0A8T Analiza financiară stoc - Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (LSE) Stock

Prezentare generală

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc., cu sediul central în Statele Unite, operează în principal în industria de vânzare cu amănuntul, axată pe articole sportive în aer liber. Specializată într-o gamă largă de produse, compania se adresează pasionaților de aer liber, oferind echipamente, îmbrăcăminte și accesorii pentru vânătoare, pescuit, camping și sporturi de tir. Sportsman's Warehouse a crescut semnificativ de la înființare, utilizând atât magazinele fizice, cât și o platformă online pentru a ajunge la o bază largă de consumatori. Inițiativele strategice ale companiei includ adesea extinderea amprentei magazinului fizic și îmbunătățirea capacităților lor de comerț electronic pentru a-și servi mai bine baza de clienți și a concura eficient pe piața de articole sportive în aer liber. Prin aceste eforturi, Sportsman's Warehouse continuă să-și consolideze poziția pe piață, oferind produse de înaltă calitate și expertiză în industria sporturilor în aer liber.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. din 3 mai 2025 este 1.202,50 MM.
venit operațional pentru Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. din 3 mai 2025 este -13,81 MM.
Venitul net pentru Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. din 3 mai 2025 este -36,25 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-03	1.202,50	-13,81	-36,25
2025-02-01	1.197,63	-14,50	-33,06
2024-11-02	1.227,63	-25,61	-33,08
2024-08-03	1.243,94	-25,45	-34,04
2024-05-04	1.264,70	-21,13	-31,42
2024-02-03	1.287,99	-18,67	-29,00
2023-10-28	1.296,86	2,39	-9,23
2023-07-29	1.316,01	16,58	4,98
2023-04-29	1.357,54	37,21	22,88
2023-01-28	1.399,52	59,39	40,52
2022-10-29	1.436,53	69,71	87,92
2022-07-30	1.477,83	81,68	96,91
2022-04-30	1.488,59	86,89	100,02
2022-01-29	1.506,07	100,35	108,47
2021-10-30	1.527,98	118,56	79,60
2021-07-31	1.512,71	128,43	88,22
2021-05-01	1.531,92	148,77	102,96
2021-01-30	1.451,77	134,02	91,38
2020-10-31	1.271,72	102,80	71,50
2020-08-01
2020-05-02

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02	-0,88	-0,88
2024-08-03	-0,91	-0,90
2024-05-04	-0,84	-0,83
2024-02-03	-0,77	-0,77
2023-10-28	-0,25	-0,24
2023-07-29	0,13	0,14
2023-04-29	0,59	0,58
2023-01-28	1,00	1,00
2022-10-29	2,09	2,07
2022-07-30	2,23	2,21
2022-04-30	2,28	2,26
2022-01-29	2,47	2,44
2021-10-30	1,82	1,79
2021-07-31	2,02	1,98
2021-05-01	2,36	2,30
2021-01-30	2,10	2,06
2020-10-31	1,65	1,62
2020-08-01	1,19	1,16
2020-05-02	0,57	0,56

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. din 3 mai 2025 este 8,56 MM.
numerar din activități de investiții pentru Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. din 3 mai 2025 este -15,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. din 3 mai 2025 este 7,82 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-03	8,56	-15,00	7,82
2025-02-01	34,15	-14,48	-19,98
2024-11-02	50,23	-19,98	-30,51
2024-08-03	94,46	-35,55	-59,24
2024-05-04	54,60	-60,43	4,95
2024-02-03	52,27	-79,89	28,38
2023-10-28	15,65	-93,28	77,99
2023-07-29	-19,50	-89,97	106,35
2023-04-29	26,65	-71,34	-9,97
2023-01-28	46,79	-60,59	-40,84
2022-10-29	71,23	-53,47	-17,73
2022-07-30	54,12	-58,10	7,38
2022-04-30	-34,46	-59,84	92,28
2022-01-29	-21,63	-53,45	66,57
2021-10-30	-11,26	-44,52	39,00
2021-07-31	25,29	-32,14	-2,81
2021-05-01	203,53	-25,98	-139,91
2021-01-30	238,82	-26,23	-148,75
2020-10-31	191,75	-27,56	-146,62
2020-08-01
2020-05-02

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Eficacitatea managementului

lung pentru Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. din 3 mai 2025 este -0,04.
icre pentru Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. din 3 mai 2025 este -0,12.
roic pentru Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. din 3 mai 2025 este -0,05.
ciob pentru Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. din 3 mai 2025 este -0,00.
ocroic pentru Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. din 3 mai 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-03	-0,04	-0,12	-0,05	-0,00	0,05
2025-02-01	-0,03	-0,12	-0,04	-0,00	0,07
2024-11-02	-0,03	-0,13	-0,04	-0,00	0,12
2024-08-03	-0,03	-0,12	-0,04	-0,00	0,07
2024-05-04	-0,03	-0,10	-0,04	0,00	0,07
2024-02-03	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,02
2023-10-28	0,01	0,02	0,01	-0,00	-0,02
2023-07-29	0,05	0,07	0,03	-0,08	0,04
2023-04-29	0,05	0,13	0,06	-0,08	0,07
2023-01-28	0,11	0,35	0,13	0,00	0,10
2022-10-29	0,13	0,42	0,15	0,01	0,08
2022-07-30	0,14	0,47	0,15	-0,00	-0,05
2022-04-30	0,16	0,53	0,17	-0,01	-0,03
2022-01-29	0,11	0,46	0,13	-0,03	-0,02
2021-10-30	0,14	0,62	0,17	-0,02	0,05
2021-07-31	0,16	0,94	0,21	0,08	0,41
2021-05-01	0,15	0,83	0,19	0,13	0,49
2021-01-30	0,11	0,72	0,15	0,04	0,41
2020-10-31	0,09	0,58	0,12	0,03	0,44
2020-08-01	0,04	0,30	0,05	0,04	0,21
2020-05-02	0,05	0,26	0,04	0,00	0,15

Gross Margins

marja brută pentru Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. din 3 mai 2025 este 0,31.
marja neta pentru Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. din 3 mai 2025 este -0,03.
marja de exploatare pentru Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. din 3 mai 2025 este -0,02.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-03	0,31	-0,03	-0,02
2025-02-01	0,30	-0,03	-0,02
2024-11-02	0,29	-0,03	-0,02
2024-08-03	0,30	-0,02	-0,02
2024-05-04	0,30	-0,02	-0,02
2024-02-03	0,31	-0,01	-0,00
2023-10-28	0,32	0,00	0,01
2023-07-29	0,33	0,02	0,03
2023-04-29	0,33	0,03	0,04
2023-01-28	0,33	0,06	0,05
2022-10-29	0,33	0,07	0,06
2022-07-30	0,33	0,07	0,06
2022-04-30	0,33	0,07	0,06
2022-01-29	0,32	0,05	0,08
2021-10-30	0,33	0,06	0,08
2021-07-31	0,33	0,07	0,10
2021-05-01	0,33	0,06	0,08
2021-01-30	0,33	0,06	0,08
2020-10-31	0,33	0,05	0,07
2020-08-01	0,33	0,03	0,04
2020-05-02	0,33	0,02	0,04

US:SPWH	2,71 USD
DE:06S	2,28 EUR