SFN Analiza financiară stoc - Safety Insurance Group, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Safety Insurance Group, Inc. este un furnizor de prim rang de asigurări de proprietate și accidente cu sediul în Statele Unite. Operând în principal din Boston, Massachusetts, compania deservește în principal asigurații din Massachusetts, New Hampshire și Maine. În calitate de lider în industrie în asigurări de automobile și de locuințe, Safety Insurance Group și-a extins portofoliul pentru a include polițele proprietarilor de afaceri, acoperirea umbrelă personală și produse suplimentare de asigurări de proprietate și accident. Inițiativele strategice ale companiei vizează promovarea îmbunătățirilor tehnologice, îmbunătățirea proceselor de reclamație și extinderea capacităților de servicii pentru clienți, care împreună îi întăresc poziția competitivă pe piața de asigurări din nord-estul SUA. Sustenabilitatea modelului lor de afaceri este susținută de practici bine integrate de gestionare a riscurilor și de o concentrare constantă pe dinamica pieței regionale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Safety Insurance Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.199,77 MM.
venit operațional pentru Safety Insurance Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 108,88 MM.
Venitul net pentru Safety Insurance Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 84,85 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.199,77	108,88	84,85
2025-03-31	1.153,21	92,98	72,55
2024-12-31	1.120,02	90,38	70,73
2024-09-30	1.091,69	96,04	74,86
2024-06-30	1.025,77	65,62	50,92
2024-03-31	985,43	66,06	51,29
2023-12-31	930,96	25,24	18,88
2023-09-30	899,16	41,27	31,24
2023-06-30	862,15	46,56	35,49
2023-03-31	816,32	34,77	26,39
2022-12-31	797,56	60,10	46,56
2022-09-30	797,38	68,66	53,98
2022-06-30	818,74	92,04	72,61
2022-03-31	858,01	129,65	102,37
2021-12-31	884,91	164,79	130,71
2021-09-30	893,52	192,26	151,63
2021-06-30	902,22	217,73	171,55
2021-03-31	887,11	223,38	176,38
2020-12-31	846,25	175,21	138,21
2020-09-30	835,11	142,74	113,35
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,79	4,78
2024-09-30	5,08	5,07
2024-06-30	3,46	3,45
2024-03-31	3,49	3,49
2023-12-31	1,28	1,28
2023-09-30	2,12	2,12
2023-06-30	2,41	2,40
2023-03-31	1,79	1,78
2022-12-31	3,17	3,15
2022-09-30	3,74	3,72
2022-06-30	4,99	4,95
2022-03-31	6,97	6,93
2021-12-31	8,85	8,80
2021-09-30	10,28	10,21
2021-06-30	11,61	11,52
2021-03-31	11,87	11,78
2020-12-31	9,25	9,18
2020-09-30	7,46	7,40
2020-06-30	5,51	5,47
2020-03-31	4,42	4,38

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Safety Insurance Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 159,73 MM.
numerar din activități de investiții pentru Safety Insurance Group, Inc. din 30 iunie 2025 este -101,58 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Safety Insurance Group, Inc. din 30 iunie 2025 este -53,32 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	159,73	-101,58	-53,32
2025-03-31	153,00	-65,81	-53,28
2024-12-31	128,69	-54,54	-53,33
2024-09-30	113,32	-28,34	-53,27
2024-06-30	70,01	7,40	-58,21
2024-03-31	43,87	45,01	-73,40
2023-12-31	52,11	24,27	-63,53
2023-09-30	38,02	17,73	-58,49
2023-06-30	31,16	8,59	-53,45
2023-03-31	46,71	-28,46	-38,17
2022-12-31	44,33	-19,99	-62,64
2022-09-30	54,18	14,18	-79,43
2022-06-30	78,53	-42,16	-79,65
2022-03-31	113,59	-50,05	-79,88
2021-12-31	141,39	-65,99	-65,57
2021-09-30	143,93	-105,03	-53,95
2021-06-30	146,82	-37,35	-71,86
2021-03-31	150,50	-56,63	-83,87
2020-12-31	109,46	-35,52	-64,57
2020-09-30	118,92	-41,63	-65,02
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Safety Insurance Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Safety Insurance Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.
roic pentru Safety Insurance Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Safety Insurance Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ocroic pentru Safety Insurance Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,10	0,08	0,04	0,16
2025-03-31	0,03	0,09	0,08	0,02	0,15
2024-12-31	0,04	0,09	0,08	0,04	0,13
2024-09-30	0,04	0,10	0,06	0,02	0,08
2024-06-30	0,03	0,06	0,06	0,02	0,05
2024-03-31	0,01	0,02	0,02	0,01	0,06
2023-12-31	0,02	0,04	0,04	-0,00	0,05
2023-09-30	0,02	0,04	0,04	-0,02	0,04
2023-06-30	0,01	0,04	0,04	-0,02	0,04
2023-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,05
2022-12-31	0,03	0,06	0,06	-0,01	0,06
2022-09-30	0,03	0,08	0,06	-0,01	0,06
2022-06-30	0,05	0,08	0,08	-0,05	0,09
2022-03-31	0,06	0,11	0,11	-0,02	0,12
2021-12-31	0,07	0,15	0,13	0,01	0,15
2021-09-30	0,07	0,18	0,15	-0,02	0,15
2021-06-30	0,08	0,21	0,17	0,04	0,15
2021-03-31	0,09	0,23	0,19	0,01	0,16
2020-12-31	0,07	0,17	0,15	0,01	0,12
2020-09-30	0,06	0,14	0,13	0,01	0,13
2020-06-30	0,04	0,11	0,10	0,01	0,14
2020-03-31	0,04	0,09	0,08	0,02	0,11

Gross Margins

marja brută pentru Safety Insurance Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
marja neta pentru Safety Insurance Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru Safety Insurance Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,09	0,06	0,08
2025-03-31	0,09	0,06	0,08
2024-12-31	0,09	0,07	0,09
2024-09-30	0,07	0,05	0,06
2024-06-30	0,07	0,05	0,07
2024-03-31	0,03	0,02	0,03
2023-12-31	0,05	0,03	0,05
2023-09-30	0,06	0,04	0,05
2023-06-30	0,05	0,04	0,05
2023-03-31	0,08	0,03	0,04
2022-12-31	0,09	0,07	0,09
2022-09-30	0,11	0,07	0,09
2022-06-30	0,15	0,09	0,11
2022-03-31	0,19	0,12	0,15
2021-12-31	0,22	0,15	0,19
2021-09-30	0,24	0,17	0,22
2021-06-30	0,24	0,19	0,24
2021-03-31	0,25	0,20	0,25
2020-12-31	0,21	0,16	0,21
2020-09-30	0,17	0,14	0,17
2020-06-30	0,13	0,10	0,13
2020-03-31	0,10	0,08	0,10