SVM Analiza financiară stoc - Sovereign Metals Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Sovereign Metals Limited este o companie de explorare minerală cu sediul în Australia, angajată în principal în explorarea și dezvoltarea resurselor minerale. Accentul principal al companiei este pe piața grafitului, determinată de cererea tot mai mare de baterii litiu-ion. Unul dintre proiectele sale principale este proiectul de grafit Malingunde din Malawi, care a fost recunoscut pentru zăcământul său de grafit de înaltă calitate, cu costuri reduse, găzduit de saprolit. Sovereign Metals Limited folosește tehnologiile miniere inovatoare și durabile pentru a asigura practici ecologice și își propune să devină un jucător important în furnizarea globală de grafit, găzduind sectoarele în plină dezvoltare a vehiculelor electrice și a energiei regenerabile. Dezvoltarile strategice și inițiativele de explorare ale companiei sunt poziționate pentru a valorifica dinamica pieței în evoluție în sectorul mineralelor critice.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Sovereign Metals Limited din 31 decembrie 2024 este -33,06 MM.
Venitul net pentru Sovereign Metals Limited din 31 decembrie 2024 este -31,17 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31		-33,06	-31,17
2024-09-30		-26,81	-24,89
2024-06-30		-20,56	-18,60
2024-03-31		-17,62	-11,46
2023-12-31		-14,85	-4,31
2023-09-30		-15,26	-5,06
2023-06-30		-15,67	-5,82
2023-03-31		-15,05	-10,15
2022-12-31		-14,43	-14,49
2022-09-30		-14,06	-14,10
2022-06-30		-13,69	-13,72
2022-03-31		-12,44	-12,26
2021-12-31		-11,20	-10,81
2021-09-30		-8,33	-7,94
2021-06-30		-5,46	-5,07
2021-03-31		-4,46	-4,21
2020-12-31		-3,47	-3,35
2020-09-30		-3,30	-3,20
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,03
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Sovereign Metals Limited din 31 decembrie 2024 este -23,44 MM.
numerar din activități de investiții pentru Sovereign Metals Limited din 31 decembrie 2024 este -1,55 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Sovereign Metals Limited din 31 decembrie 2024 este 19,08 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	-23,44	-1,55	19,08
2024-09-30	-18,49	-1,17	29,71
2024-06-30	-13,53	-0,80	40,33
2024-03-31	-12,74	-0,44	40,34
2023-12-31	-11,96	-0,09	40,35
2023-09-30	-12,39	-0,01	19,87
2023-06-30	-12,82	0,06	-0,60
2023-03-31	-12,58	-0,03	9,65
2022-12-31	-12,34	-0,13	19,90
2022-09-30	-11,18	-0,22	20,62
2022-06-30	-10,02	-0,31	21,34
2022-03-31	-8,57	-0,38	15,18
2021-12-31	-7,13	-0,45	9,02
2021-09-30	-5,52	-0,36	9,40
2021-06-30	-3,92	-0,26	9,77
2021-03-31	-3,61	-0,17	6,84
2020-12-31	-3,30	-0,07	3,91
2020-09-30	-3,68	-0,07	3,12
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Sovereign Metals Limited din 31 decembrie 2024 este -0,41.
icre pentru Sovereign Metals Limited din 31 decembrie 2024 este -0,70.
roic pentru Sovereign Metals Limited din 31 decembrie 2024 este -0,54.
ciob pentru Sovereign Metals Limited din 31 decembrie 2024 este 0,76.
ocroic pentru Sovereign Metals Limited din 31 decembrie 2024 este -0,39.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	-0,41	-0,70	-0,54	0,76	-0,39
2024-09-30	-0,55	-0,56	-0,54	0,76	-0,39
2024-06-30	-0,36	-1,18	-0,10	0,64	-0,27
2024-03-31	-0,22	-0,24	-0,10	0,64	-0,27
2023-12-31	-0,26	-0,29	-0,52	0,78	-1,28
2023-09-30			-0,60	-1,38	-1,32
2023-06-30	-0,53	-0,23	-0,60	-1,38	-1,32
2023-03-31	-0,53	-0,40	-1,05	-0,31	-1,30
2022-12-31	-1,16	-1,36	-0,80	0,52	-0,63
2022-09-30	-1,16	-1,36	-0,80	0,52	-0,63
2022-06-30	-0,68	-0,91	-0,55	0,43	-0,40
2022-03-31	-0,68	-0,81	-0,49	0,25	-0,34
2021-12-31	-0,53	-1,19	-1,04	0,14	-0,26
2021-09-30	-0,83	-0,87	-0,76	0,34	-0,26
2021-06-30	-0,52	-0,54	-0,34	0,37	-0,26
2021-03-31	-0,43	-0,45	-0,28	0,20	-0,24
2020-12-31	-0,37	-0,39	-0,37	0,06	-0,36
2020-09-30	-0,35	-0,37	-0,35	-0,07	-0,41
2020-06-30	-0,26	-0,30	-0,33	-0,20	-0,44
2020-03-31	-0,36	-0,41	-0,45	-0,06	-0,46

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1,00
2023-06-30		-15,88	-42,76
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1,00
2022-06-30		417,33	416,33
2022-03-31
2021-12-31		94,71	98,11
2021-09-30	1,00	-423,34	-444,23
2021-06-30	1,00	-10,09	-10,87
2021-03-31	1,00	-224,46	-237,13
2020-12-31	1,00	-89,33	-91,47
2020-09-30	1,00	-170,69	-175,26
2020-06-30
2020-03-31

US:SVMLF
AU:SVM	0,69 AUD
GB:SVML	34,00 GBP