SKD Analiza financiară stoc - Svolder AB (publ) (DB) Stock

Prezentare generală

Svolder AB (publ) este o companie de investiții cu sediul în Suedia, care se ocupă în principal de gestionarea unui portofoliu de companii suedeze cu capitalizare mică și medie cotate la bursă. Firma își desfășoară activitatea în industria financiară, specializată în investiții directe și managementul activelor, cu un accent strategic pe maximizarea valorii pentru acționari prin deținerea activă și valorificarea ineficiențelor pieței. Abordarea Svolder implică preluarea unor participații semnificative, pe termen lung, în companiile sale din portofoliu, oferind nu doar capital, ci și sprijin strategic pentru a stimula creșterea și profitabilitatea. Compania participă activ la managementul și guvernarea firmelor în care investește, urmărind să le influențeze în mod pozitiv direcțiile operaționale și strategice. Remarcabil pentru perspicacitatea sa investițională, Svolder selectează companii cu poziții puternice pe piață și un potențial semnificativ de apreciere a valorii, care operează sub o filozofie care îmbină analiza financiară riguroasă cu implicarea proactivă a părților interesate.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Svolder AB (publ) din 31 mai 2025 este 897,10 MM.
venit operațional pentru Svolder AB (publ) din 31 mai 2025 este 866,10 MM.
Venitul net pentru Svolder AB (publ) din 31 mai 2025 este -199,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	897,10	866,10	-199,00
2025-02-28	909,80	878,90	432,10
2024-11-30	896,20	866,70	605,30
2024-08-31	895,30	867,70	876,20
2024-05-31	-477,40	-507,60	484,70
2024-02-29	-465,70	-499,50	-110,20
2023-11-30	-465,70	-502,40	-797,90
2023-08-31	-489,10	-530,20	-525,50
2023-05-31	-1.186,10	-1.225,90	-86,60
2023-02-28	-1.172,80	-1.210,00	2,20
2022-11-30	-1.154,00	-1.189,50	-1.402,60
2022-08-31	-1.154,00	-1.186,00	-1.186,00
2022-05-31	3.564,90	3.533,90	360,40
2022-02-28	3.518,60	3.490,30	1.181,60
2021-11-30	3.499,80	3.472,00	3.335,40
2021-08-31	3.511,20	3.485,20	3.485,40
2021-05-31	794,50	768,90	2.889,70
2021-02-28	717,90	695,70	1.630,20
2020-11-30	717,90	698,80	766,20
2020-08-31
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28	4,22	4,22
2024-11-30	5,95	5,95
2024-08-31	8,56
2024-05-31
2024-02-29	-1,08	-1,08
2023-11-30	-7,82	-7,82
2023-08-31	-5,13
2023-05-31	-0,85	-0,85
2023-02-28	0,02	0,02
2022-11-30	-13,63	-13,63
2022-08-31	-11,58
2022-05-31	3,52	3,52
2022-02-28	11,54	11,54
2021-11-30	32,47	32,47
2021-08-31	34,04
2021-05-31	28,22	28,22
2021-02-28	15,92	15,92
2020-11-30	7,49	7,49
2020-08-31	6,74
2020-05-31	-0,45	-0,45

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Svolder AB (publ) din 31 mai 2025 este 96,20 MM.
numerar din activități de investiții pentru Svolder AB (publ) din 31 mai 2025 este 113,60 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Svolder AB (publ) din 31 mai 2025 este -174,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	96,20	113,60	-174,10
2025-02-28	113,50	406,70	-174,10
2024-11-30	74,40	3,80	-174,10
2024-08-31	86,50	149,50	-102,40
2024-05-31	86,20	121,70	-102,40
2024-02-29	97,10	142,10	-102,40
2023-11-30	104,40	-181,20	-102,40
2023-08-31	77,60	-529,30	-92,20
2023-05-31	79,00	-111,10	-92,20
2023-02-28	94,10	14,00	-92,20
2022-11-30	105,20	-36,50	-92,20
2022-08-31	113,20	255,00	-64,00
2022-05-31	118,00	-25,40	-64,00
2022-02-28	74,40	-117,20	-64,00
2021-11-30	61,90	173,20	-64,00
2021-08-31	73,40	167,20	-56,30
2021-05-31	72,20	65,70	-56,30
2021-02-28	-3,80	122,70	-56,30
2020-11-30	-8,30	82,40	-56,30
2020-08-31	-15,40	95,90	-55,00
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Svolder AB (publ) din 31 mai 2025 este 0,08.
icre pentru Svolder AB (publ) din 31 mai 2025 este 0,08.
roic pentru Svolder AB (publ) din 31 mai 2025 este 0,07.
ciob pentru Svolder AB (publ) din 31 mai 2025 este 0,06.
ocroic pentru Svolder AB (publ) din 31 mai 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,08	0,08	0,07	0,06	0,02
2025-02-28	0,12	0,12	0,11	-0,02	0,01
2024-11-30	0,17	0,17	0,15	0,02	0,01
2024-08-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,02	0,02
2024-05-31	-0,02	0,08	-0,02	0,02	0,02
2024-02-29	-0,02	-0,02	-0,16	-0,04	0,02
2023-11-30		-0,14	-0,16	-0,04	0,02
2023-08-31		-0,09	-0,10	-0,10	0,01
2023-05-31		-0,01	-0,01	-0,02
2023-02-28		0,00	0,00	0,00
2022-11-30		0,00	0,00
2022-08-31		0,00	0,00
2022-05-31		0,00	0,00
2022-02-28		0,00
2021-11-30	0,82	0,82	0,45	0,02	0,01
2021-08-31	0,94	0,95	0,49	0,03	0,01
2021-05-31	0,97	0,97	0,50	0,01	0,01
2021-02-28	0,23	0,23	0,19	0,00	-0,00
2020-11-30	0,23	0,23	0,19	0,00	-0,00
2020-08-31	0,22	0,23	0,19	0,01	-0,00
2020-05-31	0,15	0,15	0,13	0,00	0,01

Gross Margins

marja brută pentru Svolder AB (publ) din 31 mai 2025 este 1,00.
marja neta pentru Svolder AB (publ) din 31 mai 2025 este 0,47.
marja de exploatare pentru Svolder AB (publ) din 31 mai 2025 este 0,97.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	1,00	0,47	0,97
2025-02-28	1,00	0,68	0,97
2024-11-30	1,00	7,18	1,23
2024-08-31	1,00	0,24	1,07
2024-05-31	1,00	0,24	1,07
2024-02-29	1,00	1,71	1,08
2023-11-30	1,00	1,71	1,08
2023-08-31	1,00	1,07	1,08
2023-05-31		0,07	1,03
2023-02-28		-0,00	1,03
2022-11-30		0,00	1,03
2022-08-31		0,00	0,78
2022-05-31		0,00	0,99
2022-02-28		0,00	0,99
2021-11-30	1,00	0,95	0,99
2021-08-31	1,00	37,40	0,72
2021-05-31	1,00	3,64	0,97
2021-02-28	1,00	1,07	0,97
2020-11-30	1,00	1,07	0,97
2020-08-31	1,00	77,54	-1,26
2020-05-31	1,00	44,14	-1,40