0FP0 Analiza financiară stoc - Prim, S.A. (LSE) Stock

Prezentare generală

Prim, SA își desfășoară activitatea în sectorul sănătății, specializată în proiectarea, fabricarea și distribuția de consumabile și echipamente medicale. Gama extinsă de produse Prim include dispozitive ortopedice, mobilier de spital, instrumente chirurgicale și consumabile pentru medicină sportivă. Compania are o prezență puternică pe piața spaniolă și și-a extins amprenta la nivel internațional. Proiectele cheie includ dezvoltarea de soluții inovatoare de asistență medicală, cum ar fi servicii de telemedicină și platforme digitale de sănătate, pentru a răspunde nevoilor în evoluție ale industriei de sănătate. Angajamentul Prim față de calitate și inovație l-a stabilit ca un partener de încredere pentru furnizorii de servicii medicale din întreaga lume.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 233,36 MM.
venit operațional pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 14,00 MM.
Venitul net pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 10,92 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	233,36	14,00	10,92
2024-09-30	230,46	13,58	11,17
2024-06-30	227,57	13,15	11,43
2024-03-31	222,09	13,08	12,05
2023-12-31	216,62	13,00	12,67
2023-09-30	211,89	10,87	11,21
2023-06-30	207,16	8,74	9,76
2023-03-31	202,28	8,19	9,07
2022-12-31	197,40	7,64	8,39
2022-09-30	191,64	10,34	10,97
2022-06-30	185,89	13,03	13,55
2022-03-31	180,90	15,69	14,76
2021-12-31	168,57	16,18	17,42
2021-09-30	167,63	18,39	14,60
2021-06-30	161,22	18,45	13,74
2021-03-31	146,12	14,13	10,23
2020-12-31	147,41	13,09	6,92
2020-09-30	146,84	11,97	10,70
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,67	0,67
2024-03-31	0,71	0,70
2023-12-31	0,74	0,74
2023-09-30	0,66	0,66
2023-06-30	0,57	0,57
2023-03-31	0,53	0,53
2022-12-31	0,49	0,49
2022-09-30	0,64	0,64
2022-06-30	0,79	0,79
2022-03-31	0,86	0,86
2021-12-31	1,01	1,01
2021-09-30	0,85	0,85
2021-06-30	0,80	0,80
2021-03-31	0,59	0,59
2020-12-31	0,40	0,40
2020-09-30	0,62	0,62
2020-06-30	0,55	0,55
2020-03-31	0,61	0,61

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 22,10 MM.
numerar din activități de investiții pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este -7,59 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este -11,32 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	22,10	-7,59	-11,32
2024-09-30	-5,94	0,12	7,42
2024-06-30	-53,91	7,83	46,07
2024-03-31	-42,58	2,08	38,22
2023-12-31	-11,33	-3,67	10,46
2023-09-30	3,99	-11,48	0,89
2023-06-30	19,31	-19,29	-8,68
2023-03-31	12,10	-16,69	-10,43
2022-12-31	4,89	-14,10	-12,19
2022-09-30	9,68	-15,51	-12,44
2022-06-30	14,47	-16,91	-12,69
2022-03-31
2021-12-31	24,50	-8,70	-15,09
2021-09-30
2021-06-30	27,59	-2,39	-17,74
2021-03-31
2020-12-31	24,98	-2,06	3,11
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 15,34.
p/carte pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 1,38.
p/tbv pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 1,68.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	15,34	1,38	1,68
2024-09-30	15,34	1,38	1,68
2024-06-30	14,55	1,38	1,68
2024-03-31	13,83		1,72
2023-12-31	15,63	1,39	1,72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,94	1,50	1,61
2021-03-31	17,43	1,51	1,62
2020-12-31	25,79	1,60	1,71
2020-09-30	16,68	1,54	1,65
2020-06-30	18,79	1,57	1,69
2020-03-31	16,75	1,59	1,71

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,09.
ebit (3 ani)/ev pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,08	0,09
2023-09-30	0,00	6,48
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,11
2021-03-31	0,09	0,10
2020-12-31	0,06	0,09
2020-09-30	0,09	0,10
2020-06-30	0,08	0,10
2020-03-31	0,09	0,10

Eficacitatea managementului

lung pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,06.
icre pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,09.
roic pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,08.
ciob pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,00.
ocroic pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este -0,37.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,06	0,09	0,08	0,00	-0,37
2024-09-30	0,06	0,09	0,08	0,00	-0,37
2024-06-30	0,06	0,10	0,08	-0,02	-0,29
2024-03-31	0,07	0,11
2023-12-31	0,06	0,09	0,08	-0,04	-0,04
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,08	0,06	-0,06	0,13
2023-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,10	0,08
2022-12-31	0,08	0,09	0,08	-0,13	0,07
2022-09-30	0,08	0,09	0,08	-0,13	0,07
2022-06-30	0,10	0,12	0,09	-0,11	0,10
2022-03-31	0,10	0,13	0,11	0,00	0,18
2021-12-31	0,08	0,16	0,12	0,00	0,20
2021-09-30	0,09	0,13	0,10	0,05	0,20
2021-06-30	0,08	0,12	0,10	0,06	0,21
2021-03-31	0,07	0,09	0,07	0,19	0,17
2020-12-31	0,05	0,06	0,05	0,19	0,18
2020-09-30	0,07	0,10	0,08	0,09	0,09
2020-06-30	0,06	0,09	0,07	0,09	0,10
2020-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,03	-0,00

Gross Margins

marja brută pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,48.
marja neta pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,05.
marja de exploatare pentru Prim, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,06.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,48	0,05	0,06
2024-09-30	0,48	0,05	0,06
2024-06-30	0,48	0,05	0,06
2024-03-31	0,48	0,06	0,06
2023-12-31	0,48	0,05	0,05
2023-09-30
2023-06-30	0,46	0,05	0,04
2023-03-31	0,46	0,04	0,04
2022-12-31	0,48	0,06	0,06
2022-09-30	0,48	0,06	0,06
2022-06-30	0,49	0,07	0,08
2022-03-31	0,49	0,08	0,09
2021-12-31	0,50	0,10	0,10
2021-09-30	0,50	0,09	0,11
2021-06-30	0,50	0,09	0,11
2021-03-31	0,50	0,07	0,10
2020-12-31	0,50	0,05	0,09
2020-09-30	0,49	0,07	0,09
2020-06-30	0,50	0,07	0,08
2020-03-31	0,50	0,07	0,10

ES:PRM	12,15 EUR
DE:5P1	11,90 EUR