TOA Analiza financiară stoc - Shibaura Machine Co.,Ltd. (DB) Stock

Prezentare generală

Shibaura Machine Co., Ltd. este o corporație globală cu sediul în Japonia, renumită pentru gama sa extinsă de mașini și soluții de inginerie. Operând predominant în sectorul de producție, gama de produse a companiei include mașini de turnat prin injecție, mașini-unelte și produse de precizie. Shibaura Machine este lider în industrie în crearea de sisteme de automatizare a fabricilor avansate din punct de vedere tehnologic, care cuprind atât componente hardware, cât și software, jucând un rol esențial în îmbunătățirea proceselor de producție pentru diverse industrii. Proiectele lor strategice implică adesea dezvoltarea roboticii și a tehnologiilor bazate pe date, concepute pentru a îmbunătăți eficiența și productivitatea în mediile de producție. Ca o dovadă a abordării lor inovatoare, Shibaura Machine investește continuu în cercetare și dezvoltare pentru a-și menține avantajul competitiv în domeniul ingineriei de precizie.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Shibaura Machine Co.,Ltd. din 30 iunie 2025 este 156.794,00 MM.
venit operațional pentru Shibaura Machine Co.,Ltd. din 30 iunie 2025 este 11.063,00 MM.
Venitul net pentru Shibaura Machine Co.,Ltd. din 30 iunie 2025 este 10.544,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	156.794,00	11.063,00	10.544,00
2025-03-31	168.191,00	14.096,00	12.597,00
2024-12-31	184.183,00	17.076,00	14.821,00
2024-09-30	165.561,00	13.885,00	12.159,00
2024-06-30	168.273,00	14.945,00	18.147,00
2024-03-31	160.653,00	13.615,00	17.920,00
2023-12-31	144.179,00	12.081,00	19.275,00
2023-09-30	146.160,00	12.260,00	18.953,00
2023-06-30	131.467,00	7.970,00	9.113,00
2023-03-31	123.197,00	5.767,00	6.441,00
2022-12-31	118.146,00	4.518,00	4.089,00
2022-09-30	113.032,00	3.531,00	3.780,00
2022-06-30	108.663,00	4.236,00	3.847,00
2022-03-31	107.777,00	4.237,00	3.725,00
2021-12-31	106.339,00	3.564,00	171,00
2021-09-30	104.025,00	3.077,00	-54,00
2021-06-30	97.988,00	766,00	-2.500,00
2021-03-31	92.635,00	383,00	-2.898,00
2020-12-31	93.276,00	790,00	3.939,00
2020-09-30	99.482,00	1.577,00	4.666,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	619,66	619,66
2024-09-30	505,69	505,69
2024-06-30	751,59	751,59
2024-03-31	741,54
2023-12-31	797,66	797,66
2023-09-30	784,36	784,36
2023-06-30	377,16	377,16
2023-03-31	266,60
2022-12-31	169,26	169,26
2022-09-30	156,49	156,49
2022-06-30	159,27	159,27
2022-03-31	154,24
2021-12-31	7,08	7,08
2021-09-30	-2,24	-2,24
2021-06-30	-103,55	-103,55
2021-03-31	-120,04
2020-12-31	163,18	163,18
2020-09-30	193,32	193,32
2020-06-30	301,60	301,60
2020-03-31	304,04

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31	8.331,00	910,00	-6.532,00
2024-12-31
2024-09-30	17.455,00	-108,00	-6.444,00
2024-06-30
2024-03-31	9.307,00	-3.805,00	-6.703,00
2023-12-31
2023-09-30	2.980,00	-68,00	-5.575,00
2023-06-30
2023-03-31	934,00	-563,00	-2.277,00
2022-12-31
2022-09-30	2.500,00	-1.972,00	-2.111,00
2022-06-30
2022-03-31	11.299,00	-1.264,00	-2.108,00
2021-12-31
2021-09-30	12.293,00	-1.841,00	-2.112,00
2021-06-30
2021-03-31	192,00	-1.537,00	-4.956,00
2020-12-31
2020-09-30	-934,00	20.044,00	-5.084,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Shibaura Machine Co.,Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Shibaura Machine Co.,Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,11.
roic pentru Shibaura Machine Co.,Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,10.
ciob pentru Shibaura Machine Co.,Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Shibaura Machine Co.,Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,11	0,10	0,02	0,07
2025-03-31	0,06	0,11	0,11	0,08	0,14
2024-12-31	0,05	0,14	0,10	0,09	0,14
2024-09-30	0,05	0,12	0,15	0,01	0,08
2024-06-30	0,09	0,20	0,15	0,01	0,08
2024-03-31	0,10	0,23	0,17	-0,01	0,03
2023-12-31	0,10	0,22	0,16	-0,01	0,03
2023-09-30	0,05	0,11	0,09	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,11	0,09	-0,01	0,01
2023-03-31	0,02	0,08	0,06	-0,01	0,01
2022-12-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,03
2022-09-30	0,03	0,05	0,04	0,01	0,02
2022-06-30	0,03	0,05	0,04	0,09	0,12
2022-03-31	0,00	0,05	0,04	0,10	0,12
2021-12-31	-0,00	0,00	0,00	0,10	0,13
2021-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,10	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,07	0,00
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,06	0,00
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	0,14	-0,01
2020-09-30	0,03	0,06	0,05	0,14	-0,01
2020-06-30	0,05	0,09	0,08	0,26	0,06
2020-03-31	0,05	0,09	0,07	0,22	0,05

Gross Margins

marja brută pentru Shibaura Machine Co.,Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,32.
marja neta pentru Shibaura Machine Co.,Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Shibaura Machine Co.,Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,32	0,07	0,08
2025-03-31	0,32	0,08	0,09
2024-12-31	0,32	0,07	0,08
2024-09-30	0,32	0,11	0,09
2024-06-30	0,32	0,11	0,08
2024-03-31	0,32	0,13	0,08
2023-12-31	0,32	0,13	0,08
2023-09-30	0,32	0,07	0,06
2023-06-30	0,32	0,07	0,06
2023-03-31	0,31	0,05	0,05
2022-12-31	0,31	0,03	0,03
2022-09-30	0,31	0,03	0,03
2022-06-30	0,30	0,04	0,04
2022-03-31	0,29	0,03	0,04
2021-12-31	0,28	0,00	0,03
2021-09-30	0,26	-0,00	0,03
2021-06-30	0,26	-0,03	0,01
2021-03-31	0,27	-0,03	0,00
2020-12-31	0,28	0,04	0,01
2020-09-30	0,28	0,05	0,02
2020-06-30	0,29	0,07	0,04
2020-03-31	0,29	0,06	0,03