UZQ Analiza financiară stoc - Kogan.com Ltd (DB) Stock

Prezentare generală

Kogan.com Ltd este o companie australiană de comerț electronic cu sediul în Melbourne, Victoria. Fondată în 2006, compania operează în principal în sectorul retailului online, vânzând o gamă diversă de produse, inclusiv electronice de larg consum, mărfuri generale și produse alimentare. Kogan.com este cunoscut pentru modelul său de afaceri direct către consumator, care ajută la menținerea costurilor scăzute și a prețurilor competitive. De-a lungul anilor, compania și-a extins ofertele pentru a include mai mult decât bunuri fizice; acum oferă servicii precum planuri de telefonie mobilă, asigurări și pachete de internet, promovând prezența pe piață ca ecosistem digital cu mai multe fațete. Pe lângă operațiunile sale de retail de bază, Kogan.com a dezvoltat și proiecte cheie, cum ar fi Kogan Marketplace, care sprijină vânzătorii terți, oferindu-le o platformă online stabilită pentru a ajunge la o bază mai largă de clienți.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este 484,21 MM.
venit operațional pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este 24,84 MM.
Venitul net pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este 1,74 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	484,21	24,84	1,74
2024-09-30	471,96	22,55	0,91
2024-06-30	459,70	20,26	0,08
2024-03-31	460,93	13,07	3,37
2023-12-31	462,15	5,87	6,65
2023-09-30	475,82	-15,24	-9,60
2023-06-30	489,49	-36,35	-25,85
2023-03-31	532,01	-49,89	-36,63
2022-12-31	574,52	-63,42	-47,41
2022-09-30	646,51	-50,77	-41,43
2022-06-30	718,50	-38,12	-35,46
2022-03-31	752,39	-35,62	-33,69
2021-12-31	786,28	-33,12	-31,93
2021-09-30	783,51	-11,19	-14,19
2021-06-30	780,74	10,73	3,54
2021-03-31	736,56	38,27	22,51
2020-12-31	692,37	65,80	41,48
2020-09-30	595,14	53,42	34,15
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este 0,02.
profitul pe acțiune diluat pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,24
2023-03-31	-0,34	-0,34
2022-12-31	-0,44	-0,44
2022-09-30	-0,39	-0,39
2022-06-30	-0,33	-0,33
2022-03-31	-0,32	-0,32
2021-12-31	-0,30	-0,30
2021-09-30	-0,13	-0,14
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,22	0,21
2020-12-31	0,42	0,41
2020-09-30	0,35	0,35
2020-06-30	0,29	0,28
2020-03-31	0,24	0,23

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este 23,34 MM.
numerar din activități de investiții pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este -5,10 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este -33,57 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	23,34	-5,10	-33,57
2024-09-30	25,76	-10,53	-34,98
2024-06-30	28,19	-15,96	-36,39
2024-03-31	44,36	-15,92	-41,24
2023-12-31	60,53	-15,87	-46,10
2023-09-30	65,69	-16,96	-49,94
2023-06-30	70,86	-18,05	-53,79
2023-03-31	66,25	-18,25	-40,98
2022-12-31	61,64	-18,44	-28,17
2022-09-30	61,74	-25,61	-41,21
2022-06-30	61,84	-32,78	-54,24
2022-03-31	42,37	-35,08	-24,48
2021-12-31	22,89	-37,38	5,28
2021-09-30	-20,07	-46,53	34,52
2021-06-30	-63,03	-55,69	63,76
2021-03-31	-29,09	-55,11	79,15
2020-12-31	4,85	-54,52	94,55
2020-09-30	25,24	-31,34	88,17
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este 0,00.
icre pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este 0,01.
roic pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este 0,00.
ciob pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este -0,17.
ocroic pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este 0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,17	0,19
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,17	0,19
2024-06-30	0,02	0,02	0,04	-0,01	0,33
2024-03-31	0,02	0,04	0,04	-0,01	0,33
2023-12-31	-0,03	-0,06	-0,05	-0,01	0,36
2023-09-30	-0,07	-0,15	-0,14	-0,00	0,39
2023-06-30	-0,13	-0,15	-0,13	-0,00	0,36
2023-03-31	-0,13	-0,21	-0,19	0,04	0,34
2022-12-31	-0,09	-0,23	-0,19	-0,02	0,28
2022-09-30	-0,09	-0,23	-0,19	-0,02	0,28
2022-06-30	-0,07	-0,20	-0,16	-0,11	0,27
2022-03-31	-0,07	-0,19	-0,15	-0,08	0,19
2021-12-31	0,01	-0,16	-0,11	-0,03	-0,23
2021-09-30	-0,03	-0,07	-0,05	-0,11	-0,23
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,20	-0,23
2021-03-31	0,08	0,14	0,08	-0,02	-0,11
2020-12-31	0,28	0,79	0,19	0,21	0,02
2020-09-30	0,23	0,65	0,16	0,39	0,12
2020-06-30	0,23	0,53	0,16	0,72	0,27
2020-03-31	0,19	0,45	0,14	0,41	0,25

Gross Margins

marja brută pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este 0,37.
marja neta pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este 0,00.
marja de exploatare pentru Kogan.com Ltd din 31 decembrie 2024 este 0,04.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,37	0,00	0,04
2024-09-30	0,37	0,00	0,04
2024-06-30	0,35	0,01	0,01
2024-03-31	0,35	0,01	0,01
2023-12-31	0,31	-0,02	-0,04
2023-09-30	0,28	-0,05	-0,07
2023-06-30	0,24	-0,05	-0,07
2023-03-31	0,24	-0,07	-0,09
2022-12-31	0,26	-0,06	-0,07
2022-09-30	0,26	-0,06	-0,07
2022-06-30	0,25	-0,05	-0,05
2022-03-31	0,25	-0,04	-0,04
2021-12-31	0,26	-0,04	-0,02
2021-09-30	0,26	-0,02	0,00
2021-06-30	0,26	0,00	0,03
2021-03-31	0,27	0,03	0,06
2020-12-31	0,27	0,06	0,09
2020-09-30	0,27	0,06	0,09
2020-06-30	0,25	0,05	0,08
2020-03-31	0,24	0,05	0,07