SU7 Analiza financiară stoc - Southside Bancshares, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Southside Bancshares, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria serviciilor financiare, concentrându-se pe sectorul bancar regional. Ca holding, filiala sa principală este Southside Bank, care oferă o gamă largă de servicii bancare, inclusiv produse bancare personale și comerciale, împrumuturi și servicii de gestionare a încrederii și a averii în mai multe regiuni cheie din Texas. Southside Bancshares este remarcat în special pentru portofoliul său robust de creditare imobiliară, alături de operațiunile bancare cu amănuntul și comerciale. Compania pune accent pe o activitate bancară comunitară puternică, cu soluții financiare adaptate, menținând o prezență semnificativă în zonele sale operaționale prin mai multe sucursale care îi facilitează scopul de a stimula creșterea economică și de a satisface o bază diversă de clienți.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Southside Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 254,96 MM.
venit operațional pentru Southside Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 108,84 MM.
Venitul net pentru Southside Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 85,63 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	254,96	108,84	85,63
2025-03-31	254,82	112,32	88,49
2024-12-31	254,51	112,34	88,49
2024-09-30	244,62	105,50	84,02
2024-06-30	240,49	102,24	81,95
2024-03-31	239,29	102,20	82,17
2023-12-31	241,71	106,38	86,69
2023-09-30	252,52	118,59	97,04
2023-06-30	259,69	127,57	105,55
2023-03-31	256,05	126,21	106,06
2022-12-31	249,96	123,85	105,02
2022-09-30	249,27	125,48	106,04
2022-06-30	251,02	130,17	108,39
2022-03-31	245,12	125,78	104,31
2021-12-31	255,86	136,60	113,40
2021-09-30	256,18	137,10	114,29
2021-06-30	252,60	132,75	112,05
2021-03-31	251,92	132,85	112,29
2020-12-31	216,80	98,23	82,15
2020-09-30	202,78	84,33	69,92
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,92	2,91
2024-09-30	2,78	2,78
2024-06-30	2,70	2,69
2024-03-31	2,70	2,70
2023-12-31	2,82	2,82
2023-09-30	3,12	3,11
2023-06-30	3,35	3,34
2023-03-31	3,33	3,32
2022-12-31	3,27	3,26
2022-09-30	3,29	3,27
2022-06-30	3,35	3,34
2022-03-31	3,22	3,20
2021-12-31	3,48	3,47
2021-09-30	3,49	3,48
2021-06-30	3,41	3,40
2021-03-31	3,40	3,40
2020-12-31	2,47	2,47
2020-09-30	2,09	2,09
2020-06-30	1,87	1,85
2020-03-31	1,77	1,76

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Southside Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 56,96 MM.
numerar din activități de investiții pentru Southside Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este -50,82 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Southside Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este -68,03 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	56,96	-50,82	-68,03
2025-03-31	67,50	-27,86	-78,04
2024-12-31	101,85	-382,86	146,66
2024-09-30	6,45	-140,39	294,41
2024-06-30	96,61	-254,44	402,71
2024-03-31	114,53	-398,13	442,49
2023-12-31	79,86	-327,07	608,47
2023-09-30	154,61	-401,70	377,79
2023-06-30	156,52	-358,78	237,08
2023-03-31	164,77	-644,41	603,02
2022-12-31	226,52	-634,78	405,76
2022-09-30	235,82	-532,27	404,45
2022-06-30	203,92	-549,23	389,12
2022-03-31	179,07	-261,56	161,97
2021-12-31	156,10	-194,01	131,25
2021-09-30	168,92	-14,11	-163,88
2021-06-30	153,27	170,90	-296,49
2021-03-31	156,72	250,69	-412,00
2020-12-31	90,52	-223,74	130,93
2020-09-30	70,90	-641,60	552,07
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Southside Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru Southside Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.
roic pentru Southside Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Southside Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru Southside Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,11	0,04	-0,02	0,03
2025-03-31	0,01	0,11	0,03	-0,05	0,04
2024-12-31	0,01	0,11	0,03	0,06	0,00
2024-09-30	0,01	0,12	0,03	0,10	0,04
2024-06-30	0,01	0,11	0,03	0,06	0,05
2024-03-31	0,01	0,12	0,04	0,15	0,03
2023-12-31			0,05	0,06	0,07
2023-09-30			0,05	0,02	0,07
2023-06-30		0,14	0,04	0,01	0,05
2023-03-31		0,14	0,14	0,16
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,13	0,12
2021-09-30	0,02	0,14	0,13
2021-06-30	0,02	0,14	0,04	0,01	0,06
2021-03-31	0,02	0,14	0,06	-0,00	0,09
2020-12-31	0,01	0,10	0,04	-0,00	0,04
2020-09-30	0,01	0,09	0,03	-0,01	0,03
2020-06-30	0,01	0,08	0,03	-0,01	0,03
2020-03-31	0,01	0,08	0,02	-0,04	0,01

Gross Margins

marja brută pentru Southside Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Southside Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,35.
marja de exploatare pentru Southside Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,44.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	1,00	0,35	0,44
2025-03-31	1,00	0,35	0,44
2024-12-31	1,00	0,34	0,43
2024-09-30	1,00	0,34	0,43
2024-06-30	1,00	0,34	0,43
2024-03-31	1,00	0,36	0,44
2023-12-31	1,00	0,38	0,47
2023-09-30	1,00	0,41	0,49
2023-06-30	1,00	0,41	0,49
2023-03-31		0,41	0,49
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,50
2022-06-30		0,00	0,51
2022-03-31		0,00	0,51
2021-12-31		0,00	0,53
2021-09-30
2021-06-30	1,00	0,44	0,53
2021-03-31	1,00	0,45	0,53
2020-12-31	1,00	0,38	0,45
2020-09-30	1,00	0,34	0,42
2020-06-30	1,00	0,32	0,40
2020-03-31	1,00	0,31	0,39