TH92 Analiza financiară stoc - Embracer Group AB (publ) (DB) Stock

Prezentare generală

Embracer Group AB, cu sediul în Suedia, operează în principal în industria jocurilor video și a divertismentului, concentrându-se pe dezvoltarea, publicarea și distribuția de produse interactive de divertisment și media. Renumit pentru modelul său descentralizat, Embracer a crescut prin achiziții strategice, adunând un portofoliu vast de peste 240 de francize deținute, inclusiv titluri notabile precum „Saints Row”, „Dead Island” și „Metro”. Grupul valorifică capacitățile numeroaselor sale filiale din diferite țări pentru a alimenta inovația și crearea de conținut, adresându-se unui public global divers. Embracer Group obține venituri dintr-o varietate de surse, inclusiv vânzări de jocuri, oferte de licențiere și mărfuri, poziționându-se ca un jucător important în sectoarele internaționale de jocuri și divertisment.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Embracer Group AB (publ) din 30 iunie 2025 este 20.897,00 MM.
venit operațional pentru Embracer Group AB (publ) din 30 iunie 2025 este 1.764,00 MM.
Venitul net pentru Embracer Group AB (publ) din 30 iunie 2025 este 7.728,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	20.897,00	1.764,00	7.728,00
2025-03-31	22.435,00	2.076,00	5.963,00
2024-12-31	37.677,00	-11.509,00	-19.703,00
2024-09-30	37.938,00	-11.577,00	-22.438,00
2024-06-30	21.989,00	2.028,00	-22.610,00
2024-03-31	42.206,00	2.835,00	-18.177,00
2023-12-31	31.044,00	2.328,00	685,00
2023-09-30	35.041,00	-147,00	3.940,00
2023-06-30	41.034,00	621,00	6.871,00
2022-12-31	33.683,00	-348,00	3.879,00
2022-09-30	27.152,00	1.138,00	1.129,00
2022-06-30	20.888,00	-521,00	749,00
2022-03-31	17.203,00	-1.196,00	976,00
2021-12-31	14.716,30	-389,50	972,60
2021-09-30	12.165,90	-276,00	2.016,90
2021-06-30	11.517,40	182,40	255,90
2021-03-31	10.401,10	287,80	287,00
2020-12-31	9.128,80	273,30	261,60
2020-09-30	8.317,70	462,80	485,80
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-103,74	-103,77
2024-09-30	-119,04	-119,07
2024-06-30	-112,05	-112,08
2024-03-31	-91,65	-91,68
2023-12-31	3,29	3,28
2023-09-30	19,41	19,30
2023-06-30	37,65	37,27
2022-12-31	21,98	21,79
2022-09-30	6,85	6,73
2022-06-30	4,77	4,69
2022-03-31	6,47	6,36
2021-12-31	6,82	6,68
2021-09-30	14,02	13,95
2021-06-30	1,85	1,82
2021-03-31	2,16
2020-12-31	2,12	2,15
2020-09-30	4,24	4,26
2020-06-30	2,97	3,01
2020-03-31	2,74

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Embracer Group AB (publ) din 30 iunie 2025 este 4.301,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Embracer Group AB (publ) din 30 iunie 2025 este 10.368,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Embracer Group AB (publ) din 30 iunie 2025 este -9.733,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	4.301,00	10.368,00	-9.733,00
2025-03-31	2.318,00	14.016,00	-12.648,00
2024-12-31	5.073,00	296,00	-4.716,00
2024-09-30	5.007,00	-2.150,00	-4.213,00
2024-06-30	1.604,00	-4.482,00	-130,00
2024-03-31	7.888,00	-9.645,00	2.741,00
2023-12-31	5.101,00	-10.308,00	1.501,00
2023-09-30	7.396,00	-12.335,00	1.567,00
2023-06-30	6.395,00	-14.151,00	1.228,00
2022-12-31	5.171,00	-41.835,00	27.390,00
2022-09-30	3.406,00	-38.029,00	33.170,00
2022-06-30	3.835,00	-37.937,00	31.642,00
2022-03-31	4.070,00	-37.331,00	24.868,00
2021-12-31	4.160,80	-9.724,10	13.723,10
2021-09-30	3.953,00	-10.676,60	13.028,30
2021-06-30	3.748,70	-8.254,70	13.404,00
2021-03-31	3.899,00	-6.804,80	14.725,30
2020-12-31	3.143,00	-6.243,30	7.299,50
2020-09-30	2.542,30	-3.938,80	2.124,60
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Embracer Group AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru Embracer Group AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,12.
roic pentru Embracer Group AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,18.
ciob pentru Embracer Group AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,11.
ocroic pentru Embracer Group AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,12	0,18	0,11	0,07
2025-03-31	-0,21	-0,38	-0,33	0,01	0,09
2024-12-31	-0,17	-0,29	-0,33	0,01	0,09
2024-09-30	-0,18	-0,31	-0,33	-0,02	0,07
2024-06-30	-0,16	-0,28	-0,25	-0,03	0,06
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,09
2023-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,09
2023-09-30	0,07	0,14	0,07	-0,07	0,07
2023-06-30	0,07	0,14	0,07	-0,07	0,07
2022-12-31	-0,08	-0,11	-0,05	-0,01	0,04
2022-09-30	-0,08	-0,11	-0,05	-0,01	0,04
2022-06-30	-0,09	-0,12	-0,06	-0,01	0,05
2022-03-31	-0,13	-0,16	-0,06	-0,13	0,06
2021-12-31	-0,10	-0,13	-0,06	0,19	0,09
2021-09-30	-0,07	-0,10	-0,03	0,16	0,10
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,01	0,23	0,10
2021-03-31	0,03	0,04	0,01	0,41	0,14
2020-12-31	0,02	0,04	0,01	0,20	0,15
2020-09-30	0,05	0,08	0,03	0,04	0,15
2020-06-30	0,04	0,06	0,02	0,03	0,14
2020-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,05	0,22

Gross Margins

marja brută pentru Embracer Group AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,82.
marja neta pentru Embracer Group AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,27.
marja de exploatare pentru Embracer Group AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,45.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,82	0,27	0,45
2025-03-31	0,66	-0,52	-0,31
2024-12-31	0,66	-0,52	-0,31
2024-09-30	0,70	-0,60	-0,31
2024-06-30	0,92	-0,66	0,35
2024-03-31	0,73	0,02	0,00
2023-12-31	0,74	0,09	0,01
2023-09-30	0,74	0,17	0,01
2023-06-30	0,74	0,17	0,01
2022-12-31	0,73	-0,14	-0,13
2022-09-30	0,73	-0,14	-0,13
2022-06-30	0,74	-0,19	-0,20
2022-03-31	0,76	-0,22	-0,22
2021-12-31	0,74	-0,15	-0,15
2021-09-30	0,74	-0,10	-0,11
2021-06-30	0,69	-0,03	-0,04
2021-03-31	0,65	0,03	0,02
2020-12-31	0,64	0,03	0,03
2020-09-30	0,61	0,06	0,06
2020-06-30	0,60	0,05	0,07
2020-03-31	0,57	0,05	0,06

GB:0GFE	79,90 SEK
GB:EMBRBS
US:THQQF
SE:EMBRAC B	80,01 SEK