YWA Analiza financiară stoc - The York Water Company (BST) Stock

Prezentare generală

Compania de apă York, cu sediul în Statele Unite, este recunoscută ca cea mai veche companie de utilități deținute de investitori din țară, fiind fondată în 1816. Cu sediul în York, Pennsylvania, operează în principal în sectorul utilităților de apă, furnizând apă potabilă și apă uzată. Servicii de management. Compania este dedicată colectării, epurării și distribuției de apă, deservind atât clienții rezidențiali, cât și comerciali în amprenta sa geografică. Remarcabil pentru angajamentul său față de gestionarea durabilă a apei și dezvoltarea infrastructurii, Compania York Water investește continuu în îmbunătățiri ale sistemului pentru a îmbunătăți calitatea și fiabilitatea apei; proiectele recente includ modernizări extinse ale instalațiilor lor de tratare a apelor uzate și inițiative de reînnoire a conductelor. Acest amestec de moștenire istorică și investiții de perspectivă subliniază rolul său esențial în peisajul regional al utilităților de apă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru The York Water Company din 30 iunie 2025 este 76,24 MM.
venit operațional pentru The York Water Company din 30 iunie 2025 este 28,72 MM.
Venitul net pentru The York Water Company din 30 iunie 2025 este 19,70 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	76,24	28,72	19,70
2025-03-31	75,79	29,00	19,64
2024-12-31	74,96	28,57	20,32
2024-09-30	74,19	28,62	21,20
2024-06-30	73,24	28,60	22,90
2024-03-31	73,26	29,38	24,43
2023-12-31	71,03	28,45	23,76
2023-09-30	68,05	26,96	22,76
2023-06-30	65,09	25,30	20,87
2023-03-31	61,22	23,28	19,37
2022-12-31	60,06	23,21	19,58
2022-09-30	58,68	22,93	18,57
2022-06-30	57,38	22,77	17,68
2022-03-31	56,28	22,11	17,14
2021-12-31	55,12	22,18	16,98
2021-09-30	54,78	22,19	16,69
2021-06-30	54,54	22,49	16,60
2021-03-31	54,06	22,84	16,30
2020-12-31	53,85	23,07	16,60
2020-09-30	53,47	23,26	16,28
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,42	1,42
2024-09-30	1,48	1,48
2024-06-30	1,60	1,60
2024-03-31	1,71	1,70
2023-12-31	1,66	1,66
2023-09-30	1,59	1,59
2023-06-30	1,46	1,46
2023-03-31	1,36	1,37
2022-12-31	1,40	1,40
2022-09-30	1,36	1,36
2022-06-30	1,32	1,32
2022-03-31	1,31	1,31
2021-12-31	1,30	1,30
2021-09-30	1,28	1,27
2021-06-30	1,27	1,27
2021-03-31	1,25	1,24
2020-12-31	1,27	1,27
2020-09-30	1,25	1,25
2020-06-30	1,24	1,24
2020-03-31	1,20	1,20

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru The York Water Company din 30 iunie 2025 este 31,32 MM.
numerar din activități de investiții pentru The York Water Company din 30 iunie 2025 este -50,27 MM.
numerar din activități de finanțare pentru The York Water Company din 30 iunie 2025 este 18,95 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	31,32	-50,27	18,95
2025-03-31	30,43	-49,79	16,04
2024-12-31	30,56	-49,01	18,45
2024-09-30	28,89	-52,15	23,25
2024-06-30	30,15	-56,42	26,27
2024-03-31	31,82	-63,19	34,52
2023-12-31	31,91	-65,27	33,36
2023-09-30	28,11	-63,42	35,31
2023-06-30	25,60	-64,68	36,43
2023-03-31	22,91	-57,00	34,25
2022-12-31	22,02	-53,92	31,90
2022-09-30	21,79	-55,84	34,05
2022-06-30	21,87	-49,36	30,13
2022-03-31	21,70	-46,47	24,72
2021-12-31	22,96	-46,40	18,44
2021-09-30	22,41	-43,60	10,30
2021-06-30	22,59	-40,36	17,77
2021-03-31	22,09	-36,20	14,16
2020-12-31	20,23	-32,63	17,39
2020-09-30	21,63	-21,62	10,89
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru The York Water Company din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru The York Water Company din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru The York Water Company din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru The York Water Company din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru The York Water Company din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,09	0,05	0,00	0,07
2024-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,07
2024-09-30	0,04	0,10	0,05	0,01	0,07
2024-06-30	0,05	0,12	0,06	0,01	0,08
2024-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,08
2023-12-31	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,07
2023-09-30	0,04	0,10	0,06	-0,01	0,07
2023-06-30	0,04	0,10	0,06	-0,01	0,07
2023-03-31	0,04	0,13	0,06	0,00	0,07
2022-12-31	0,04	0,12	0,06	0,00	0,07
2022-09-30	0,04	0,12	0,06	0,00	0,07
2022-06-30	0,04	0,12	0,05	0,01	0,06
2022-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,07
2021-12-31	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,08
2021-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,04	0,08
2021-06-30	0,04	0,12	0,06	0,00	0,08
2021-03-31	0,04	0,12	0,06	0,00	0,08
2020-12-31	0,05	0,12	0,06	0,02	0,07
2020-09-30	0,05	0,12	0,06	0,04	0,08
2020-06-30	0,05	0,12	0,07	0,00	0,08
2020-03-31	0,04	0,12	0,06	0,00	0,07

Gross Margins

marja brută pentru The York Water Company din 30 iunie 2025 este 0,74.
marja neta pentru The York Water Company din 30 iunie 2025 este 0,26.
marja de exploatare pentru The York Water Company din 30 iunie 2025 este 0,38.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,74	0,26	0,38
2025-03-31	0,74	0,27	0,38
2024-12-31	0,74	0,29	0,39
2024-09-30	0,74	0,31	0,39
2024-06-30	0,75	0,33	0,40
2024-03-31	0,76	0,33	0,40
2023-12-31	0,75	0,33	0,40
2023-09-30	0,75	0,32	0,39
2023-06-30	0,76	0,32	0,39
2023-03-31	0,76	0,32	0,38
2022-12-31	0,78	0,32	0,39
2022-09-30	0,78	0,32	0,39
2022-06-30	0,78	0,31	0,40
2022-03-31	0,79	0,30	0,39
2021-12-31	0,79	0,31	0,40
2021-09-30	0,79	0,30	0,41
2021-06-30	0,79	0,30	0,41
2021-03-31	0,80	0,30	0,42
2020-12-31	0,80	0,31	0,43
2020-09-30	0,80	0,30	0,43
2020-06-30	0,80	0,30	0,43
2020-03-31	0,80	0,30	0,43