WA4 Analiza financiară stoc - Warner Music Group Corp. (DB) Stock

Prezentare generală

Warner Music Group Corp. are sediul în Statele Unite și operează ca un jucător important în industria muzicală globală. Compania, angajată în principal în înregistrarea, publicarea și distribuția muzicii, reprezintă o gamă diversă de artiști din mai multe genuri. Warner Music Group este binecunoscut pentru catalogul său extins de înregistrări și melodii care se întinde pe mai mult de un secol. Operațiunile sale sunt globale, cu o prezență în numeroase țări, ceea ce permite companiei să răspundă unei piețe internaționale extinse. Proiectele cheie includ de obicei dezvoltarea de noi artiști, strategii de expansiune digitală, cum ar fi parteneriate directe cu serviciile de streaming și valorificarea catalogului său prin intermediul diferitelor instituții media. Această abordare cu mai multe fațete a permis Warner Music Group să rămână în fruntea industriei, adaptându-se la natura dinamică a consumului de muzică în era digitală.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Warner Music Group Corp. din 30 iunie 2025 este 6.469,00 MM.
venit operațional pentru Warner Music Group Corp. din 30 iunie 2025 este 962,00 MM.
Venitul net pentru Warner Music Group Corp. din 30 iunie 2025 este 297,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	6.469,00	962,00	297,00
2025-03-31	6.334,00	926,00	452,00
2024-12-31	6.344,00	948,00	512,00
2024-09-30	6.426,00	1.044,00	435,00
2024-06-30	6.382,00	1.054,00	546,00
2024-03-31	6.392,00	1.035,00	529,00
2023-12-31	6.297,00	988,00	467,00
2023-09-30	6.037,00	875,00	430,00
2023-06-30	5.948,00	787,00	426,00
2023-03-31	5.816,00	724,00	428,00
2022-12-31	5.793,00	702,00	486,00
2022-09-30	5.919,00	760,00	551,00
2022-06-30	5.798,00	648,00	431,00
2022-03-31	5.706,00	667,00	368,00
2021-12-31	5.580,00	649,00	393,00
2021-09-30	5.301,00	609,00	304,00
2021-06-30	5.051,00	722,00	275,00
2021-03-31	4.721,00	127,00	-306,00
2020-12-31	4.542,00	-73,00	-497,00
2020-09-30	4.463,00	-113,00	-475,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,97	0,97
2024-09-30	0,83	0,83
2024-06-30	1,04	1,04
2024-03-31	1,01	1,01
2023-12-31	0,89	0,89
2023-09-30	0,82	0,82
2023-06-30	0,81	0,81
2023-03-31	0,82	0,82
2022-12-31	0,93	0,93
2022-09-30	1,06	1,06
2022-06-30	0,83	0,83
2022-03-31	0,71	0,71
2021-12-31	0,76	0,76
2021-09-30	0,58	0,58
2021-06-30	0,53	0,53
2021-03-31	-0,61	-0,61
2020-12-31	-0,99	-0,99
2020-09-30	-0,94	-0,94
2020-06-30	-0,76	-0,76

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Warner Music Group Corp. din 30 iunie 2025 este 751,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Warner Music Group Corp. din 30 iunie 2025 este -383,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Warner Music Group Corp. din 30 iunie 2025 este -460,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	751,00	-383,00	-460,00
2025-03-31	893,00	-388,00	-454,00
2024-12-31	793,00	-300,00	-430,00
2024-09-30	754,00	-311,00	-396,00
2024-06-30	788,00	-397,00	-372,00
2024-03-31	746,00	-374,00	-372,00
2023-12-31	771,00	-382,00	-348,00
2023-09-30	687,00	-300,00	-325,00
2023-06-30	755,00	-165,00	-325,00
2023-03-31	772,00	-226,00	-318,00
2022-12-31	822,00	-210,00	-330,00
2022-09-30	742,00	-824,00	188,00
2022-06-30	564,00	-835,00	184,00
2022-03-31	492,00	-883,00	188,00
2021-12-31	598,00	-919,00	209,00
2021-09-30	638,00	-638,00	-61,00
2021-06-30	586,00	-698,00	7,00
2021-03-31	618,00	-572,00	43,00
2020-12-31	554,00	-530,00	69,00
2020-09-30	463,00	-219,00	-316,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Warner Music Group Corp. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Warner Music Group Corp. din 30 iunie 2025 este 0,71.
roic pentru Warner Music Group Corp. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Warner Music Group Corp. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Warner Music Group Corp. din 30 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,71	0,08	0,01	0,17
2025-03-31	0,06	0,77	0,10	0,01	0,16
2024-12-31	0,05	0,83	0,09	0,01	0,15
2024-09-30	0,05	1,01	0,11	0,00	0,16
2024-06-30	0,07	1,99	0,11	-0,00	0,15
2024-03-31	0,06	1,66	0,10	0,01	0,16
2023-12-31	0,05	2,56	0,09	0,01	0,15
2023-09-30	0,06	2,48	0,09	0,06	0,16
2023-06-30	0,06	2,48	0,09	0,06	0,16
2023-03-31	0,06	2,47	0,10	0,05	0,17
2022-12-31	0,08	11,98	0,13	0,02	0,18
2022-09-30	0,06	11,98	0,13	0,02	0,18
2022-06-30	0,05	4,54	0,10	-0,02	0,13
2022-03-31	0,06	5,04	0,09	-0,05	0,11
2021-12-31	0,04	11,91	0,10	-0,03	0,17
2021-09-30	0,05		0,08	-0,01	0,15
2021-06-30	0,04		0,07	-0,02	0,15
2021-03-31	-0,05		-0,08	0,03	0,16
2020-12-31	-0,08		-0,13	0,03	0,15
2020-09-30	-0,08		-0,14	-0,02	0,13
2020-06-30	-0,06		-0,11	-0,00	0,13

Gross Margins

marja brută pentru Warner Music Group Corp. din 30 iunie 2025 este 0,47.
marja neta pentru Warner Music Group Corp. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Warner Music Group Corp. din 30 iunie 2025 este 0,15.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,47	0,07	0,15
2025-03-31	0,47	0,08	0,15
2024-12-31	0,48	0,07	0,15
2024-09-30	0,48	0,09	0,16
2024-06-30	0,47	0,08	0,15
2024-03-31	0,48	0,07	0,15
2023-12-31	0,47	0,07	0,13
2023-09-30	0,47	0,07	0,13
2023-06-30	0,48	0,07	0,13
2023-03-31	0,48	0,07	0,12
2022-12-31	0,48	0,09	0,12
2022-09-30	0,48	0,09	0,12
2022-06-30	0,48	0,07	0,11
2022-03-31	0,48	0,06	0,12
2021-12-31	0,48	0,07	0,12
2021-09-30	0,49	0,06	0,11
2021-06-30	0,49	0,05	0,14
2021-03-31	0,48	-0,06	0,03
2020-12-31	0,48	-0,11	-0,02
2020-09-30	0,48	-0,11	-0,05
2020-06-30	0,47	-0,09	-0,03