XUN Analiza financiară stoc - Shun Tak Holdings Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Shun Tak Holdings Limited este un conglomerat diversificat cu sediul în Hong Kong, angajat în principal în sectoarele imobiliare și transport. Fondată în 1972, compania are operațiuni semnificative în dezvoltarea imobiliară, investiții imobiliare, ospitalitate și servicii de feriboturi și elicoptere în regiunea Pearl River Delta. Shun Tak este bine cunoscut pentru proiectele sale strategice de proprietate mixtă, care combină adesea spații rezidențiale, comerciale și comerciale. Printre proiectele cheie se numără prestigiosul terminal de feriboturi din Hong Kong Macao și mai multe dezvoltări importante din Macao, cum ar fi Centrul de convenții și divertisment Macau Tower. Prin integrarea serviciilor sale de transport cu dezvoltările sale imobiliare, Shun Tak Holdings sa poziționat cu succes ca un jucător esențial în îmbunătățirea conectivității regionale și a dezvoltării urbane.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Shun Tak Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 4.096,80 MM.
venit operațional pentru Shun Tak Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 940,88 MM.
Venitul net pentru Shun Tak Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -516,29 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	4.096,80	940,88	-516,29
2025-03-31	4.488,99	908,97	-670,12
2024-12-31	4.881,18	877,07	-823,95
2024-09-30	4.989,97	977,64	-752,03
2024-06-30	5.098,77	1.078,21	-680,10
2024-03-31	4.752,61	1.013,69	-678,41
2023-12-31	4.406,46	949,17	-676,73
2023-09-30	3.844,42	815,52	-944,12
2023-06-30	3.282,37	681,88	-1.211,51
2023-03-31	3.463,02	820,20	-884,87
2022-12-31	3.643,67	958,53	-558,22
2022-09-30	4.309,37	1.165,58	81,39
2022-06-30	4.975,06	1.372,63	721,01
2022-03-31	4.974,30	1.532,51	841,72
2021-12-31	4.973,55	1.692,40	962,43
2021-09-30	4.501,56	1.522,35	987,00
2021-06-30	4.029,57	1.352,30	1.011,57
2021-03-31	4.203,97	1.255,18	637,00
2020-12-31	4.378,38	1.158,07	262,44
2020-09-30	4.879,02	1.174,84	14,84
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,23	-0,22
2024-03-31	-0,22	-0,22
2023-12-31	-0,22	-0,22
2023-09-30	-0,31	-0,31
2023-06-30	-0,40	-0,40
2023-03-31	-0,29	-0,29
2022-12-31	-0,18	-0,18
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,24	0,24
2022-03-31	0,28	0,28
2021-12-31	0,32	0,32
2021-09-30	0,33	0,33
2021-06-30	0,33	0,34
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	-0,08	-0,08
2020-03-31	0,53	0,53

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.887,87	-683,01	-780,21
2024-09-30	1.919,53	-391,77	-955,69
2024-06-30	1.951,19	-100,52	-1.131,16
2024-03-31	1.834,70	-513,89	-1.236,48
2023-12-31	1.718,20	-927,25	-1.341,81
2023-09-30	1.305,11	-1.481,56	-1.600,41
2023-06-30	892,03	-2.035,88	-1.859,02
2023-03-31	938,49	-1.083,11	-1.726,52
2022-12-31	984,96	-130,34	-1.594,02
2022-09-30	1.222,71	104,70	-937,83
2022-06-30	1.460,45	339,74	-281,64
2022-03-31	1.768,77	293,73	-530,54
2021-12-31	2.077,09	247,73	-779,45
2021-09-30	1.980,23	-12,54	-2.170,09
2021-06-30	1.883,36	-272,80	-3.560,72
2021-03-31	1.455,07	-469,98	-4.711,66
2020-12-31	1.026,78	-667,15	-5.862,59
2020-09-30	725,46	1.062,22	-4.536,43
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Shun Tak Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,02.
icre pentru Shun Tak Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,02.
roic pentru Shun Tak Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,02.
ciob pentru Shun Tak Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Shun Tak Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,01	0,04
2025-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,04
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,04
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,03
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,06	0,02
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,04	0,03
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06	0,02
2023-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,06	0,02
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	0,02
2022-12-31	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02
2022-09-30	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02
2022-06-30	0,02	0,02	0,01	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,03
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,03
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,07	0,03
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,10	0,02
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,01
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,01
2020-03-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,05

Gross Margins

marja brută pentru Shun Tak Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,50.
marja neta pentru Shun Tak Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,17.
marja de exploatare pentru Shun Tak Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,18.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,50	-0,17	0,18
2025-03-31	0,50	-0,17	0,18
2024-12-31	0,48	-0,13	0,21
2024-09-30	0,48	-0,13	0,21
2024-06-30	0,50	-0,15	0,22
2024-03-31	0,50	-0,15	0,22
2023-12-31	0,52	-0,24	0,22
2023-09-30	0,56	-0,36	0,23
2023-06-30	0,57	-0,36	0,23
2023-03-31	0,57	-0,25	0,25
2022-12-31	0,53	0,02	0,27
2022-09-30	0,53	0,02	0,27
2022-06-30	0,49	0,14	0,28
2022-03-31	0,49	0,17	0,31
2021-12-31	0,56	0,19	0,34
2021-09-30	0,56	0,22	0,34
2021-06-30	0,56	0,25	0,34
2021-03-31	0,52	0,15	0,30
2020-12-31	0,50	0,06	0,28
2020-09-30	0,45	0,00	0,25
2020-06-30	0,43	-0,04	0,22
2020-03-31	0,61	0,16	0,37