0DZ0 Analiza financiară stoc - ChemoMetec A/S (LSE) Stock

Prezentare generală

ChemoMetec A/S este o companie cu sediul în Danemarca, specializată în dezvoltarea, producția și vânzarea de instrumente analitice pentru numărarea și evaluarea celulelor, care deservește în primul rând sectoarele științelor vieții, cercetării și diagnosticului clinic. Compania excelează în furnizarea de dispozitive de numărare a celulelor precise și ușor de utilizat, utilizând tehnologii brevetate pentru a asigura o precizie ridicată în produsele lor. Ofertele cheie includ contoare de celule automate, analizoare de viabilitate și citometre de imagine avansate concepute pentru a sprijini cercetări complexe în domenii precum cercetarea cancerului, imunologia și microbiologia. Accentul strategic al ChemoMetec este pe dezvoltarea continuă a tehnologiei de analiză celulară, sporind astfel productivitatea și eficacitatea în laboratoare și unități de cercetare la nivel global. Această abordare focală poziționează ChemoMetec ca un partener esențial în comunitatea științifică, impulsionând inovații în analiza celulară.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 459,54 MM.
venit operațional pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 210,34 MM.
Venitul net pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 169,08 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	459,54	210,34	169,08
2024-09-30	433,71	189,65	152,68
2024-06-30	407,87	168,97	136,28
2024-03-31	404,71	174,71	140,04
2023-12-31	401,54	180,44	143,80
2023-09-30	422,97	205,50	161,23
2023-06-30	444,40	230,56	178,67
2023-03-31	452,82	230,97	179,19
2022-12-31	461,24	231,37	179,71
2022-09-30	444,82	217,11	169,59
2022-06-30	428,39	202,85	159,47
2022-03-31	393,17	183,75	145,37
2021-12-31	357,95	164,64	131,26
2021-09-30	319,54	140,33	109,81
2021-06-30	281,13	116,02	88,35
2021-03-31	262,31	109,35	81,17
2020-12-31	243,48	102,67	73,99
2020-09-30	228,79	92,07	66,58
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 9,72.
profitul pe acțiune diluat pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 9,72.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31	9,72	9,72
2024-09-30	8,78	8,78
2024-06-30	7,83	7,83
2024-03-31	8,04	8,05
2023-12-31	8,26	8,26
2023-09-30	9,26	9,26
2023-06-30	10,27	10,27
2023-03-31	10,29	10,29
2022-12-31	10,32	10,32
2022-09-30	9,74	9,74
2022-06-30	9,16	9,16
2022-03-31	8,35	8,35
2021-12-31	7,55	7,55
2021-09-30	6,31	6,31
2021-06-30	5,08	5,08
2021-03-31	4,67	4,67
2020-12-31	4,26	4,26
2020-09-30	3,89	3,89
2020-06-30	3,51	3,51
2020-03-31	3,25	3,26

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 176,20 MM.
numerar din activități de investiții pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este -68,76 MM.
numerar din activități de finanțare pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este -75,99 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	176,20	-68,76	-75,99
2024-09-30	152,60	-56,13	-90,85
2024-06-30	129,00	-43,49	-105,72
2024-03-31	137,86	-39,38	-106,59
2023-12-31	146,71	-35,28	-107,46
2023-09-30	150,43	-38,05	-55,19
2023-06-30	154,15	-40,83	-2,92
2023-03-31	156,10	-39,62	-3,61
2022-12-31	158,06	-38,42	-4,30
2022-09-30	167,46	-47,23	-36,66
2022-06-30	176,86	-56,05	-69,01
2022-03-31	148,11	-54,08	-67,31
2021-12-31	119,36	-52,12	-65,61
2021-09-30	113,63	-38,40	-45,83
2021-06-30	107,90	-24,68	-26,04
2021-03-31	105,28	-26,34	-139,80
2020-12-31	102,66	-28,00	-253,56
2020-09-30	87,34	-27,30	-149,91
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 56,18.
p/carte pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 13,54.
p/tbv pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 16,27.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	56,18	13,54	16,27
2024-09-30	56,18	13,54	16,27
2024-06-30	54,68	13,54	16,27
2024-03-31	53,25	15,35	18,60
2023-12-31	47,49	15,35	18,60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	86,66	28,90	36,97
2021-03-31	94,33	28,90	36,97
2020-12-31	103,49	34,98	46,53
2020-09-30	115,01	34,98	46,53
2020-06-30	129,42	37,77	50,59
2020-03-31	129,39	34,19	45,79

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Eficacitatea managementului

lung pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 0,23.
icre pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 0,34.
roic pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 0,24.
ciob pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este -0,04.
ocroic pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 0,23.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,23	0,34	0,24	-0,04	0,23
2024-09-30	0,23	0,31	0,24	-0,04	0,23
2024-06-30	0,21	0,26	0,25	-0,01	0,24
2024-03-31	0,26	0,31	0,28	0,02	0,29
2023-12-31	0,29	0,35	0,32	0,11	0,30
2023-09-30	0,36	0,50	0,33	0,20	0,29
2023-06-30	0,36	0,50	0,33	0,20	0,29
2023-03-31	0,36	0,50	0,33	0,20	0,29
2022-12-31	0,43	0,60	0,36	0,18	0,36
2022-09-30	0,43	0,60	0,36	0,18	0,36
2022-06-30	0,38	0,60	0,44	0,16	0,49
2022-03-31	0,38	0,55	0,40	0,09	0,41
2021-12-31	0,31	0,60	0,46	0,02	0,40
2021-09-30	0,38	0,50	0,38	0,10	0,40
2021-06-30	0,34	0,44	0,33	0,20	0,40
2021-03-31	0,31	0,40	0,30	-0,24	0,39
2020-12-31	0,17	0,19	0,34	-0,83	0,47
2020-09-30	0,15	0,17	0,30	-0,42	0,40
2020-06-30	0,25	0,34	0,29	-0,01	0,35
2020-03-31	0,22	0,31	0,26	0,68	0,32

Gross Margins

marja brută pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 0,90.
marja neta pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 0,33.
marja de exploatare pentru ChemoMetec A/S din 31 decembrie 2024 este 0,41.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,90	0,33	0,41
2024-09-30	0,90	0,33	0,41
2024-06-30	0,91	0,35	0,43
2024-03-31	0,88	0,36	0,45
2023-12-31	0,89	0,38	0,49
2023-09-30	0,89	0,40	0,52
2023-06-30	0,90	0,40	0,52
2023-03-31	0,90	0,40	0,51
2022-12-31	0,90	0,38	0,49
2022-09-30	0,90	0,38	0,49
2022-06-30	0,89	0,37	0,47
2022-03-31	0,89	0,37	0,47
2021-12-31	0,90	0,37	0,46
2021-09-30	0,90	0,34	0,44
2021-06-30	0,90	0,31	0,41
2021-03-31	0,90	0,31	0,42
2020-12-31	0,90	0,30	0,42
2020-09-30	0,90	0,29	0,40
2020-06-30	0,91	0,28	0,36
2020-03-31	0,90	0,26	0,35

DE:CHY	69,35 EUR
GB:CHEMMC
DK:CHEMM	523,00 DKK