0FC9 Analiza financiară stoc - MTU Aero Engines AG (LSE) Stock

Prezentare generală

MTU Aero Engines AG, cu sediul în Germania, este un jucător proeminent în industria aerospațială, specializată în dezvoltarea, fabricarea și sprijinirea motoarelor de aeronave comerciale și militare. În calitate de furnizor cheie pentru marile companii de aviație, MTU colaborează la programe de motoare esențiale, inclusiv familia Pratt & Whitney PW1000G, care dispune de tehnologia avansată Geared Turbofan. Compania joacă, de asemenea, un rol semnificativ în sectorul de întreținere, reparații și revizii (MRO), furnizând servicii pentru o gamă largă de motoare cu reacție. Activitățile MTU se extind în propulsia militară, contribuind la proiecte precum motorul EJ200 al Eurofighter Typhoon. Expertiza companiei în sistemele de propulsie de înaltă tehnologie o poziționează ca o verigă critică în lanțul de aprovizionare aerospațial global.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 8.219,00 MM.
venit operațional pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 1.059,00 MM.
Venitul net pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 852,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	8.219,00	1.059,00	852,00
2025-03-31	7.872,00	915,00	731,00
2024-12-31	7.411,00	832,00	633,00
2024-09-30	6.996,00	875,00	709,00
2024-06-30	5.659,00	-219,00	-72,00
2024-03-31	5.469,00	-258,00	-110,00
2023-12-31	5.363,00	-273,00	-102,00
2023-09-30	5.165,00	-357,00	-193,00
2023-06-30	5.954,00	679,00	467,00
2023-03-31	5.694,00	671,00	412,00
2022-12-31	5.330,00	553,00	331,00
2022-09-30	4.998,00	413,00	244,00
2022-06-30	4.653,00	416,00	240,00
2022-03-31	4.379,00	351,00	226,00
2021-12-31	4.188,00	358,00	222,00
2021-09-30	4.028,00	348,00	188,00
2021-06-30	3.932,00	285,00	118,00
2021-03-31	3.693,00	206,00	76,00
2020-12-31	3.977,00	314,00	139,00
2020-09-30	4.181,40	336,80	264,10
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,77
2024-09-30	13,03	13,03
2024-06-30	-1,34	-1,31
2024-03-31	-2,05	-2,06
2023-12-31	-1,90	-1,90
2023-09-30	-3,62	-3,57
2023-06-30	8,73	8,49
2023-03-31	7,69	7,51
2022-12-31	6,20	6,06
2022-09-30	4,63	4,54
2022-06-30	4,50	4,43
2022-03-31	4,24	4,17
2021-12-31	4,16	4,09
2021-09-30	3,57	3,50
2021-06-30	2,22	2,20
2021-03-31	1,43	1,44
2020-12-31	2,62	2,59
2020-09-30	4,94	4,47
2020-06-30	7,16	6,69
2020-03-31	8,90	8,16

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 778,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este -590,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este -53,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	778,00	-590,00	-53,00
2025-03-31
2024-12-31	714,00	-603,00	736,00
2024-09-30
2024-06-30	820,00	-468,00	18,00
2024-03-31
2023-12-31	777,00	-420,00	-294,00
2023-09-30	804,00	-450,00	-299,00
2023-06-30	717,00	-422,00	-247,00
2023-03-31
2022-12-31	728,00	-400,00	-224,00
2022-09-30	648,00	-401,00	-198,00
2022-06-30	602,00	-377,00	-198,00
2022-03-31	619,00	-357,00	-264,00
2021-12-31	567,00	-345,00	-276,00
2021-09-30	453,00	-294,00	-279,00
2021-06-30	440,00	-264,00	221,00
2021-03-31	392,00	-215,00	510,00
2020-12-31	386,00	-245,00	504,00
2020-09-30	524,70	-314,60	505,40
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 28,36.
p/carte pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 5,61.
p/tbv pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 8,70.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	28,36	5,61	8,70
2025-03-31	27,47	5,13	10,14
2024-12-31	24,28	5,14	8,05
2024-09-30	-1,05	0,02	0,04
2024-06-30	-188,51	6,81	11,26
2024-03-31	-216,47	7,16	12,12
2023-12-31	-107,28	7,75	13,66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	143,96	6,37	15,15
2021-03-31	223,35	6,39	15,02
2020-12-31	115,47	6,44	15,31
2020-09-30	64,01	6,54	11,65
2020-06-30	45,00	6,71	17,94
2020-03-31	36,37	6,91	19,22

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,02
2025-03-31	0,05	0,02
2024-12-31	0,05	0,02
2024-09-30	-0,35	-0,06
2024-06-30	-0,01	0,01
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	-0,01	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,02
2021-03-31	0,01	0,03
2020-12-31	0,01	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,04	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 0,27.
roic pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 0,10.
ciob pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 0,12.
ocroic pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,27	0,10	0,12	0,10
2025-03-31	0,06	0,24	0,09	0,12	0,10
2024-12-31	0,07	0,22	0,12	0,06	0,14
2024-09-30	-0,01	0,27	-0,02	0,08	0,17
2024-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,01	0,16
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,17
2023-12-31	-0,02	-0,07	-0,04	0,01	0,18
2023-09-30	0,05	0,16	0,09	0,01	0,14
2023-06-30	0,04	0,16	0,09	0,01	0,14
2023-03-31	0,04	0,15	0,08	-0,01	0,13
2022-12-31	0,03	0,09	0,05	0,01	0,14
2022-09-30	0,03	0,09	0,05	0,01	0,14
2022-06-30	0,03	0,09	0,06	0,01	0,14
2022-03-31	0,03	0,09	0,05	0,00	0,14
2021-12-31	0,01	0,09	0,05	-0,01	0,11
2021-09-30	0,02	0,07	0,04	-0,03	0,11
2021-06-30	0,02	0,05	0,03	0,10	0,11
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	0,15	0,09
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	0,15	0,09
2020-09-30	0,03	0,13	0,06	0,17	0,12
2020-06-30	0,05	0,17	0,11	0,05	0,18
2020-03-31	0,06	0,20	0,12	-0,01	0,21

Gross Margins

marja brută pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 0,17.
marja neta pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 0,09.
marja de exploatare pentru MTU Aero Engines AG din 30 iunie 2025 este 0,12.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,17	0,09	0,12
2025-03-31	0,17	0,09	0,11
2024-12-31	0,18	0,10	0,13
2024-09-30	0,03	-0,01	-0,04
2024-06-30	0,03	-0,02	-0,05
2024-03-31	0,02	-0,02	-0,05
2023-12-31	0,03	-0,04	-0,04
2023-09-30	0,17	0,08	0,11
2023-06-30	0,16	0,08	0,11
2023-03-31	0,16	0,07	0,12
2022-12-31	0,16	0,05	0,08
2022-09-30	0,17	0,05	0,08
2022-06-30	0,16	0,05	0,09
2022-03-31	0,14	0,05	0,08
2021-12-31	0,15	0,06	0,07
2021-09-30	0,15	0,05	0,09
2021-06-30	0,15	0,03	0,07
2021-03-31	0,14	0,02	0,06
2020-12-31	0,12	0,04	0,05
2020-09-30	0,16	0,06	0,09
2020-06-30	0,18	0,08	0,11
2020-03-31	0,20	0,10	0,13

DE:MTX	380,70 EUR
IT:1MTX	382,00 EUR
US:MTUAF
GB:MTXD
AT:MTX
BG:MTX