0A50 Analiza financiară stoc - Co-Diagnostics, Inc. (LSE) Stock

Prezentare generală

Co-Diagnostics, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în sectorul biotehnologiei, concentrându-se pe proiectarea, dezvoltarea și comercializarea de soluții de diagnostic moleculare rentabile. Folosind tehnologia patentată CoPrimer™, compania creează teste de diagnostic pentru sănătatea publică, boli infecțioase și tulburări genetice, punând accent pe testele pentru tuberculoză, Zika, COVID-19 și malarie. Co-Diagnostics, Inc. combină practici riguroase de cercetare și dezvoltare pentru a crea instrumente de diagnosticare care sunt precise, scalabile și accesibile, cu scopul de a servi piețele globale, inclusiv regiunile subdezvoltate sau îndepărtate. Această focalizare strategică nu numai că abordează nevoile medicale cu cerere mare, ci și poziționează compania pentru a naviga în peisaje de reglementare complexe și provocările din domeniul sănătății care evoluează rapid în mod eficient.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Co-Diagnostics, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,00 MM.
venit operațional pentru Co-Diagnostics, Inc. din 30 iunie 2025 este -38,75 MM.
Venitul net pentru Co-Diagnostics, Inc. din 30 iunie 2025 este -35,99 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1,00	-38,75	-35,99
2025-03-31	3,50	-38,37	-35,86
2024-12-31	3,92	-40,08	-37,64
2024-09-30	7,32	-40,00	-41,28
2024-06-30	9,14	-38,70	-37,57
2024-03-31	6,68	-43,01	-38,89
2023-12-31	6,81	-42,71	-35,33
2023-09-30	4,66	-41,61	-42,56
2023-06-30	7,30	-39,21	-37,94
2023-03-31	12,12	-31,37	-31,71
2022-12-31	34,22	-11,59	-14,24
2022-09-30	53,22	9,45	15,17
2022-06-30	78,22	29,62	28,00
2022-03-31	100,56	45,55	40,47
2021-12-31	97,89	46,06	36,66
2021-09-30	104,63	51,79	41,97
2021-06-30	96,35	50,19	46,22
2021-03-31	93,03	53,11	51,44
2020-12-31	74,55	41,69	42,48
2020-09-30	47,52	24,04	27,94
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,38	-1,38
2024-06-30	-1,27	-1,26
2024-03-31	-1,32	-1,31
2023-12-31	-1,20	-1,20
2023-09-30	-1,45	-1,44
2023-06-30	-1,27	-1,27
2023-03-31	-1,04	-1,05
2022-12-31	-0,45	-0,45
2022-09-30	0,48	0,47
2022-06-30	0,91	0,89
2022-03-31	1,34	1,31
2021-12-31	1,27	1,23
2021-09-30	1,46	1,42
2021-06-30	1,69	1,63
2021-03-31	1,83	1,73
2020-12-31	1,59	1,52
2020-09-30	1,17	1,12
2020-06-30	0,47	0,46
2020-03-31	-0,32	-0,32

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Co-Diagnostics, Inc. din 30 iunie 2025 este -32,49 MM.
numerar din activități de investiții pentru Co-Diagnostics, Inc. din 30 iunie 2025 este 28,86 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Co-Diagnostics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,89 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-32,49	28,86	0,89
2025-03-31	-29,41	7,76	0,46
2024-12-31	-29,16	17,07	0,10
2024-09-30	-25,70	26,42	-0,16
2024-06-30	-24,24	24,59	-0,33
2024-03-31	-24,65	42,28	-0,88
2023-12-31	-22,08	15,39	-1,36
2023-09-30	-21,31	-47,53	-2,42
2023-06-30	-14,43	-45,13	-12,65
2023-03-31	-7,15	-69,24	-14,67
2022-12-31	6,57	-58,17	-14,03
2022-09-30	15,46	-3,79	-12,82
2022-06-30	25,85	-7,66	-2,42
2022-03-31	36,62	2,56	0,45
2021-12-31	41,08	4,10	0,45
2021-09-30	56,16	4,27	0,99
2021-06-30	53,21	-2,75	1,26
2021-03-31	41,77	-3,18	1,83
2020-12-31	28,17	-5,82	19,74
2020-09-30	6,60	-7,11	19,20
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Co-Diagnostics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,44.
icre pentru Co-Diagnostics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,50.
roic pentru Co-Diagnostics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,72.
ciob pentru Co-Diagnostics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,43.
ocroic pentru Co-Diagnostics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,59.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,44	-0,50	-0,72	-0,43	-0,59
2025-03-31	-0,43	-0,46	-0,67	-0,21	-0,52
2024-12-31	-0,43	-0,44	-0,62	0,01	-0,39
2024-09-30	-0,35	-0,41	-0,50	0,00	-0,32
2024-06-30	-0,33	-0,35	-0,48	0,21	-0,30
2024-03-31	-0,29	-0,31	-0,40	-0,09	-0,25
2023-12-31	-0,29	-0,32	-0,42	-0,70	-0,21
2023-09-30	-0,24	-0,26	-0,36	-0,68	-0,13
2023-06-30	-0,20	-0,26	-0,36	-0,68	-0,13
2023-03-31	-0,08	-0,21	-0,28	-0,82	-0,06
2022-12-31	0,14	0,15	0,11	-0,01	0,11
2022-09-30	0,27	0,15	0,11	-0,01	0,11
2022-06-30	0,44	0,32	0,19	0,11	0,18
2022-03-31	0,45	0,53	0,27	0,27	0,25
2021-12-31	0,59	0,55	0,27	0,34	0,56
2021-09-30	0,77	0,80	0,42	0,61	0,61
2021-06-30	1,19	1,29	0,53	0,59	0,61
2021-03-31	2,51	2,68	0,67	0,53	0,55
2020-12-31	19,17	24,45	0,64	0,63	0,42
2020-09-30	7,33	8,38	0,53	0,35	0,12
2020-06-30	1,97	2,18	0,29	0,41	-0,09
2020-03-31	-0,96	-1,06	-0,31	0,62	-0,29

Gross Margins

marja brută pentru Co-Diagnostics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,78.
marja neta pentru Co-Diagnostics, Inc. din 30 iunie 2025 este -10,25.
marja de exploatare pentru Co-Diagnostics, Inc. din 30 iunie 2025 este -10,97.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,78	-10,25	-10,97
2025-03-31	0,74	-9,61	-10,24
2024-12-31	0,49	-5,64	-5,46
2024-09-30	0,60	-4,11	-4,24
2024-06-30	0,41	-5,82	-6,44
2024-03-31	0,39	-5,19	-6,27
2023-12-31	0,63	-9,14	-8,93
2023-09-30	0,69	-5,20	-5,37
2023-06-30	0,78	-5,20	-5,37
2023-03-31	0,84	-2,62	-2,59
2022-12-31	0,86	0,28	0,18
2022-09-30	0,87	0,28	0,18
2022-06-30	0,88	0,36	0,38
2022-03-31	0,88	0,40	0,45
2021-12-31	0,87	0,37	0,47
2021-09-30	0,83	0,40	0,49
2021-06-30	0,83	0,48	0,52
2021-03-31	0,79	0,55	0,57
2020-12-31	0,78	0,57	0,56
2020-09-30	0,74	0,59	0,51
2020-06-30	0,75	0,41	0,40
2020-03-31	0,66	-3,35	-3,25