TM2 Analiza financiară stoc - Sydbank A/S (DB) Stock

Prezentare generală

Sydbank A/S este o instituție financiară proeminentă cu sediul în Danemarca, angajată în principal în sectorul bancar. Înființată în 1970, banca funcționează ca una dintre cele mai mari din Danemarca, oferind o gamă cuprinzătoare de servicii financiare care includ servicii bancare de retail și corporative, investiții și gestionarea activelor. Proiectele cheie ale Sydbank se concentrează de obicei pe inovarea digitală, extinderea serviciilor bancare internaționale și finanțarea durabilă, cu un angajament semnificativ de a integra factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) în practicile sale bancare. Banca este bine înrădăcinată pe piața daneză, cu o prezență strategică menită să sporească accesibilitatea clienților și eficiența serviciilor atât prin intermediul platformelor digitale, cât și al unei rețele de sucursale extinse.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Sydbank A/S din 31 martie 2025 este 7.056,00 MM.
venit operațional pentru Sydbank A/S din 31 martie 2025 este 3.699,00 MM.
Venitul net pentru Sydbank A/S din 31 martie 2025 este 2.546,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	7.056,00	3.699,00	2.546,00
2024-12-31	7.232,00	3.925,00	2.762,00
2024-09-30	7.653,00	4.424,00	3.326,00
2024-06-30	7.743,00	4.570,00	3.473,00
2024-03-31	7.678,00	4.529,00	3.468,00
2023-12-31	7.539,00	4.410,00	3.342,00
2023-09-30	7.211,00	4.123,00	3.124,00
2023-06-30	6.574,00	3.506,00	2.646,00
2023-03-31	5.923,00	2.882,00	2.191,00
2022-12-31	5.515,00	2.472,00	1.901,00
2022-09-30	5.486,00	2.454,00	1.588,00
2022-06-30	5.432,00	2.352,00	1.516,00
2022-03-31	5.537,00	2.413,00	1.566,00
2021-12-31	5.392,00	2.216,00	1.411,00
2021-09-30	5.230,00	2.078,00	1.229,00
2021-06-30	4.959,00	1.937,00	1.114,00
2021-03-31	4.742,00	1.831,00	1.031,00
2020-12-31	4.309,00	1.528,00	799,00
2020-09-30	3.834,00	1.113,00	768,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31	51,10	50,90
2024-09-30	60,75	60,58
2024-06-30	62,56	62,39
2024-03-31	61,73	61,52
2023-12-31	58,95	58,80
2023-09-30	54,69	54,49
2023-06-30	45,99	45,75
2023-03-31	37,70	37,57
2022-12-31	32,35	32,20
2022-09-30	26,65	26,51
2022-06-30	25,19	25,10
2022-03-31	25,97	25,69
2021-12-31	23,18	23,00
2021-09-30	20,16	18,90
2021-06-30	18,22	16,91
2021-03-31	16,77	16,81
2020-12-31	12,87	12,80
2020-09-30	12,96	13,41
2020-06-30	13,20	13,75

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Sydbank A/S din 31 martie 2025 este 434,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Sydbank A/S din 31 martie 2025 este -420,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Sydbank A/S din 31 martie 2025 este 3.395,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	434,00	-420,00	3.395,00
2024-12-31	-2.826,00	-409,00	93,00
2024-09-30	-10.083,00	-413,00	1.088,00
2024-06-30	-16.128,00	-72,00	8.715,00
2024-03-31	-8.250,00	-65,00	4.115,00
2023-12-31	-2.279,00	24,00	559,00
2023-09-30	-678,00	-140,00	-1.152,00
2023-06-30	-4.220,00	-134,00	5.005,00
2023-03-31	-7.304,00	-161,00	10.760,00
2022-12-31	-9.253,00	-214,00	11.743,00
2022-09-30	-2.570,00	-117,00	13.879,00
2022-06-30	1.712,00	-136,00	-30,00
2022-03-31	1.546,00	-142,00	-1.981,00
2021-12-31	-1.250,00	-202,00	895,00
2021-09-30	-2.558,00	-2.071,00	3.215,00
2021-06-30	-6.357,00	-2.062,00	5.829,00
2021-03-31	-3.989,00	-2.038,00	2.825,00
2020-12-31	-1.687,00	-2.027,00	3.842,00
2020-09-30	7.073,00	15,00	-6.283,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Sydbank A/S din 31 martie 2025 este 0,02.
icre pentru Sydbank A/S din 31 martie 2025 este 0,19.
roic pentru Sydbank A/S din 31 martie 2025 este 0,07.
ciob pentru Sydbank A/S din 31 martie 2025 este -0,08.
ocroic pentru Sydbank A/S din 31 martie 2025 este -0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,02	0,19	0,07	-0,08	-0,07
2024-12-31	0,02	0,18	0,08	-0,24	-0,26
2024-09-30	0,02	0,22	0,08	-0,17	-0,37
2024-06-30	0,02	0,25	0,08	-0,10	-0,20
2024-03-31	0,02	0,24	0,08	-0,04	-0,05
2023-12-31	0,02	0,24	0,07	-0,05	-0,02
2023-09-30	0,02	0,20	0,06	0,02	-0,10
2023-06-30	0,01	0,20	0,06	0,02	-0,10
2023-03-31	0,01	0,17	0,05	0,08	-0,18
2022-12-31	0,01	0,12	0,04	0,27	-0,06
2022-09-30	0,01	0,11	0,04	0,31	-0,07
2022-06-30	0,01	0,12	0,04	0,04	0,05
2022-03-31	0,01	0,12	0,04	-0,01	0,04
2021-12-31	0,01	0,11	0,04	-0,01	-0,07
2021-09-30	0,01	0,10	0,03	-0,04	-0,16
2021-06-30	0,01	0,09	0,05	-0,11	-0,26
2021-03-31	0,01	0,09	0,03	-0,08	-0,10
2020-12-31	0,01	0,07	0,02	0,00	-0,04
2020-09-30	0,00	0,07	0,02	0,02	0,21
2020-06-30	0,01	0,07	0,04	0,02	0,25

Gross Margins

marja brută pentru Sydbank A/S din 31 martie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Sydbank A/S din 31 martie 2025 este 0,38.
marja de exploatare pentru Sydbank A/S din 31 martie 2025 este 0,54.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	1,00	0,38	0,54
2024-12-31	1,00	0,43	0,58
2024-09-30	1,00	0,45	0,59
2024-06-30	1,00	0,45	0,59
2024-03-31	1,00	0,44	0,58
2023-12-31	1,00	0,43	0,58
2023-09-30	1,00	0,40	0,54
2023-06-30	1,00	0,40	0,54
2023-03-31	1,00	0,37	0,49
2022-12-31	1,00	0,29	0,45
2022-09-30	1,00	0,29	0,45
2022-06-30	1,00	0,28	0,44
2022-03-31	1,00	0,28	0,42
2021-12-31	1,00	0,26	0,41
2021-09-30	1,00	0,25	0,37
2021-06-30	1,00	0,25	0,34
2021-03-31	1,00	0,22	0,39
2020-12-31	1,00	0,71	0,84
2020-09-30	1,00	0,20	0,29
2020-06-30	1,00	0,20	0,29

DK:SYDB	539,00 DKK
GB:SYDBC
GB:0MGE	538,00 DKK