WX0 Analiza financiară stoc - Leo Lithium Limited (MUN) Stock

Prezentare generală

Leo Lithium Limited este o companie cu sediul în Australia, care se ocupă în principal de minerit și de explorare a litiului. Compania își dezvoltă activ proiectul emblematic, Proiectul Goulamina Lithium din Mali, care este recunoscut drept una dintre cele mai mari resurse nedezvoltate de litiu hard rock din lume. Leo Lithium își propune să valorifice cererea globală în creștere pentru litiu, care este esențial pentru producția de baterii utilizate în vehiculele electrice și alte tehnologii de energie regenerabilă. Dezvoltarea strategică a proiectului Goulamina, alături de parteneriate solide și accent pe metodele de extracție durabile, poziționează Leo Lithium ca un potențial jucător semnificativ pe piața globală a litiului, găzduind atât piețele interne, cât și internaționale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Leo Lithium Limited din 30 iunie 2025 este -20,17 MM.
Venitul net pentru Leo Lithium Limited din 30 iunie 2025 este 370,94 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30		-20,17	370,94
2025-03-31		-20,81	384,28
2024-12-31		-21,45	397,62
2024-09-30		-16,26	216,59
2024-06-30		-11,07	35,56
2024-03-31		-11,02	16,94
2023-12-31		-10,98	-1,69
2023-06-30	0,34	-11,74	-9,11
2023-03-31	38,94	27,64	28,59
2022-12-31	77,68	67,16	66,28
2022-09-30	116,00	107,34	68,91
2022-06-30	77,23	73,20	71,54
2022-03-31	38,63	36,61	35,78
2021-12-31	0,03	0,03	0,03
2020-12-31		-0,00	-0,00

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,33
2024-09-30	0,18	0,18
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31
2020-12-31

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Leo Lithium Limited din 30 iunie 2025 este 1,28 MM.
numerar din activități de investiții pentru Leo Lithium Limited din 30 iunie 2025 este 181,04 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Leo Lithium Limited din 30 iunie 2025 este -207,28 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1,28	181,04	-207,28
2025-03-31	-42,50	251,38	-103,69
2024-12-31	-86,28	321,73	-0,11
2024-09-30	-91,99	215,37	-0,06
2024-06-30	-97,70	109,01
2024-03-31	-51,56	38,55
2023-12-31	-5,41	-31,92
2023-06-30	-8,45	-9,39	-0,98
2023-03-31	-8,42	-8,02	42,71
2022-12-31	-8,39	-6,65	86,40
2022-09-30	-4,96	-3,32	86,89
2022-06-30	-1,52		87,38
2022-03-31	-0,76		43,69
2021-12-31	0,00
2020-12-31	-0,00		0,03

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,00	0,06
2024-06-30	0,00	0,06
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Leo Lithium Limited din 30 iunie 2025 este 1,58.
icre pentru Leo Lithium Limited din 30 iunie 2025 este 1,70.
roic pentru Leo Lithium Limited din 30 iunie 2025 este 0,69.
ciob pentru Leo Lithium Limited din 30 iunie 2025 este 0,41.
ocroic pentru Leo Lithium Limited din 30 iunie 2025 este -0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	1,58	1,70	0,69	0,41	-0,15
2025-03-31	1,58	1,76	0,69	0,41	-0,15
2024-12-31	0,19	2,16	0,16	0,05	-0,44
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31
2023-12-31	-0,05	-0,05	-0,05	-0,10	-0,05
2023-06-30	0,33	-0,05	-0,05	-0,10	-0,05
2023-03-31	0,33	0,15	0,15	0,14	-0,05
2022-12-31			0,38	0,43	-0,03
2022-09-30	2.996,01	2.996,01	0,38	0,43	-0,03
2022-06-30	2.928,19		0,38	0,46	-0,01
2022-03-31	1.464,61		0,19	0,23	-0,00
2021-12-31	1,04		1,08	-0,04	-0,01
2020-12-31			-0,04	1,00	-0,00

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,00	4,13	-0,28
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	1,00	-3,89	-4,16
2023-12-31	1,00	-3,89	-4,16
2023-06-30	1,00	-3,89	-4,16
2023-03-31	1,00	0,71	0,72
2022-12-31	1,00	1,77	0,85
2022-09-30	1,00	1,77	0,85
2022-06-30	1,00	649,88	-10,41
2022-03-31	1,00	650,11	-10,42
2021-12-31	1,00	0,97	-0,02
2020-12-31