0EPM Analiza financiară stoc - Holland Colours N.V. (LSE) Stock

Prezentare generală

Holland Colors NV este o companie cu sediul în Olanda specializată în dezvoltarea și producția de coloranți și aditivi pentru industria materialelor plastice. Portofoliul de produse al companiei include pigmenți și masterbatch-uri utilizate pe scară largă în sectoarele de ambalare, construcții și construcții și auto. Un proiect demn de remarcat care ilustrează capacitățile inovatoare ale Holland Colours este dezvoltarea Holcobatch, o soluție ecologică, fără silicon, de înălbitor optic pentru materiale plastice. Această inovație se adresează în mod direct cererii tot mai mari pentru procese și produse durabile de producție în industria materialelor plastice. Angajamentul Holland Colours față de sustenabilitate este exemplificat în continuare prin implicarea sa activă în crearea de soluții specifice aplicațiilor care sporesc eficiența ciclului de viață al produsului, reducând în același timp impactul asupra mediului. Accentul strategic al companiei este de a extinde amprenta globală și de a-și îmbunătăți capacitățile de producție pentru a satisface cerințele diverse ale clienților pe o piață în evoluție.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 112,35 MM.
venit operațional pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 7,97 MM.
Venitul net pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 5,89 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	112,35	7,97	5,89
2024-12-31	110,11	8,60	6,14
2024-09-30	107,87	9,22	6,39
2024-06-30	105,58	8,44	5,79
2024-03-31	103,28	7,66	5,18
2023-12-31	102,01	6,43	4,60
2023-09-30	100,74	5,20	4,03
2023-06-30	106,09	6,25	4,95
2023-03-31	111,44	7,29	5,87
2022-12-31	115,06	9,18	7,06
2022-09-30	118,68	11,06	8,25
2022-06-30	114,57	12,35	9,22
2022-03-31	110,47	13,63	10,18
2021-12-31	106,34	13,91	10,60
2021-09-30	102,21	14,20	11,01
2021-06-30	99,12	13,31	10,24
2021-03-31	96,03	12,42	9,47
2020-09-30	97,81	10,73	7,89
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7,43	7,43
2024-06-30	6,73	6,72
2024-03-31	6,02	6,02
2023-12-31	5,35	5,35
2023-09-30	4,68	4,68
2023-06-30	5,75	5,75
2023-03-31	6,82	6,82
2022-12-31	8,21	8,21
2022-09-30	9,59	9,59
2022-06-30	10,71	10,71
2022-03-31	11,83
2021-12-31	12,32	12,31
2021-09-30	12,80	12,79
2021-06-30	11,90	11,90
2021-03-31	11,01	11,00
2020-09-30	9,17	9,17
2020-06-30	9,13	9,13
2020-03-31	9,09

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 7,33 MM.
numerar din activități de investiții pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este -2,07 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este -3,05 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	7,33	-2,07	-3,05
2024-12-31	7,67	-2,41	-3,15
2024-09-30	8,00	-2,75	-3,25
2024-06-30	9,37	-3,60	-3,43
2024-03-31	10,73	-4,45	-3,60
2023-12-31	11,03	-4,18	-3,94
2023-09-30	11,33	-3,90	-4,27
2023-06-30	9,92	-3,89	-5,21
2023-03-31	8,52	-3,88	-6,14
2022-12-31	6,91	-4,21	-5,62
2022-09-30	5,29	-4,54	-5,08
2022-06-30	6,65	-3,93	-4,91
2022-03-31	8,01	-3,32	-4,73
2021-12-31	9,38	-2,76	-7,07
2021-09-30	10,75	-2,19	-9,40
2021-06-30	12,64	-2,07	-6,66
2021-03-31	14,52	-1,95	-3,92
2020-09-30	14,51	-3,35	1,07
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 12,58.
p/carte pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 1,32.
p/tbv pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 1,32.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	12,58	1,32	1,32
2024-12-31	12,58	1,32	1,32
2024-09-30	15,52	1,31	1,31
2024-06-30	15,52	1,31	1,31
2024-03-31	17,47	1,31	1,31
2023-12-31	19,98	1,36	1,36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	7,85	1,54	1,54
2021-03-31	8,49	1,59	1,59
2020-09-30	10,20	1,63	1,64
2020-06-30	10,24	1,63	1,64
2020-03-31	10,28	1,71	1,72

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 0,13.
ebit (3 ani)/ev pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	0,13	0,12
2024-12-31	0,13	0,12
2024-09-30	0,11	0,12
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,10	0,08
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30
2023-06-30	0,00	9,23
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,20	0,16
2021-03-31	0,19	0,16
2020-09-30	0,16	0,15
2020-06-30	0,16	0,14
2020-03-31	0,15	0,13

Eficacitatea managementului

lung pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 0,08.
icre pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 0,10.
roic pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 0,10.
ciob pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,08	0,10	0,10	0,02	0,13
2024-12-31	0,08	0,10	0,10	0,02	0,13
2024-09-30	0,07	0,11	0,08	0,04	0,17
2024-06-30	0,07		0,08	0,04	0,17
2024-03-31	0,06	0,08	0,08	0,04	0,18
2023-12-31	0,05	0,07	0,07	0,04	0,19
2023-09-30	0,07	0,08	0,08	0,01	0,17
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,01
2023-03-31	0,10	0,10	0,10	-0,02	0,14
2022-12-31			0,13	-0,04	0,09
2022-09-30	0,14	0,16	0,13	-0,04	0,09
2022-06-30	0,14	0,18	0,15	-0,02	0,11
2022-03-31		0,20	0,17
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,17	0,22	0,21
2021-06-30	0,15	0,21	0,19	0,08	0,24
2021-03-31	0,15	0,20	0,18	0,17	0,28
2020-09-30	0,13	0,18	0,15	0,22	0,28
2020-06-30	0,13	0,18	0,15	0,11	0,22
2020-03-31	0,14	0,19	0,16	0,00	0,16

Gross Margins

marja brută pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 0,47.
marja neta pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru Holland Colours N.V. din 31 martie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,47	0,06	0,09
2024-12-31	0,47	0,06	0,09
2024-09-30	0,47	0,05	0,07
2024-06-30	0,47	0,05	0,07
2024-03-31	0,46	0,05	0,06
2023-12-31	0,44	0,04	0,05
2023-09-30	0,42	0,05	0,06
2023-06-30		0,00	0,06
2023-03-31	0,43	0,05	0,07
2022-12-31	0,43	0,07	0,09
2022-09-30	0,47	0,07	0,09
2022-06-30	0,47	0,08	0,11
2022-03-31		0,09	0,12
2021-12-31		0,00	0,13
2021-09-30		0,11	0,14
2021-06-30	0,47	0,10	0,13
2021-03-31	0,48	0,10	0,13
2020-09-30	0,45	0,08	0,11
2020-06-30	0,44	0,08	0,11
2020-03-31	0,45	0,08	0,11

DE:HCY	107,00 EUR
NL:HOLCO	105,00 EUR