ZWS Analiza financiară stoc - Telia Lietuva, AB (DB) Stock

Prezentare generală

Telia Lietuva, AB este o companie proeminentă de telecomunicații cu sediul în Lituania, care operează ca o subsidiară a gigantului suedez de telecomunicații, Telia Company. În calitate de lider pe piața locală, Telia Lietuva oferă o gamă completă de servicii, inclusiv telefonie fixă și mobilă, internet în bandă largă și servicii de televiziune. Compania este deosebit de demnă de remarcat pentru progresele sale în dezvoltarea infrastructurii digitale în Lituania; a investit semnificativ în extinderea rețelelor de bandă largă de fibră și în dezvoltarea serviciilor 5G în toată țara. Aceste inițiative fac parte din strategia sa mai largă de a îmbunătăți conectivitatea și de a sprijini transformarea digitală a regiunii, aliniindu-se la integrările mai largi ale pieței digitale europene.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 494,31 MM.
venit operațional pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 100,83 MM.
Venitul net pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 79,94 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	494,31	100,83	79,94
2025-03-31	491,88	96,13	76,05
2024-12-31	491,11	91,46	71,62
2024-09-30	483,40	86,18	67,21
2024-06-30	484,59	87,00	68,18
2024-03-31	478,16	84,92	65,52
2023-12-31	476,58	81,86	63,59
2023-09-30	469,69	79,68	65,03
2023-06-30	460,19	73,12	61,95
2023-03-31	457,81	69,27	60,46
2022-12-31	444,62	64,08	56,40
2022-09-30	441,48	63,41	57,03
2022-06-30	434,40	64,03	57,70
2022-03-31	425,35	62,60	55,92
2021-12-31	420,79	62,08	56,81
2021-09-30	417,06	64,98	58,35
2021-06-30	411,05	64,49	57,40
2021-03-31	405,60	65,23	56,42
2020-12-31	399,04	65,71	55,91
2020-09-30	396,47	66,18	55,98
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,12
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,11
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,10
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,10
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,10
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	0,09	0,09
2020-03-31	0,10	0,10

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 181,98 MM.
numerar din activități de investiții pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este -55,74 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este -116,31 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	181,98	-55,74	-116,31
2025-03-31	181,98	-57,36	-95,83
2024-12-31	172,52	-53,01	-105,32
2024-09-30	183,77	-77,75	-101,19
2024-06-30	166,59	-69,65	-85,28
2024-03-31	160,60	-70,12	-74,65
2023-12-31	161,17	-81,52	-66,15
2023-09-30	137,26	-83,42	-67,52
2023-06-30	144,05	-111,14	-59,10
2023-03-31	149,00	-113,61	-103,61
2022-12-31	140,81	-102,69	-92,78
2022-09-30	136,97	-76,36	-98,61
2022-06-30	141,32	-57,04	-94,73
2022-03-31	128,55	-55,54	-70,93
2021-12-31	126,37	-48,26	-72,29
2021-09-30	128,83	-42,69	-49,68
2021-06-30	119,67	-42,15	-52,78
2021-03-31	130,24	-41,50	-66,04
2020-12-31	130,90	-39,35	-83,89
2020-09-30	150,43	-42,92	-92,59
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 12,07.
p/carte pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 2,30.
p/tbv pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 3,95.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	12,07	2,30	3,95
2025-03-31	12,77	2,43	4,37
2024-12-31	13,22	2,48	4,56
2024-09-30	13,74	2,40	4,34
2024-06-30	13,74	2,40	4,34
2024-03-31	14,84	2,65	5,01
2023-12-31	14,07	2,66	5,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,54	3,62	6,45
2021-12-31	20,18	3,74	6,67
2021-09-30	20,42	3,92	7,18
2021-06-30	15,75	3,02	6,63
2021-03-31	16,01	2,62	4,88
2020-12-31	16,16	2,72	5,23
2020-09-30	16,13	2,87	4,91
2020-06-30	16,72	3,01	6,36
2020-03-31	16,27	2,65	4,93

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 0,09.
ebit (3 ani)/ev pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,07	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Eficacitatea managementului

lung pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 0,12.
icre pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 0,20.
roic pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 0,15.
ciob pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 0,06.
ocroic pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 0,36.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,12	0,20	0,15	0,06	0,36
2025-03-31	0,12	0,20	0,15	-0,03	0,36
2024-12-31	0,11	0,20	0,14	-0,02	0,38
2024-09-30	0,11	0,20	0,13	-0,01	0,32
2024-06-30	0,11	0,19	0,13	-0,01	0,32
2024-03-31	0,10	0,19	0,13	0,03	0,27
2023-12-31	0,10	0,21	0,13	-0,03	0,27
2023-09-30	0,10	0,21	0,12	-0,05	0,26
2023-06-30	0,09	0,21	0,13	-0,05	0,27
2023-03-31	0,09	0,18	0,12	-0,13	0,27
2022-12-31	0,09	0,18	0,11	-0,07	0,26
2022-09-30	0,09	0,18	0,11	-0,07	0,26
2022-06-30	0,09	0,19	0,11	-0,02	0,27
2022-03-31	0,09	0,16	0,10	0,00	0,23
2021-12-31	0,10	0,17	0,10	0,01	0,25
2021-09-30	0,10	0,19	0,11	0,07	0,24
2021-06-30	0,10	0,19	0,14	0,05	0,29
2021-03-31	0,09	0,17	0,11	0,04	0,25
2020-12-31	0,09	0,17	0,11	0,01	0,26
2020-09-30	0,09	0,18	0,11	0,03	0,30
2020-06-30	0,09	0,18	0,13	0,02	0,35
2020-03-31	0,09	0,17	0,11	0,02	0,26

Gross Margins

marja brută pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 0,49.
marja neta pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 0,15.
marja de exploatare pentru Telia Lietuva, AB din 30 iunie 2025 este 0,20.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,49	0,15	0,20
2025-03-31	0,48	0,15	0,19
2024-12-31	0,48	0,14	0,18
2024-09-30	0,48	0,14	0,18
2024-06-30	0,48	0,14	0,18
2024-03-31	0,48	0,13	0,17
2023-12-31	0,48	0,14	0,17
2023-09-30	0,48	0,13	0,16
2023-06-30	0,48	0,13	0,16
2023-03-31	0,48	0,13	0,15
2022-12-31	0,47	0,13	0,14
2022-09-30	0,47	0,13	0,14
2022-06-30	0,47	0,13	0,15
2022-03-31	0,45	0,13	0,14
2021-12-31	0,45	0,14	0,15
2021-09-30	0,45	0,14	0,16
2021-06-30	0,45	0,14	0,16
2021-03-31	0,45	0,14	0,16
2020-12-31	0,47	0,14	0,16
2020-09-30	0,46	0,14	0,17
2020-06-30	0,45	0,14	0,16
2020-03-31	0,45	0,14	0,16