YXS Analiza financiară stoc - Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited are sediul central în China și operează în principal în industria mașinilor grele. Compania este specializată în producția și vânzarea de mașini de excavare integrate, mașini pentru minerit și echipamente de siguranță pentru mine de cărbune. Este o subsidiară a Grupului Sany, lider global în producția de mașini de construcții. Un proiect semnificativ care evidențiază capacitățile sale include dezvoltarea și furnizarea unui set complet de echipamente miniere mecanice pentru operațiuni substanțiale de exploatare a cărbunelui, subliniind inovația și îmbunătățirea siguranței în condiții dure de lucru. Această implicare nu numai că își prezintă expertiza tehnică, dar îi consolidează și poziția pe piață ca furnizor major de soluții de înaltă tehnologie și de încredere pentru echipamente grele.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 23.390,14 MM.
venit operațional pentru Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 1.633,75 MM.
Venitul net pentru Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 1.363,24 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	23.390,14	1.633,75	1.363,24
2025-03-31	22.656,41	1.590,20	1.221,18
2024-12-31	21.909,64	1.327,44	1.101,61
2024-09-30	20.351,12	1.348,93	1.547,07
2024-06-30	20.194,81	1.438,62	1.759,79
2024-03-31	19.969,29	1.594,03	1.794,41
2023-12-31	20.277,94	1.743,13	1.928,99
2023-09-30	19.773,12	2.066,77	2.140,39
2023-06-30	18.744,16	1.822,58	1.961,07
2023-03-31	16.859,31	1.625,04	1.871,10
2022-12-31	15.536,72	1.427,21	1.664,91
2022-09-30	14.253,52	983,89	1.469,74
2022-06-30	12.842,16	1.061,23	1.353,77
2022-03-31	11.898,87	913,50	1.364,57
2021-12-31	10.194,62	772,13	1.259,07
2021-09-30	9.401,48	1.107,65	1.256,27
2021-06-30	8.532,98	812,79	1.216,53
2021-03-31	8.222,29	967,05	1.128,34
2020-12-31	7.363,86	895,17	1.045,14
2020-09-30	6.803,42	757,66	1.032,37
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,55	0,47
2024-03-31
2023-12-31		0,52
2023-09-30
2023-06-30	0,62	0,54
2023-03-31
2022-12-31	0,53	0,46
2022-09-30
2022-06-30	0,43	0,37
2022-03-31
2021-12-31	0,40	0,35
2021-09-30
2021-06-30	0,39	0,34
2021-03-31
2020-12-31	0,34	0,29
2020-09-30
2020-06-30	0,32	0,28

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.152,15	-973,45	894,53
2024-09-30
2024-06-30	1.385,94	-4.535,34	2.469,22
2024-03-31
2023-12-31	2.524,03	-4.965,14	2.960,58
2023-09-30
2023-06-30	1.970,40	-136,09	1.507,02
2023-03-31
2022-12-31	1.084,44	639,25	-376,81
2022-09-30
2022-06-30	186,04	-408,96	162,52
2022-03-31
2021-12-31	922,80	-296,01	-226,70
2021-09-30
2021-06-30	1.257,71	644,89	-1.116,26
2021-03-31
2020-12-31	1.070,38	-647,37	-601,72
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.
roic pentru Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,09.
ocroic pentru Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,10	0,06	0,09	0,10
2025-03-31	0,03	0,11	0,13	0,00	0,00
2024-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,03	0,05
2024-09-30	0,04	0,14	0,07	-0,03	0,05
2024-06-30	0,07	0,18	0,09	0,03	0,13
2024-03-31	0,08	0,19	0,10	0,18	0,10
2023-12-31	0,09	0,23	0,12	0,20	0,11
2023-09-30	0,08	0,21	0,11	0,20	0,11
2023-06-30	0,08	0,21	0,13	0,24	0,14
2023-03-31	0,08	0,21	0,14	0,00	0,00
2022-12-31	0,08	0,17	0,11	0,00	0,00
2022-09-30	0,07	0,18	0,11	-0,01	0,01
2022-06-30	0,07	0,16	0,11	-0,01	0,01
2022-03-31	0,07	0,17	0,11	0,00	0,00
2021-12-31	0,07	0,16	0,10	0,03	0,00
2021-09-30	0,07	0,17	0,11	0,07	0,11
2021-06-30	0,07	0,16	0,12	0,08	0,12
2021-03-31	0,07	0,16	0,10	-0,01	0,10
2020-12-31	0,07	0,15	0,09	-0,01	0,10
2020-09-30	0,08	0,15	0,09	0,01	0,08
2020-06-30	0,08	0,15	0,13	0,02	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,22.
marja neta pentru Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.
marja de exploatare pentru Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,22	0,05	0,07
2025-03-31	0,22	0,05	0,07
2024-12-31	0,25	0,08	0,07
2024-09-30	0,26	0,09	0,07
2024-06-30	0,27	0,09	0,08
2024-03-31	0,27	0,10	0,08
2023-12-31	0,26	0,11	0,10
2023-09-30	0,25	0,10	0,10
2023-06-30	0,24	0,10	0,10
2023-03-31	0,23	0,11	0,10
2022-12-31	0,23	0,10	0,07
2022-09-30	0,23	0,10	0,07
2022-06-30	0,22	0,11	0,08
2022-03-31	0,23	0,11	0,08
2021-12-31	0,24	0,12	0,08
2021-09-30	0,25	0,13	0,12
2021-06-30	0,25	0,14	0,10
2021-03-31	0,26	0,14	0,12
2020-12-31	0,27	0,14	0,12
2020-09-30	0,27	0,15	0,12
2020-06-30	0,27	0,16	0,12