V7A0 Analiza financiară stoc - The Beauty Health Company (DB) Stock

Prezentare generală

The Beauty Health Company, cu sediul în Statele Unite, operează în sectorul sănătății și frumuseții, concentrându-se în primul rând pe produse și servicii de îngrijire estetică a pielii. Compania a câștigat proeminență prin marca sa emblematică, HydraFacial, un tratament neinvaziv pentru piele care combină curățarea, exfolierea, extracția, hidratarea și protecția antioxidantă. Această tehnologie proprietară servește atât piețele profesionale, cât și cele de consum, punând accent pe soluțiile personalizabile de îngrijire a pielii. Compania Beauty Health urmărește în mod activ inovarea în sănătatea dermatologică, extinzându-și în mod continuu oferta de produse pentru a include diferite tratamente și seruri pentru îmbunătățirea pielii, care răspund nevoilor diverse ale clienților la nivel global. Inițiativele strategice ale companiei urmăresc să pătrundă în continuare pe piața esteticii medicale, evidențiind angajamentul de a furniza soluții eficiente din punct de vedere clinic care să stimuleze încrederea și loialitatea consumatorilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru The Beauty Health Company din 30 iunie 2025 este 310,06 MM.
venit operațional pentru The Beauty Health Company din 30 iunie 2025 este -43,40 MM.
Venitul net pentru The Beauty Health Company din 30 iunie 2025 este -19,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	310,06	-43,40	-19,00
2025-03-31	322,47	-62,81	-38,52
2024-12-31	334,29	-67,77	-29,10
2024-09-30	347,62	-78,98	-28,17
2024-06-30	366,23	-139,56	-83,70
2024-03-31	393,12	-130,60	-80,54
2023-12-31	397,99	-130,92	-100,12
2023-09-30	399,30	-115,00	-84,18
2023-06-30	390,68	-37,26	-10,44
2023-03-31	376,74	-29,14	-7,49
2022-12-31	365,88	-25,84	44,22
2022-09-30	345,63	-30,61	20,38
2022-06-30	324,99	-31,71	-194,68
2022-03-31	287,96	-53,03	-340,38
2021-12-31	260,09	-39,93	-378,76
2021-09-30	220,08	-34,14	-365,29
2021-06-30	186,49	-25,90	-152,36
2021-03-31	134,10	-7,46	-23,38
2020-12-31	119,09	-17,18	-29,18
2020-09-30	131,13	-6,09	-18,95

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,23	-0,36
2024-09-30	-0,23	-0,43
2024-06-30	-0,66	-0,87
2024-03-31	-0,62	-0,73
2023-12-31	-0,76	-0,76
2023-09-30	-0,63	-0,68
2023-06-30	-0,08	-0,16
2023-03-31	-0,05	-0,23
2022-12-31	0,30	-0,23
2022-09-30	0,14	-0,34
2022-06-30	-1,34	-1,80
2022-03-31	-2,60	-3,00
2021-12-31	-3,71	-3,71
2021-09-30	-4,92	-4,91
2021-06-30	-3,08	-3,08
2021-03-31
2020-12-31	-0,85	-0,85
2020-09-30	-0,75	-0,75

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru The Beauty Health Company din 30 iunie 2025 este 39,43 MM.
numerar din activități de investiții pentru The Beauty Health Company din 30 iunie 2025 este -5,65 MM.
numerar din activități de finanțare pentru The Beauty Health Company din 30 iunie 2025 este -174,59 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	39,43	-5,65	-174,59
2025-03-31	35,98	-6,14	-99,97
2024-12-31	16,13	-6,79	-158,34
2024-09-30	-5,51	-8,10	-188,93
2024-06-30	2,14	-10,44	-191,07
2024-03-31	17,91	-11,62	-93,87
2023-12-31	21,75	-31,51	-37,45
2023-09-30	21,53	-32,16	-108,57
2023-06-30	-27,84	-35,47	-206,22
2023-03-31	-81,14	-37,13	-206,65
2022-12-31	-106,60	-18,87	-205,24
2022-09-30	-97,93	-24,57	85,45
2022-06-30	-66,23	-36,92	823,22
2022-03-31	-68,09	-40,17	953,88
2021-12-31	-28,36	-37,73	959,03
2021-09-30	-32,05	-30,32	769,90
2021-06-30	-32,74	-11,51	130,78
2021-03-31
2020-12-31	-12,44	-3,82	18,27
2020-09-30	-3,32	-8,54	16,75

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru The Beauty Health Company din 30 iunie 2025 este -0,05.
icre pentru The Beauty Health Company din 30 iunie 2025 este -0,56.
roic pentru The Beauty Health Company din 30 iunie 2025 este -0,06.
ciob pentru The Beauty Health Company din 30 iunie 2025 este -0,12.
ocroic pentru The Beauty Health Company din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,05	-0,56	-0,06	-0,12	0,06
2025-03-31	-0,03	-0,61	-0,05	-0,25	0,03
2024-12-31	-0,03	-0,49	-0,04	-0,32	-0,01
2024-09-30	-0,09	-0,31	-0,13	-0,31	0,00
2024-06-30	-0,08	-0,55	-0,11	-0,12	0,02
2024-03-31	-0,10	-0,58	-0,12	-0,06	0,03
2023-12-31	-0,08	-0,33	-0,10	-0,15	0,03
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,30	-0,03
2023-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,30	-0,03
2023-03-31	0,04	-0,03	-0,01	-0,36	-0,09
2022-12-31	0,02		0,02	-0,03	-0,10
2022-09-30	-0,19		0,02	-0,03	-0,10
2022-06-30	-0,99	-11,95	-0,17	0,65	-0,06
2022-03-31	-1,60		-0,31	0,78	-0,06
2021-12-31	-1,64		-0,36	0,85	-0,05
2021-09-30	-1,63				-2,04
2021-06-30	-0,67		-0,64	0,36	-0,14
2021-03-31	-0,10		-0,12	0,01	-0,07
2020-12-31	-0,13		-0,16	0,01	-0,07
2020-09-30			-0,10	0,03	-0,02

Gross Margins

marja brută pentru The Beauty Health Company din 30 iunie 2025 este 0,57.
marja neta pentru The Beauty Health Company din 30 iunie 2025 este -0,12.
marja de exploatare pentru The Beauty Health Company din 30 iunie 2025 este -0,19.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,57	-0,12	-0,19
2025-03-31	0,55	-0,09	-0,20
2024-12-31	0,51	-0,08	-0,23
2024-09-30	0,33	-0,23	-0,38
2024-06-30	0,38	-0,20	-0,33
2024-03-31	0,39	-0,25	-0,33
2023-12-31	0,61	-0,21	-0,12
2023-09-30	0,64	-0,03	-0,09
2023-06-30	0,67	-0,03	-0,09
2023-03-31	0,69	-0,02	-0,07
2022-12-31	0,71	0,07	-0,07
2022-09-30	0,70	0,07	-0,07
2022-06-30	0,70	-0,59	-0,09
2022-03-31	0,70	-1,18	-0,18
2021-12-31	0,67	-1,44	-0,14
2021-09-30	0,66	-1,66	-0,16
2021-06-30	0,66	-0,82	-0,14
2021-03-31	0,60	-0,17	-0,06
2020-12-31	0,56	-0,24	-0,14
2020-09-30	0,57	-0,14	-0,05