TS6 Analiza financiară stoc - Teleste Oyj (DB) Stock

Prezentare generală

Teleste Oyj, o companie finlandeză de tehnologie, este specializată în sisteme și servicii de comunicații video și de date în bandă largă. Compania, înființată în 1954 și cu sediul central în Littoinen, Finlanda, se concentrează în primul rând pe două domenii principale de activitate: Servicii de rețea și Soluții de securitate și informații video. Teleste oferă o gamă cuprinzătoare de soluții pentru rețele de acces în bandă largă, platforme de servicii video și sisteme de informare a pasagerilor operatorilor de cablu, transportului public și altor organizații din sectorul public. Printre proiectele semnificative întreprinse de Teleste se numără furnizarea de soluții de management video S-VMX pentru mai multe proiecte metropolitane de supraveghere și inovarea de noi aplicații bazate pe date pentru rețelele europene de cablu și telecomunicații. Aceste inițiative subliniază angajamentul Teleste de a sprijini tranziția către societățile digitale și în rețea.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este 134,45 MM.
venit operațional pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este 4,87 MM.
Venitul net pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este -3,31 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	134,45	4,87	-3,31
2025-03-31	128,11	2,49	-4,79
2024-12-31	132,52	1,13	-5,85
2024-09-30	126,69	-1,23	-3,60
2024-06-30	132,02	-1,95	-3,78
2024-03-31	142,58	-2,06	-2,83
2023-12-31	151,35	-0,99	-0,08
2023-09-30	166,72	1,24	2,41
2023-06-30	174,13	1,21	-2,15
2023-03-31	172,39	1,69	-3,48
2022-12-31	165,01	0,53	-5,67
2022-09-30	157,82	0,60	-4,78
2022-06-30	147,50	1,64	1,21
2022-03-31	144,92	2,41	3,46
2021-12-31	143,97	3,50	7,09
2021-09-30	144,31	4,52	8,93
2021-06-30	147,70	6,37	0,03
2021-03-31	145,43	4,70	-2,72
2020-12-31	144,98	4,47	-7,83
2020-09-30	147,34	4,04	-9,33
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,32	-0,32
2024-09-30	-0,20	-0,20
2024-06-30	-0,21	-0,20
2024-03-31	-0,16	-0,15
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	0,13	0,14
2023-06-30	-0,12	-0,12
2023-03-31	-0,19	-0,19
2022-12-31	-0,31	-0,31
2022-09-30	-0,26	-0,26
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30	0,49	0,48
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	-0,15	-0,15
2020-12-31	-0,43	-0,43
2020-09-30	-0,51	-0,51
2020-06-30	0,02	0,03
2020-03-31	0,20	0,21

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este 11,78 MM.
numerar din activități de investiții pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este -3,90 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este -4,39 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	11,78	-3,90	-4,39
2025-03-31	6,67	-4,30	-6,56
2024-12-31	12,43	-4,55	-5,37
2024-09-30	8,73	-6,17	5,25
2024-06-30	6,16	-6,89	-3,65
2024-03-31	16,08	-4,37	-15,57
2023-12-31	10,79	-4,41	-13,55
2023-09-30	15,14	-3,34	-15,37
2023-06-30	4,53	-3,70	3,39
2023-03-31	-1,10	-8,07	16,25
2022-12-31	-7,84	-9,92	16,98
2022-09-30	-12,10	-11,61	15,97
2022-06-30	0,61	-11,02	-2,66
2022-03-31	6,11	-8,84	-6,88
2021-12-31	13,50	-10,79	-8,94
2021-09-30	19,88	-2,58	-11,33
2021-06-30	14,10	-2,06	-4,58
2021-03-31	15,62	-1,81	-3,59
2020-12-31	13,07	1,24	-2,23
2020-09-30	16,30	-6,58	-3,84
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este -10,68.
p/carte pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este 0,91.
p/tbv pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este 2,95.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-10,68	0,91	2,95
2025-03-31	-8,76	0,94	3,23
2024-12-31	-13,60	0,82	3,26
2024-09-30	-10,32	0,66	2,58
2024-06-30	-17,03	0,80	2,79
2024-03-31	-616,11	0,83	2,92
2023-12-31	21,11	0,80	2,39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,19	1,25	3,20
2021-12-31	10,45	1,37	3,91
2021-09-30	2.937,55	1,42	4,24
2021-06-30	1.229,67	0,60	1,77
2021-03-31	-14,48	0,59	1,66
2020-12-31	-5,03	0,62	1,67
2020-09-30	-4,21	0,64	2,13
2020-06-30	132,43	0,57	1,55
2020-03-31	10,68	0,56	1,45

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este -0,08.
ebit (3 ani)/ev pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este -0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,07
2025-03-31	-0,09	-0,07
2024-12-31	-0,06	-0,05
2024-09-30	-0,07	-0,04
2024-06-30	-0,05	-0,02
2024-03-31	-0,03	0,01
2023-12-31	0,00	0,03
2023-09-30	-0,06	0,03
2023-06-30	-0,04	0,03
2023-03-31	-0,03	0,01
2022-12-31	-0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,06
2022-06-30
2022-03-31	0,09	0,08
2021-12-31	0,09	0,04
2021-09-30	0,09	0,04
2021-06-30	0,21	0,12
2021-03-31	0,13	0,11
2020-12-31	0,07	0,09
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,12	0,08
2020-03-31	0,13	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este -0,04.
icre pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este -0,08.
roic pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este -0,05.
ciob pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este -0,05.
ocroic pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,04	-0,08	-0,05	-0,05	0,07
2025-03-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,03	0,14
2024-12-31	-0,03	-0,10	-0,04	0,08	0,09
2024-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	-0,05	0,06
2024-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,04	0,16
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,07	0,10
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,15
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,04	0,04
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,04	0,04
2023-03-31	-0,04	-0,05	-0,03	0,06	-0,01
2022-12-31	-0,04	-0,07	-0,04	-0,07	-0,11
2022-09-30	0,01	-0,07	-0,05	-0,08	-0,13
2022-06-30	0,03	0,02	0,01	-0,13	0,01
2022-03-31	0,05	0,05	0,03	-0,09	0,06
2021-12-31	0,07	0,11	0,07	-0,06	0,21
2021-09-30	0,06	0,14	0,09	0,06	0,15
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15
2021-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	0,10	0,16
2020-12-31	-0,05	-0,11	-0,08	0,12	0,13
2020-09-30	-0,06	-0,13	-0,10	0,06	0,17
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,19
2020-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,11	0,05

Gross Margins

marja brută pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este 0,51.
marja neta pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este -0,04.
marja de exploatare pentru Teleste Oyj din 30 iunie 2025 este 0,02.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,51	-0,04	0,02
2025-03-31	0,50	-0,04	0,00
2024-12-31	0,51	-0,03	-0,01
2024-09-30	0,51	-0,03	-0,02
2024-06-30	0,50	-0,02	-0,01
2024-03-31	0,49	-0,00	-0,01
2023-12-31	0,47	0,01	0,01
2023-09-30	0,46	-0,01	0,01
2023-06-30	0,45	-0,01	0,01
2023-03-31	0,47	-0,02	0,01
2022-12-31	0,49	-0,03	0,02
2022-09-30	0,51	-0,03	0,02
2022-06-30	0,53	0,01	0,02
2022-03-31	0,53	0,02	0,03
2021-12-31	0,52	0,05	0,02
2021-09-30	0,52	0,06	0,04
2021-06-30	0,52	0,00	0,04
2021-03-31	0,50	-0,02	0,03
2020-12-31	0,50	-0,05	0,03
2020-09-30	0,48	-0,06	0,03
2020-06-30	0,03	0,00	0,04
2020-03-31	0,26	0,02	-0,00

GB:0K1Q
FI:TLT1V	4,09 EUR
GB:TLT1VH