SB7 Analiza financiară stoc - Saputo Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Saputo Inc. este o companie multinațională canadiană proeminentă de produse lactate cu sediul în Montreal, Quebec. Fondată în 1954, compania a crescut pentru a deveni unul dintre primii zece procesatori de lactate la nivel global, acționând ca un jucător cheie în producția și vânzarea unei game extinse de produse lactate, inclusiv brânză, lapte fluid și produse de smântână. Saputo Inc. operează în Canada, Statele Unite, Australia, Argentina și Marea Britanie, cu rețele extinse de distribuție care asigură o prezență globală robustă. Proiectele cheie implică adesea achiziții strategice care vizează extinderea cotei de piață și creșterea eficienței operaționale, inclusiv achizițiile recente din sectorul produselor lactate, care servesc la extinderea ofertei de produse și a acoperirii internaționale. Compania se concentrează pe creștere prin inovare în produsele lactate, promovând în același timp practici de afaceri durabile și etice în cadrul operațiunilor sale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Saputo Inc. din 30 iunie 2025 este 19.086,00 MM.
venit operațional pentru Saputo Inc. din 30 iunie 2025 este 973,00 MM.
Venitul net pentru Saputo Inc. din 30 iunie 2025 este -153,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	19.086,00	973,00	-153,00
2025-03-31	19.061,00	935,00	-176,00
2024-12-31	18.853,00	948,00	-158,00
2024-09-30	18.126,00	916,00	236,00
2024-06-30	17.741,00	934,00	266,00
2024-03-31	17.342,00	916,00	265,00
2023-12-31	17.265,00	944,00	332,00
2023-09-30	17.585,00	1.019,00	635,00
2023-06-30	17.723,00	990,00	624,00
2023-03-31	17.843,00	976,00	622,00
2022-12-31	17.332,00	838,00	500,00
2022-09-30	16.646,00	718,00	407,00
2022-06-30	15.874,00	640,00	360,00
2022-03-31	15.035,00	597,00	274,00
2021-12-31	14.516,00	655,00	340,00
2021-09-30	14.378,00	781,00	464,00
2021-06-30	14.391,00	881,00	537,00
2021-03-31	14.294,00	964,00	626,00
2020-12-31	14.574,70	966,60	611,70
2020-09-30	14.702,50	957,70	599,50
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,37	-0,37
2024-09-30	0,56	0,56
2024-06-30	0,63	0,63
2024-03-31	0,63	0,63
2023-12-31	0,79	0,78
2023-09-30	1,51	1,50
2023-06-30	1,49	1,48
2023-03-31	1,49	1,48
2022-12-31	1,20	1,20
2022-09-30	0,98	0,98
2022-06-30	0,87	0,86
2022-03-31	0,66	0,66
2021-12-31	0,82	0,82
2021-09-30	1,13	1,12
2021-06-30	1,31	1,30
2021-03-31	1,53	1,52
2020-12-31	1,50	1,49
2020-09-30	1,47	1,46
2020-06-30	1,49	1,49
2020-03-31	1,46	1,45

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Saputo Inc. din 30 iunie 2025 este 1.223,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Saputo Inc. din 30 iunie 2025 este -330,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Saputo Inc. din 30 iunie 2025 este -1.026,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.223,00	-330,00	-1.026,00
2025-03-31	1.097,00	-285,00	-1.030,00
2024-12-31	1.106,00	-375,00	-833,00
2024-09-30	1.112,00	-435,00	-548,00
2024-06-30	1.119,00	-494,00	-587,00
2024-03-31	1.191,00	-652,00	-343,00
2023-12-31	1.241,00	-760,00	-263,00
2023-09-30	987,00	-760,00	-206,00
2023-06-30	1.161,00	-722,00	-379,00
2023-03-31	1.025,00	-632,00	-369,00
2022-12-31	788,00	-482,00	-356,00
2022-09-30	761,00	-410,00	-374,00
2022-06-30	682,00	-586,00	-71,00
2022-03-31	693,00	-799,00	-72,00
2021-12-31	659,00	-795,00	-230,00
2021-09-30	769,00	-827,00	-371,00
2021-06-30	880,00	-620,00	-641,00
2021-03-31	1.078,00	-387,00	-705,00
2020-12-31	1.223,20	-431,40	-538,70
2020-09-30	1.339,40	-691,60	-200,40
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Saputo Inc. din 30 iunie 2025 este -0,01.
icre pentru Saputo Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.
roic pentru Saputo Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.
ciob pentru Saputo Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru Saputo Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	0,10
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,10
2024-12-31	0,02	-0,02	0,02	0,01	0,10
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,10
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,11
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,02	0,11
2023-12-31	0,04	0,09	0,06	0,01	0,09
2023-09-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,10
2023-06-30	0,04	0,09	0,06	0,01	0,10
2023-03-31	0,04	0,10	0,06	0,01	0,09
2022-12-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,07
2022-09-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,07
2022-06-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,06
2022-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,06
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,03	0,07
2021-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,08
2021-06-30	0,04	0,08	0,06	-0,04	0,09
2021-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,10
2020-12-31	0,05	0,10	0,06	0,02	0,11
2020-09-30	0,05	0,10	0,05	0,04	0,12
2020-06-30	0,05	0,11	0,06	0,04	0,11
2020-03-31	0,06	0,11	0,05	0,02	0,09

Gross Margins

marja brută pentru Saputo Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
marja neta pentru Saputo Inc. din 30 iunie 2025 este -0,01.
marja de exploatare pentru Saputo Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,08	-0,01	0,05
2025-03-31	0,08	-0,01	0,05
2024-12-31	0,08	0,01	0,05
2024-09-30	0,09	0,01	0,05
2024-06-30	0,09	0,02	0,05
2024-03-31	0,09	0,02	0,05
2023-12-31	0,09	0,04	0,06
2023-09-30	0,09	0,04	0,06
2023-06-30	0,08	0,04	0,06
2023-03-31	0,08	0,03	0,05
2022-12-31	0,08	0,02	0,04
2022-09-30	0,08	0,02	0,04
2022-06-30	0,08	0,02	0,04
2022-03-31	0,08	0,02	0,04
2021-12-31	0,09	0,02	0,05
2021-09-30	0,10	0,03	0,05
2021-06-30	0,10	0,04	0,06
2021-03-31	0,10	0,04	0,07
2020-12-31	0,10	0,04	0,07
2020-09-30	0,10	0,04	0,07
2020-06-30	0,10	0,04	0,07
2020-03-31	0,10	0,04	0,07