,00.
ocroic pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,04	0,15	0,04	0,00	0,04
2024-09-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,04
2024-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,03
2024-03-31			-0,01	-0,02	0,02
2023-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	0,01
2023-09-30	-0,05	-0,05	-0,05	0,00	-0,00
2023-06-30	-0,18	-0,05	-0,05	0,00	-0,00
2023-03-31	-0,18	-0,12	-0,13	0,01	0,01
2022-12-31	-0,03	-0,10	-0,11	0,00	-0,01
2022-09-30	-0,03	-0,10	-0,11	0,00	-0,01
2022-06-30	0,25	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04
2022-03-31	0,25	0,11	0,11	-0,01	-0,05
2021-12-31	0,35	0,29	0,23	-0,01	0,01
2021-09-30	0,32	0,32	0,25	-0,01	0,01
2021-06-30	0,43	0,44	0,31	-0,01	0,01
2021-03-31	0,31	0,31	0,22	-0,01	0,00
2020-12-31	0,18	0,18	0,15	-0,00	-0,01
2020-09-30	0,12	0,12	0,10	-0,00	-0,01
2020-06-30	0,06	0,06	0,06	-0,00	-0,01
2020-03-31	0,12	0,12	0,11	-0,01	-0,00

Gross Margins

marja brută pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 1,00.
marja neta pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,87.
marja de exploatare pentru Sofina Société Anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,90.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	1,00	0,87	0,90
2024-09-30	1,00	0,87	0,90
2024-06-30	1,00	0,74	0,80
2024-03-31	1,26	1,89	1,69
2023-12-31	1,05	1,17	1,14
2023-09-30	1,03	1,09	1,08
2023-06-30	1,01	1,09	1,08
2023-03-31	1,00	1,04	1,03
2022-12-31	1,05	1,06	1,05
2022-09-30	1,05	1,06	1,05
2022-06-30	0,99	1,26	1,23
2022-03-31	0,99	0,94	0,95
2021-12-31	1,00	0,98	0,98
2021-09-30	1,00	0,98	0,98
2021-06-30	1,00	0,99	0,99
2021-03-31	0,99	0,98	0,98
2020-12-31	0,99	0,97	0,97
2020-09-30	0,99	0,96	0,96
2020-06-30	0,98	0,92	0,92
2020-03-31	0,99	0,96	0,96

AT:SOF
US:SFNXF
DE:8FS	259,00 EUR
GB:SOFB
BE:SOF	257,80 EUR