YKK Analiza financiară stoc - Boreo Oyj (DB) Stock

Prezentare generală

Boreo Oyj este o companie diversificată cu sediul în Finlanda, care operează în principal în sectoarele industrial și comercial. Compania se concentrează pe achiziționarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în Europa de Nord, punând accent pe proprietatea pe termen lung și dezvoltarea participațiilor sale. Boreo Oyj operează prin mai multe filiale specializate în diferite domenii, cum ar fi electronice, mașini și comerț tehnic, oferind o gamă largă de produse și servicii pentru diverse industrii. Strategia companiei se concentrează pe creșterea eficienței operaționale și pe extinderea portofoliului său prin achiziții strategice, permițând creșterea și crearea de valoare în unitățile sale de afaceri. Această abordare a poziționat Boreo Oyj ca un conglomerat dinamic, cu o prezență robustă pe piața nordică.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 141,80 MM.
venit operațional pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 6,00 MM.
Venitul net pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 3,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	141,80	6,00	3,50
2025-03-31	135,40	5,20	2,80
2024-12-31	134,00	3,20	1,10
2024-09-30	132,70	3,30	1,10
2024-06-30	145,30	4,10	1,20
2024-03-31	153,80	4,10	1,20
2023-12-31	162,20	5,90	2,60
2023-09-30	169,30	7,20	3,40
2023-06-30	171,60	7,70	5,20
2023-03-31	169,70	7,90	-0,50
2022-12-31	160,40	7,00	0,00
2022-09-30	154,60	4,80	1,10
2022-06-30	140,10	3,60	-0,40
2022-03-31	129,90	3,40	4,70
2021-12-31	122,00	4,90	5,20
2021-09-30	109,60	6,30	3,70
2021-06-30	107,80	7,00	4,00
2021-03-31	102,60	6,00	4,00
2020-12-31	97,50	4,30	2,30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,30	-0,30
2024-09-30	-0,26	-0,23
2024-06-30	0,15	0,15
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,67	0,67
2023-09-30	0,50	0,49
2023-06-30	1,51	1,51
2023-03-31	-0,62	-0,62
2022-12-31	-0,44	-0,44
2022-09-30	0,41	0,41
2022-06-30	-0,15	-0,15
2022-03-31	1,80	1,80
2021-12-31	1,99	1,99
2021-09-30	1,44	1,45
2021-06-30	1,56	1,57
2021-03-31	1,56	1,56
2020-12-31	0,90	0,91
2020-03-31	0,55	0,56

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 7,60 MM.
numerar din activități de investiții pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este -3,60 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 2,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	7,60	-3,60	2,10
2025-03-31	6,20	-2,70	-6,60
2024-12-31	12,00	-4,80	-3,90
2024-09-30	7,00	-5,90	-2,70
2024-06-30	11,20	-7,00	-5,40
2024-03-31	16,90	-7,90	-6,10
2023-12-31	11,60	-10,70	-7,60
2023-09-30	13,20	-10,90	-5,90
2023-06-30	9,10	-9,60	-5,20
2023-03-31	3,40	-10,40	-4,60
2022-12-31	4,10	-13,00	15,80
2022-09-30	1,00	-11,90	15,10
2022-06-30	1,90	-12,60	17,00
2022-03-31	3,50	-13,50	21,40
2021-12-31	2,00	-11,90	7,30
2021-09-30	2,30	-12,20	3,60
2021-06-30	4,50	-8,10	1,90
2021-03-31	7,40	-5,70	-1,70
2020-12-31	9,40	-22,20	15,60
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 13,78.
p/carte pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,93.
p/tbv pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este -3,82.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	13,78	0,93	-3,82
2025-03-31	31,42	0,78	-6,06
2024-12-31	23,08	0,57	-4,10
2024-09-30	22,94	0,87	-5,82
2024-06-30	28,87	1,11	-6,63
2024-03-31	29,04	1,77	-7,71
2023-12-31	12,49	0,99	-3,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	7,49	1,93	-3,30
2021-03-31	9,41	2,11	-3,51
2020-12-31	16,65	2,31	-5,63
2020-03-31	27,35	2,59	-6,96

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,04	0,05
2025-03-31	0,02	0,05
2024-12-31	0,01	0,06
2024-09-30	0,03	0,07
2024-06-30	0,02	0,04
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,06	0,09
2023-09-30	0,05	0,03
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,04	0,05
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,07
2021-03-31	0,09	0,06
2020-12-31	0,07	0,06
2020-03-31	0,04	0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,08.
roic pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,03.
ciob pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este -0,04.
ocroic pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,04	0,07
2025-03-31	0,01	0,06	0,01	0,04	0,14
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,08
2024-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,13
2024-06-30	0,01	0,04	0,02	0,03	0,19
2024-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,08	0,13
2023-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,04	0,15
2023-09-30	0,04	0,13	0,06	-0,08	0,11
2023-06-30	-0,00	0,13	0,06	-0,08	0,10
2023-03-31	0,00	-0,01	-0,01	-0,12	0,04
2022-12-31			0,01	0,05	0,01
2022-09-30		0,05	0,01	0,05	0,01
2022-06-30		-0,08	-0,04
2022-03-31		0,25	0,10
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,08	0,33	0,18
2021-06-30	0,08	0,35	0,08	-0,02	0,07
2021-03-31	0,07	0,28	0,08	0,01	0,14
2020-12-31	0,09	0,14	0,05	0,05	0,20
2020-03-31	0,05	0,09	0,03	0,04	0,11

Gross Margins

marja brută pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,29.
marja neta pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,02.
marja de exploatare pentru Boreo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,04.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,29	0,02	0,04
2025-03-31	0,29	0,01	0,03
2024-12-31	0,30	0,01	0,02
2024-09-30	0,29	0,01	0,03
2024-06-30	0,28	0,01	0,03
2024-03-31	0,27	0,02	0,04
2023-12-31	0,26	0,02	0,04
2023-09-30	0,25	0,03	0,04
2023-06-30	0,25	0,03	0,04
2023-03-31	0,25	-0,00	0,04
2022-12-31	0,25	0,01	0,04
2022-09-30	0,25	0,01	0,04
2022-06-30		-0,01	0,03
2022-03-31		0,03	0,05
2021-12-31		0,00	0,04
2021-09-30		0,00	0,06
2021-06-30	0,26	0,04	0,06
2021-03-31	0,26	0,04	0,05
2020-12-31	0,27	0,02	0,04
2020-03-31	0,27	0,02	0,04

FI:BOREO	15,95 EUR
GB:0MPF
GB:BOREOH