SMG Analiza financiară stoc - Magnachip Semiconductor Corporation (DB) Stock

Prezentare generală

Magnachip Semiconductor Corporation, cu sediul în Luxemburg, operează în principal în industria semiconductoarelor. Compania este specializată în producția și proiectarea de soluții de platforme semiconductoare analogice și cu semnal mixt, concentrându-se pe aplicații pentru piețele de consum, de calcul, de comunicații și industriale. Ofertele cheie includ soluții de afișare, cum ar fi drivere de afișaj OLED și soluții de alimentare, care cuprind gestionarea energiei și convertoare pentru diferite dispozitive electronice. Proeminent pentru dezvoltarea tehnologiei OLED, Magnachip s-a angajat în colaborări și parteneriate strategice menite să-și extindă acoperirea pe piață și să-și îmbunătățească portofoliul de produse. Aceste eforturi poziționează Magnachip ca un participant influent în spațiul global al semiconductorilor, inovând constant pentru a răspunde cerințelor în evoluție ale sectoarelor digitale și electronice.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Magnachip Semiconductor Corporation din 30 iunie 2025 este 234,24 MM.
venit operațional pentru Magnachip Semiconductor Corporation din 30 iunie 2025 este -44,19 MM.
Venitul net pentru Magnachip Semiconductor Corporation din 30 iunie 2025 este -34,45 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	234,24	-44,19	-34,45
2025-03-31	233,02	-43,27	-47,77
2024-12-31	231,74	-46,38	-54,31
2024-09-30	207,12	-42,00	-44,07
2024-06-30	201,91	-40,23	-39,62
2024-03-31	216,48	-44,41	-30,57
2023-12-31	230,05	-48,39	-36,62
2023-09-30	240,22	-42,63	-27,61
2023-06-30	250,17	-40,10	-39,64
2023-03-31	290,57	-28,19	-39,03
2022-12-31	337,66	-1,95	-8,04
2022-09-30	387,00	21,28	42,60
2022-06-30	442,80	49,10	70,57
2022-03-31	455,30	53,74	73,71
2021-12-31	474,23	49,89	56,71
2021-09-30	506,84	50,36	69,68
2021-06-30	504,65	32,48	331,87
2021-03-31	509,61	34,45	361,24
2020-12-31	507,06	32,65	344,96
2020-09-30	487,47	24,11	301,81
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,44	-1,44
2024-09-30	-1,15	-1,15
2024-06-30	-1,02	-1,01
2024-03-31	-0,77	-0,77
2023-12-31	-0,89	-0,89
2023-09-30	-0,65	-0,65
2023-06-30	-0,91	-0,91
2023-03-31	-0,88	-0,87
2022-12-31	-0,18	-0,18
2022-09-30	0,94	0,92
2022-06-30	1,54	1,45
2022-03-31	1,60	1,51
2021-12-31	1,26	1,21
2021-09-30	1,65	1,38
2021-06-30	8,43	6,66
2021-03-31	9,88	7,66
2020-12-31	9,80	7,54
2020-09-30	8,64	8,64
2020-06-30	0,78	0,79
2020-03-31	-0,33	-0,33

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Magnachip Semiconductor Corporation din 30 iunie 2025 este -30,85 MM.
numerar din activități de investiții pentru Magnachip Semiconductor Corporation din 30 iunie 2025 este 13,74 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Magnachip Semiconductor Corporation din 30 iunie 2025 este -3,70 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-30,85	13,74	-3,70
2025-03-31	-6,83	-10,59	-10,14
2024-12-31	-6,13	-11,67	16,56
2024-09-30	-20,81	-38,43	11,25
2024-06-30	-6,17	-34,39	7,66
2024-03-31	-14,86	-5,51	-14,69
2023-12-31	-3,01	-7,66	-52,34
2023-09-30	-45,27	-3,68	-52,53
2023-06-30	-21,73	-24,58	-49,52
2023-03-31	0,22	-26,40	-25,95
2022-12-31	5,17	-24,93	-12,74
2022-09-30	107,97	-42,87	-41,05
2022-06-30	102,34	-28,63	-36,45
2022-03-31	79,34	-32,22	-35,58
2021-12-31	87,74	-31,44	-35,54
2021-09-30	-14,05	-29,99	-221,59
2021-06-30	-39,23	320,74	-220,96
2021-03-31	7,63	324,25	-220,23
2020-12-31	7,47	318,48	-222,28
2020-09-30	72,02	327,70	2,61
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Magnachip Semiconductor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,12.
icre pentru Magnachip Semiconductor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,11.
roic pentru Magnachip Semiconductor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,16.
ciob pentru Magnachip Semiconductor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,13.
ocroic pentru Magnachip Semiconductor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,12	-0,11	-0,16	-0,13	-0,02
2025-03-31	-0,13	-0,15	-0,18	-0,06	-0,02
2024-12-31	-0,10	-0,16	-0,13	-0,14	-0,06
2024-09-30	-0,10	-0,12	-0,12	-0,12	-0,02
2024-06-30	-0,06	-0,08	-0,09	-0,11	-0,04
2024-03-31	-0,07	-0,09	-0,10	-0,19	-0,01
2023-12-31	-0,05	-0,07	-0,08	-0,23	-0,13
2023-09-30	-0,07	-0,09	-0,11	-0,27	-0,06
2023-06-30	-0,07	-0,09	-0,11	-0,27	-0,06
2023-03-31	-0,01	-0,08	-0,10	-0,18	0,00
2022-12-31	0,08	0,10	0,10	-0,06	0,26
2022-09-30	0,13	0,10	0,10	-0,06	0,26
2022-06-30	0,13	0,17	0,16	0,00	0,23
2022-03-31	0,10	0,18	0,16	-0,01	0,17
2021-12-31	0,12	0,16	0,12	-0,00	-0,03
2021-09-30	0,09	0,25	0,16	-0,61	-0,09
2021-06-30	0,54	53,74	0,65	0,15	-0,08
2021-03-31	0,62		0,71	0,26	0,01
2020-12-31	0,58		0,53	0,20	0,01
2020-09-30	0,51		0,37	0,51	0,09
2020-06-30	0,05		0,12	0,30	0,39
2020-03-31	-0,02		-0,04	0,18	0,29

Gross Margins

marja brută pentru Magnachip Semiconductor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,24.
marja neta pentru Magnachip Semiconductor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,20.
marja de exploatare pentru Magnachip Semiconductor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,19.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,24	-0,20	-0,19
2025-03-31	0,22	-0,23	-0,20
2024-12-31	0,22	-0,20	-0,24
2024-09-30	0,22	-0,18	-0,24
2024-06-30	0,22	-0,14	-0,22
2024-03-31	0,22	-0,16	-0,21
2023-12-31	0,23	-0,11	-0,18
2023-09-30	0,24	-0,16	-0,17
2023-06-30	0,26	-0,16	-0,17
2023-03-31	0,30	-0,13	-0,10
2022-12-31	0,32	0,11	0,06
2022-09-30	0,35	0,11	0,06
2022-06-30	0,35	0,16	0,11
2022-03-31	0,32	0,16	0,12
2021-12-31	0,30	0,12	0,11
2021-09-30	0,27	0,14	0,10
2021-06-30	0,27	0,66	0,06
2021-03-31	0,26	0,71	0,07
2020-12-31	0,25	0,68	0,06
2020-09-30	0,24	0,62	0,05
2020-06-30	0,25	0,05	0,07
2020-03-31	0,24	-0,01	0,05