Y4E Analiza financiară stoc - Ramada Investimentos e Industria, S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Ramada Investimentos e Industria, SA, cu sediul în Portugalia, este o entitate proeminentă angajată în principal în industria siderurgică. Compania se concentrează pe producția și vânzarea de produse din oțel de înaltă calitate, specializată în oțel pentru scule, oțel inoxidabil și alte oțeluri de specialitate esențiale pentru sectoarele de producție și fabricarea de scule. Pe lângă producția de oțel, Ramada Investimentos și-a extins și operațiunile în domeniul imobiliar, valorificând experiența industrială pentru a se angaja în dezvoltarea și managementul proprietății. Proiectele cheie implică în mod obișnuit îmbunătățiri sofisticate de producție care vizează îmbunătățirea calității produselor și a eficienței operaționale. Această diversificare strategică ajută compania să stabilească fluxurile de venituri și să exploreze noi căi de creștere într-un peisaj de piață competitiv.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 10,35 MM.
venit operațional pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 8,10 MM.
Venitul net pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 28,83 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	10,35	8,10	28,83
2024-12-31	10,29	7,85	28,82
2024-09-30	141,45	15,72	29,91
2024-06-30	141,20	15,50	29,83
2024-03-31	136,20	13,01	8,92
2023-12-31	9,96	6,36	10,41
2023-09-30	42,07	11,87	11,30
2023-06-30	86,85	19,05	15,42
2023-03-31	180,86	24,71	18,49
2022-12-31	194,18	29,08	20,03
2022-09-30	201,27	27,58	21,12
2022-06-30	190,38	23,84	18,93
2022-03-31	166,44	21,29	17,18
2021-12-31	144,56	18,62	15,09
2021-09-30	130,99	18,92	12,73
2021-06-30	120,41	16,21	10,62
2021-03-31	108,98	13,47	8,51
2020-12-31	103,22	11,52	6,99
2020-09-30	102,79	9,73	6,76
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31	1,12	1,12
2024-09-30	1,17	1,17
2024-06-30	1,16	1,16
2024-03-31	0,35	0,35
2023-12-31	0,41	0,41
2023-09-30	0,44	0,44
2023-06-30	0,60	0,60
2023-03-31	0,72	0,72
2022-12-31	0,78	0,78
2022-09-30	0,82	0,83
2022-06-30	0,74	0,74
2022-03-31	0,67	0,67
2021-12-31	0,59	0,59
2021-09-30	0,50	0,49
2021-06-30	0,41	0,41
2021-03-31	0,33	0,33
2020-12-31	0,27	0,27
2020-09-30	0,26	0,27
2020-06-30	0,27	0,27
2020-03-31	0,29	0,30

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 11,53 MM.
numerar din activități de investiții pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 53,69 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este -73,05 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	11,53	53,69	-73,05
2024-12-31	14,69	53,28	-78,04
2024-09-30	12,61	51,88	-47,52
2024-06-30	18,46	50,89	-29,38
2024-03-31	26,14	-6,70	-33,61
2023-12-31	26,42	-8,04	-32,12
2023-09-30	23,51	-9,19	-25,20
2023-06-30	16,97	-8,87	-25,26
2023-03-31	8,37	-6,57	-24,19
2022-12-31	0,18	-5,17	-24,77
2022-09-30	12,14	-4,60	-19,80
2022-06-30	14,11	-4,25	-15,26
2022-03-31	17,07	-5,37	-14,71
2021-12-31	21,66	-5,07	-15,01
2021-09-30	19,88	-3,10	-13,96
2021-06-30	19,96	-3,03	-13,33
2021-03-31	17,40	-1,40	1,59
2020-12-31	23,00	-1,46	-19,86
2020-09-30	21,13	-7,12	-27,66
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 6,44.
p/carte pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 1,37.
p/tbv pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 1,37.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	6,44	1,37	1,37
2024-12-31	5,78	1,27	1,27
2024-09-30	5,76	1,39	1,39
2024-06-30	18,23	1,31	1,31
2024-03-31	15,86	1,37	1,37
2023-12-31	16,57	1,55	1,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	9,21	1,30	1,30
2022-03-31	10,15	1,30	1,30
2021-12-31	11,56	1,40	1,40
2021-09-30	13,70	1,45	1,45
2021-06-30	16,42	1,31	1,31
2021-03-31	20,49	1,31	1,33
2020-12-31	24,95	1,34	1,36
2020-09-30	25,81	1,37	1,39
2020-06-30	25,21	1,39	1,41
2020-03-31	23,08	1,42	1,44

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	0,04	0,08
2024-12-31	0,08	0,11
2024-09-30	0,07	0,10
2024-06-30	0,05	0,09
2024-03-31	0,06	0,10
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,11	0,07
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,12	0,08
2022-03-31	0,12	0,08
2021-12-31	0,10	0,07
2021-09-30	0,09	0,06
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,05	0,07
2020-06-30	0,05	0,14
2020-03-31	0,05	0,14

Eficacitatea managementului

lung pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 0,14.
icre pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 0,23.
roic pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 0,19.
ciob pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 0,11.
ocroic pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,14	0,23	0,19	0,11	0,08
2024-12-31	0,15	0,24	0,19	0,11	0,08
2024-09-30	0,14	0,25	0,24	-0,11	0,21
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,08	0,15
2024-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,06	0,14
2023-12-31			0,07	-0,06	0,14
2023-09-30			0,11	0,00	0,00
2023-06-30		0,11	0,11	-0,12
2023-03-31		0,14	0,14	-0,17
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,08	0,14	0,10	-0,03	0,07
2022-03-31	0,08	0,13	0,09	-0,02	0,09
2021-12-31	0,07	0,12	0,08	0,01	0,11
2021-09-30	0,06	0,10	0,07	0,02	0,11
2021-06-30	0,05	0,08	0,05	0,02	0,10
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	0,09	0,09
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,12
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,07	0,11
2020-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,06	0,13
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,19	0,13

Gross Margins

marja brută pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 0,76.
marja neta pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 2,80.
marja de exploatare pentru Ramada Investimentos e Industria, S.A. din 31 martie 2025 este 0,72.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,76	2,80	0,72
2024-12-31	0,24	0,21	0,11
2024-09-30	0,24	0,21	0,11
2024-06-30	0,23	0,07	0,10
2024-03-31	0,13	0,07	0,10
2023-12-31	0,26	0,08	0,10
2023-09-30	0,27	0,10	0,13
2023-06-30		0,10	0,13
2023-03-31		0,10	0,14
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,14
2022-06-30	0,23	0,10	0,13
2022-03-31	0,25	0,10	0,13
2021-12-31	0,15	0,10	0,13
2021-09-30	0,26	0,10	0,14
2021-06-30	0,26	0,09	0,13
2021-03-31	0,26	0,08	0,12
2020-12-31	0,13	0,07	0,09
2020-09-30	0,25	0,07	0,09
2020-06-30	0,25	0,07	0,10
2020-03-31	0,25	0,07	0,10

PT:RAM	7,76 EUR
GB:0JOP	7,74 EUR
GB:RAMU