UXX Analiza financiară stoc - Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Lubelski Wegiel Bogdanka SA, cu sediul în Polonia, operează în principal în industria minieră a cărbunelui. Fiind unul dintre cei mai importanți producători de cărbune din Polonia, compania este specializată în extracția și vânzarea cărbunelui, deservind în primul rând sectoarele energetice interne și industriale. Remarcabil pentru achiziția proiectului de cărbune „Lublin”, Bogdanka a făcut pași semnificativi în extinderea bazei de resurse și în valorificarea progreselor tehnologice pentru a spori eficiența extracției. Accentul strategic al companiei se concentrează pe optimizarea rezervelor sale extinse de cărbune, modernizarea operațiunilor și aderarea la standarde stricte de mediu, urmărind să asigure o creștere durabilă și excelență operațională în peisajul energetic în evoluție al Poloniei.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. din 31 martie 2025 este 3.718,04 MM.
venit operațional pentru Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. din 31 martie 2025 este 858,47 MM.
Venitul net pentru Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. din 31 martie 2025 este -1.251,12 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	3.718,04	858,47	-1.251,12
2024-12-31	3.665,06	563,07	-1.492,24
2024-09-30	3.850,64	742,46	-326,39
2024-06-30	3.784,79	586,38	-447,42
2024-03-31	3.814,51	760,86	602,95
2023-12-31	3.939,29	868,31	686,97
2023-09-30	3.110,37	182,15	122,12
2023-06-30	2.814,21	105,09	65,47
2023-03-31	2.660,62	177,15	158,59
2022-12-31	2.451,72	201,05	175,34
2022-09-30	2.758,80	530,96	440,33
2022-06-30	2.827,85	670,83	543,14
2022-03-31	2.618,54	494,03	395,88
2021-12-31	2.449,20	383,98	307,05
2021-09-30	2.189,09	266,69	214,78
2021-06-30	2.057,04	168,62	136,03
2021-03-31	1.920,46	115,10	93,73
2020-12-31	1.822,11	90,40	72,88
2020-09-30	1.885,28	84,30	79,59
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-9,60	-9,59
2024-06-30	-13,15	-13,15
2024-03-31	17,73	17,73
2023-12-31	20,20	20,20
2023-09-30	3,59	3,59
2023-06-30	1,92	1,92
2023-03-31	4,66	4,66
2022-12-31	5,15	5,15
2022-09-30	12,95	12,95
2022-06-30	15,97	15,97
2022-03-31	11,64	11,64
2021-12-31	9,03	9,03
2021-09-30	6,31	6,31
2021-06-30	4,00	4,00
2021-03-31	2,76	2,76
2020-12-31	2,14	2,14
2020-09-30	2,34	2,34
2020-06-30	4,33	4,33
2020-03-31	6,82	6,82

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. din 31 martie 2025 este 1.198,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. din 31 martie 2025 este -1.010,83 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. din 31 martie 2025 este -95,19 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	1.198,00	-1.010,83	-95,19
2024-12-31	1.043,30	-827,78	-96,56
2024-09-30	1.128,27	-834,48	-97,41
2024-06-30	971,20	-682,40	-100,21
2024-03-31	1.171,10	-761,25	-100,79
2023-12-31	1.124,57	-764,84	-100,08
2023-09-30	623,69	-686,65	-99,96
2023-06-30	523,09	-380,97	-98,17
2023-03-31	454,59	-341,19	-97,93
2022-12-31	624,38	-651,38	-98,11
2022-09-30	1.040,25	-621,19	-99,58
2022-06-30	1.063,02	-857,37	-12,86
2022-03-31	982,22	-789,90	-11,19
2021-12-31	785,89	-417,44	-9,89
2021-09-30	572,18	-455,19	-7,20
2021-06-30	584,14	-443,56	-7,43
2021-03-31	526,64	-501,83	-7,08
2020-12-31	476,96	-611,03	-7,06
2020-09-30	605,66	-558,56	-6,89
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. din 31 martie 2025 este -0,06.
icre pentru Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. din 31 martie 2025 este -0,29.
roic pentru Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. din 31 martie 2025 este -0,09.
ciob pentru Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. din 31 martie 2025 este 0,06.
ocroic pentru Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. din 31 martie 2025 este 0,32.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	-0,06	-0,29	-0,09	0,06	0,32
2024-12-31	-0,06	-0,35	-0,09	0,06	0,32
2024-09-30	-0,08	-0,08	-0,13	0,06	0,29
2024-06-30	0,12	0,16	0,14	0,07	0,27
2024-03-31	0,14	0,19	0,16	0,06	0,26
2023-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,04	0,16
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	0,01	0,14
2023-06-30	0,03	0,02	0,02	0,01	0,14
2023-03-31	0,04	0,04	0,04	0,00	0,12
2022-12-31	0,09	0,12	0,11	0,08	0,26
2022-09-30	0,11	0,12	0,11	0,08	0,26
2022-06-30	0,08	0,15	0,13	0,05	0,27
2022-03-31	0,05	0,11	0,10	0,05	0,25
2021-12-31	0,05	0,09	0,08	0,10	0,16
2021-09-30	0,05	0,06	0,06	0,03	0,17
2021-06-30	0,03	0,04	0,04	0,04	0,17
2021-03-31	0,02	0,03	0,03	0,01	0,15
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,04	0,14
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,01	0,18
2020-06-30	0,04	0,05	0,04	0,00	0,18
2020-03-31	0,06	0,08	0,07	0,03	0,20

Gross Margins

marja brută pentru Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. din 31 martie 2025 este 0,26.
marja neta pentru Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. din 31 martie 2025 este -0,08.
marja de exploatare pentru Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. din 31 martie 2025 este 0,19.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,26	-0,08	0,19
2024-12-31	0,26	-0,08	0,19
2024-09-30	0,23	-0,12	0,15
2024-06-30	0,27	0,16	0,20
2024-03-31	0,29	0,17	0,22
2023-12-31	0,14	0,04	0,04
2023-09-30	0,13	0,02	0,04
2023-06-30	0,17	0,02	0,04
2023-03-31	0,17	0,06	0,07
2022-12-31	0,26	0,16	0,19
2022-09-30	0,30	0,16	0,19
2022-06-30	0,26	0,19	0,24
2022-03-31	0,20	0,15	0,19
2021-12-31	0,20	0,12	0,15
2021-09-30	0,16	0,10	0,12
2021-06-30	0,16	0,06	0,08
2021-03-31	0,14	0,05	0,06
2020-12-31	0,14	0,04	0,05
2020-09-30	0,14	0,04	0,04
2020-06-30	0,18	0,08	0,09
2020-03-31	0,22	0,11	0,14