SD5 Analiza financiară stoc - Steel Dynamics, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Steel Dynamics, Inc., cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în industria producției de oțel și a reciclării metalelor. Remarcabil pentru a fi unul dintre cei mai mari producători autohtoni de oțel și reciclatori de metale, compania operează prin mai multe segmente inclusiv oțel, care implică producția și vânzarea de produse din oțel; și reciclarea metalelor, care se concentrează pe recuperarea și prelucrarea fierului vechi. Steel Dynamics valorifică tehnologia și practicile ecologice pentru a crește eficiența și durabilitatea producției. Proiectele cheie ale Steel Dynamics se concentrează adesea pe extinderea capacității sale de producție de oțel, exemplificată prin investiția sa recentă într-un nou proiect de oțelerie cu cuptor cu arc electric (EAF) din Sinton, Texas, care reflectă angajamentul său față de procese de producție inovatoare, cu emisii scăzute.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Steel Dynamics, Inc. din 30 iunie 2025 este 17.148,07 MM.
venit operațional pentru Steel Dynamics, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.290,94 MM.
Venitul net pentru Steel Dynamics, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.040,97 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	17.148,07	1.290,94	1.040,97
2025-03-31	17.215,58	1.467,21	1.170,24
2024-12-31	17.540,39	1.943,04	1.537,13
2024-09-30	17.901,67	2.224,07	1.754,11
2024-06-30	18.147,12	2.562,18	2.013,50
2024-03-31	18.596,11	3.066,80	2.397,61
2023-12-31	18.795,32	3.151,18	2.450,88
2023-09-30	19.388,18	3.391,69	2.661,48
2023-06-30	20.452,83	3.877,99	2.998,61
2023-03-31	21.584,08	4.432,31	3.396,05
2022-12-31	22.260,77	5.091,82	3.862,67
2022-09-30	22.745,14	5.761,90	4.318,31
2022-06-30	22.181,72	5.864,10	4.394,75
2022-03-31	20.434,15	5.201,77	3.887,49
2021-12-31	18.408,85	4.301,10	3.214,07
2021-09-30	15.699,44	3.150,14	2.311,40
2021-06-30	12.941,98	1.983,95	1.420,78
2021-03-31	10.570,98	1.187,06	793,99
2020-12-31	9.601,48	866,55	550,82
2020-09-30	9.350,43	770,35	484,40
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,89	9,84
2024-09-30	11,12	11,07
2024-06-30	12,54	12,49
2024-03-31	14,68	14,61
2023-12-31	14,72	14,64
2023-09-30	15,67	15,58
2023-06-30	17,27	17,16
2023-03-31	19,05	18,93
2022-12-31	21,06	20,92
2022-09-30	22,84	22,69
2022-06-30	22,58	22,42
2022-03-31	19,40	19,26
2021-12-31	15,67	15,56
2021-09-30	11,09	11,01
2021-06-30	6,75	6,70
2021-03-31	3,77	3,74
2020-12-31	2,61	2,59
2020-09-30	2,28	2,27
2020-06-30	2,50	2,49
2020-03-31	3,02	3,00

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Steel Dynamics, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.560,94 MM.
numerar din activități de investiții pentru Steel Dynamics, Inc. din 30 iunie 2025 este -1.285,30 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Steel Dynamics, Inc. din 30 iunie 2025 este -647,89 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.560,94	-1.285,30	-647,89
2025-03-31	1.641,89	-1.189,18	-305,46
2024-12-31	1.844,50	-1.303,36	-1.352,60
2024-09-30	2.362,27	-2.089,30	-1.023,20
2024-06-30	2.716,12	-1.689,86	-1.671,60
2024-03-31	3.141,36	-1.953,54	-1.753,37
2023-12-31	3.519,93	-1.970,25	-1.777,13
2023-09-30	3.798,72	-1.704,35	-1.749,38
2023-06-30	4.181,17	-1.769,95	-1.942,95
2023-03-31	4.375,22	-1.807,52	-2.152,29
2022-12-31	4.460,40	-1.879,27	-2.196,58
2022-09-30	4.040,87	-1.611,38	-2.104,70
2022-06-30	3.175,53	-1.306,84	-1.975,36
2022-03-31	2.760,91	-1.071,35	-1.745,21
2021-12-31	2.204,14	-999,42	-1.329,47
2021-09-30	1.618,19	-1.141,65	-648,46
2021-06-30	1.139,16	-1.244,78	-277,48
2021-03-31	1.037,94	-1.128,70	100,44
2020-12-31	987,03	-993,26	-7,05
2020-09-30	1.258,14	-999,20	-137,36
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Steel Dynamics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
icre pentru Steel Dynamics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.
roic pentru Steel Dynamics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
ciob pentru Steel Dynamics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Steel Dynamics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,08	0,11	0,09	0,01	0,12
2025-03-31	0,10	0,13	0,13	-0,07	0,15
2024-12-31	0,12	0,17	0,14	-0,06	0,19
2024-09-30	0,16	0,20	0,20	-0,05	0,26
2024-06-30	0,17	0,29	0,20	-0,05	0,26
2024-03-31	0,17	0,30	0,20	-0,02	0,29
2023-12-31	0,19	0,34	0,22	0,03	0,32
2023-09-30	0,22	0,40	0,26	0,04	0,36
2023-06-30	0,25	0,40	0,25	0,04	0,35
2023-03-31	0,30	0,49	0,30	0,04	0,38
2022-12-31	0,37	0,77	0,39	0,03	0,37
2022-09-30	0,38	0,77	0,39	0,03	0,37
2022-06-30	0,36	0,87	0,41	-0,01	0,30
2022-03-31	0,32	0,82	0,38	-0,01	0,27
2021-12-31	0,25	0,74	0,34	-0,01	0,19
2021-09-30	0,27	0,55	0,26	-0,02	0,14
2021-06-30	0,17	0,34	0,17	-0,05	0,14
2021-03-31	0,10	0,19	0,10	0,00	0,13
2020-12-31	0,07	0,14	0,07	-0,00	0,13
2020-09-30	0,06	0,12	0,07	0,02	0,18
2020-06-30	0,07	0,13	0,08	0,08	0,23
2020-03-31	0,08	0,16	0,09	0,06	0,21

Gross Margins

marja brută pentru Steel Dynamics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,13.
marja neta pentru Steel Dynamics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Steel Dynamics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,13	0,07	0,09
2025-03-31	0,16	0,09	0,11
2024-12-31	0,17	0,10	0,12
2024-09-30	0,21	0,13	0,16
2024-06-30	0,21	0,13	0,16
2024-03-31	0,22	0,13	0,17
2023-12-31	0,22	0,14	0,17
2023-09-30	0,24	0,15	0,19
2023-06-30	0,25	0,15	0,19
2023-03-31	0,27	0,16	0,21
2022-12-31	0,30	0,19	0,25
2022-09-30	0,32	0,19	0,25
2022-06-30	0,31	0,20	0,26
2022-03-31	0,29	0,19	0,25
2021-12-31	0,26	0,17	0,23
2021-09-30	0,21	0,15	0,20
2021-06-30	0,21	0,11	0,15
2021-03-31	0,17	0,08	0,11
2020-12-31	0,15	0,06	0,09
2020-09-30	0,14	0,05	0,08
2020-06-30	0,14	0,06	0,09
2020-03-31	0,15	0,06	0,09

MX:STLD
IT:1STLD	109,50 EUR
US:STLD	130,92 USD