0G0X Analiza financiară stoc - First Sensor AG (LSE) Stock

Prezentare generală

First Sensor AG, cu sediul în Germania, este un jucător proeminent în dezvoltarea și fabricarea de soluții de senzori pentru o gamă largă de aplicații pe piețele globale medicale, industriale și de mobilitate. Compania este specializată în producția de senzori personalizați, adaptați la specificațiile clientului, utilizând tehnologii avansate în sectoarele fotonice și ale senzorilor de presiune. Proiectele cheie includ adesea dezvoltarea în domeniul optoelectronică și al tehnologiei senzorilor de presiune, care vizează îmbunătățirea preciziei și fiabilității în aplicații precum dispozitivele medicale, sistemele auto și automatizarea industrială. Prin inovare strategică și expertiză, First Sensor AG abordează în mod eficient provocările complexe din tehnologia senzorilor, contribuind la progrese în materie de siguranță, eficiență și durabilitate ecologică.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este 103,41 MM.
venit operațional pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este -24,83 MM.
Venitul net pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este -24,09 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	103,41	-24,83	-24,09
2025-03-31	114,05	-18,43	-17,81
2024-12-31	119,75	-12,72	-12,09
2024-09-30	121,43	-18,57	-17,74
2024-06-30	122,57	0,05	0,13
2024-03-31	127,94	2,65	2,71
2023-12-31	134,18	4,65	4,64
2023-09-30	134,63	4,22	4,09
2023-06-30	131,13	2,78	3,20
2023-03-31	124,57	3,31	3,51
2022-12-31	117,05	-1,58	-1,49
2022-09-30	115,49	-4,29	-4,47
2021-12-31	135,49	-7,01	17,51
2021-09-30	135,86	-5,80	19,00
2021-06-30	155,98	0,59	47,57
2021-03-31	151,80	-2,27	42,97
2020-12-31	156,76	7,69	52,33
2020-09-30	151,90	49,20	45,54
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,18	-1,18
2024-09-30	-1,72	-1,72
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,26	0,27
2023-12-31	0,45	0,45
2023-09-30	0,40	0,40
2023-06-30	0,30	0,30
2023-03-31	0,34	0,34
2022-12-31	-0,14	-0,14
2022-09-30	-0,43	-0,43
2021-12-31	1,71	1,71
2021-09-30	1,90	1,90
2021-06-30	4,52	4,52
2021-03-31	4,24	4,24
2020-12-31	5,09	5,09
2020-09-30	4,43	4,42
2020-06-30	0,22	0,22
2020-03-31	-0,12	-0,13

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este 17,17 MM.
numerar din activități de investiții pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este -15,68 MM.
numerar din activități de finanțare pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este -2,33 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	17,17	-15,68	-2,33
2025-03-31	15,98	-14,31	-2,38
2024-12-31	3,53	-1,54	-2,58
2024-09-30	0,56	1,12	-2,73
2024-06-30	3,51	-1,32	-2,98
2024-03-31	11,66	-9,59	-3,14
2023-12-31	20,45	-17,53	-3,06
2023-09-30	14,09	-7,55	-5,91
2023-06-30	7,66	31,81	-5,92
2023-03-31	5,79	34,52	-5,65
2022-12-31	-10,65	37,43	-27,92
2022-09-30	-2,75	26,31	-25,66
2021-12-31
2021-09-30	3,52	36,37	-17,96
2021-06-30	14,45	48,13	-49,00
2021-03-31
2020-12-31	6,48	51,67	-40,97
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este -31,93.
p/carte pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este 4,78.
p/tbv pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este 4,80.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-31,93	4,78	4,80
2025-03-31	-47,02	4,78	4,81
2024-12-31	4.443,41	4,38	4,38
2024-09-30	4.443,41	4,38	5,11
2024-06-30	209,61	4,40	5,13
2024-03-31	122,37	4,42	4,42
2023-12-31	139,08	4,48	5,26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,90	4,42	5,72
2021-03-31	13,17	4,54	5,94
2020-12-31	10,81	4,17	5,33
2020-09-30	13,94	4,39	6,76
2020-06-30	-226,31	6,80	14,92
2020-03-31	-437,55	6,33	13,09

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este -0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este -0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,01
2025-03-31	-0,02	-0,00
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,03
2021-03-31	0,08	0,03
2020-12-31	0,09	0,04
2020-09-30	0,08	0,03
2020-06-30	-0,00	0,01
2020-03-31	-0,00	0,01

Eficacitatea managementului

lung pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este -0,11.
icre pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este -0,19.
roic pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este -0,14.
ciob pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,11	-0,19	-0,14	-0,01	0,12
2025-03-31	-0,07	-0,14	-0,09	-0,01	0,03
2024-12-31	0,00	-0,09	0,00	-0,01	0,03
2024-09-30	0,00	-0,14	0,00	-0,01	0,03
2024-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,08
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,14
2023-12-31	0,02	0,03	0,03	0,00	0,10
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,19	0,05
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,20	0,06
2023-03-31	-0,01	0,03	0,02	-0,08	0,04
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	-0,04	-0,03	-0,25	-0,02
2021-12-31	0,26	0,17	0,16	0,15	0,10
2021-09-30	0,12	0,19	0,17	0,15	0,10
2021-06-30	0,28	0,57	0,32	0,09	0,10
2021-03-31	0,24	0,48	0,28	0,11	0,04
2020-12-31	0,29	0,58	0,33	0,11	0,04
2020-09-30	0,23	0,45	0,22	-0,05	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,07	0,08
2020-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,13

Gross Margins

marja brută pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este 0,54.
marja neta pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este -0,16.
marja de exploatare pentru First Sensor AG din 30 iunie 2025 este -0,16.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,54	-0,16	-0,16
2025-03-31	0,55	-0,10	-0,11
2024-12-31	0,51	0,00	0,00
2024-09-30	0,51	0,00	0,00
2024-06-30	0,52	0,02	0,02
2024-03-31	0,51	0,03	0,03
2023-12-31	0,51	0,03	0,03
2023-09-30	0,51	0,02	0,02
2023-06-30	0,51	0,02	0,02
2023-03-31	0,49	0,03	0,03
2022-12-31
2022-09-30		-0,04	-0,04
2021-12-31	0,53	0,17	-0,06
2021-09-30	0,53	0,18	-0,05
2021-06-30	0,53	0,30	0,00
2021-03-31	0,52	0,28	-0,01
2020-12-31	0,52	0,33	0,05
2020-09-30	0,52	0,26	0,29
2020-06-30	0,53	-0,02	-0,00
2020-03-31	0,53	-0,01	0,00