S1R Analiza financiară stoc - Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd (DB) Stock

Prezentare generală

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd, cu sediul în China, operează în principal în industria farmaceutică. Ca o întreprindere cuprinzătoare, compania este angajată atât în producția, cât și în distribuția de produse farmaceutice, oferind o gamă largă de produse și servicii. Domeniul său de activitate include cercetarea și dezvoltarea, producția și distribuția de produse farmaceutice, cu un accent puternic pe inovarea noilor medicamente și expansiunea internațională. Proiectele cheie implică adesea colaborări pentru dezvoltarea medicamentelor, investiții semnificative în biotehnologie și consolidarea rețelelor logistice pentru a spori eficiența distribuției. De asemenea, compania pune un accent semnificativ pe integrarea tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale în operațiunile sale pentru a rămâne în fruntea industriei farmaceutice, asigurând astfel o creștere susținută și un avantaj competitiv.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd din 31 martie 2025 este 275.860,66 MM.
venit operațional pentru Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd din 31 martie 2025 este 8.594,12 MM.
Venitul net pentru Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd din 31 martie 2025 este 4.343,32 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	275.860,66	8.594,12	4.343,32
2024-12-31	275.250,93	8.748,33	4.552,53
2024-09-30	272.415,51	8.470,59	4.025,41
2024-06-30	267.116,08	8.231,70	4.100,09
2024-03-31	264.221,41	8.268,51	3.792,63
2023-12-31	260.295,09	8.580,52	3.768,00
2023-09-30	254.877,70	8.933,08	4.600,02
2023-06-30	252.865,99	8.901,07	4.531,37
2023-03-31	241.309,54	8.712,48	5.883,78
2022-12-31	231.981,30	8.163,53	5.617,15
2022-09-30	229.463,47	8.058,50	5.423,14
2022-06-30	222.294,25	8.029,51	5.221,31
2022-03-31	221.122,49	7.719,70	4.224,34
2021-12-31	215.824,26	7.466,28	5.093,47
2021-09-30	212.559,35	7.433,40	5.378,45
2021-06-30	209.981,52	7.776,16	5.621,13
2021-03-31	203.060,74	7.506,43	5.578,29
2020-12-31	191.909,16	7.282,09	4.496,22
2020-09-30	186.271,32	7.775,83	4.284,01
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31	1,23	1,23
2024-09-30	1,08	1,08
2024-06-30	1,11	1,10
2024-03-31	1,03	1,03
2023-12-31	1,02	1,02
2023-09-30	1,22	1,22
2023-06-30	1,23	1,23
2023-03-31	1,59	1,59
2022-12-31	1,61	1,61
2022-09-30	1,69	1,69
2022-06-30	1,71	1,70
2022-03-31	1,48	1,48
2021-12-31	1,79	1,79
2021-09-30	1,89	1,89
2021-06-30	1,98	1,98
2021-03-31	1,96	1,96
2020-12-31	1,58	1,58
2020-09-30	1,51	1,51
2020-06-30	1,49	1,50

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd din 31 martie 2025 este 9.096,54 MM.
numerar din activități de investiții pentru Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd din 31 martie 2025 este -2.398,69 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd din 31 martie 2025 este -1.249,97 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	9.096,54	-2.398,69	-1.249,97
2024-12-31	5.827,26	415,98	-1.863,93
2024-09-30	5.712,02	865,66	-2.427,31
2024-06-30	4.108,40	2.155,96	-1.136,67
2024-03-31	2.381,24	1.456,08	-830,95
2023-12-31	5.231,52	-2.491,87	231,85
2023-09-30	7.204,58	-1.388,30	-2.221,22
2023-06-30	6.937,97	-3.670,32	952,59
2023-03-31	4.610,17	-13.948,24	-1.142,58
2022-12-31	4.743,36	-12.473,12	12.138,59
2022-09-30	1.977,94	-15.793,05	16.429,65
2022-06-30	2.334,13	-14.240,48	16.087,68
2022-03-31	3.671,24	-4.610,11	16.235,34
2021-12-31	5.061,33	-6.015,58	1.565,63
2021-09-30	4.571,46	-5.127,79	878,96
2021-06-30	5.310,10	-4.235,34	-3.646,23
2021-03-31	6.336,77	-4.435,21	-2.202,92
2020-12-31	6.844,72	-1.705,68	-1.261,23
2020-09-30	8.287,84	-3.709,33	1.263,30
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd din 31 martie 2025 este 0,02.
icre pentru Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd din 31 martie 2025 este 0,05.
roic pentru Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd din 31 martie 2025 este 0,03.
ciob pentru Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd din 31 martie 2025 este 0,03.
ocroic pentru Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd din 31 martie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	0,03	0,04
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	0,03	0,04
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	0,04	0,03
2024-06-30	0,02	0,05	0,03	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,02	0,04
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	0,03	0,05
2023-09-30	0,02	0,06	0,04	0,03	0,06
2023-06-30	0,03	0,06	0,03	0,03	0,05
2023-03-31	0,03	0,08	0,05	-0,08	0,04
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,02
2022-09-30	0,03	0,09	0,04	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,07	0,04	0,13	0,03
2021-12-31	0,04	0,09	0,05	0,01	0,05
2021-09-30	0,04	0,10	0,06	0,00	0,06
2021-06-30	0,04	0,11	0,09	-0,04	0,08
2021-03-31	0,04	0,11	0,06	-0,00	0,07
2020-12-31	0,03	0,09	0,05	0,04	0,07
2020-09-30	0,03	0,09	0,05	0,06	0,09
2020-06-30	0,03	0,09	0,07	0,12	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd din 31 martie 2025 este 0,11.
marja neta pentru Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd din 31 martie 2025 este 0,02.
marja de exploatare pentru Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd din 31 martie 2025 este 0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,11	0,02	0,03
2024-12-31	0,11	0,01	0,03
2024-09-30	0,11	0,02	0,03
2024-06-30	0,11	0,01	0,03
2024-03-31	0,12	0,01	0,04
2023-12-31	0,12	0,02	0,04
2023-09-30	0,13	0,02	0,03
2023-06-30	0,13	0,02	0,03
2023-03-31	0,13	0,02	0,04
2022-12-31	0,13	0,02	0,04
2022-09-30	0,13	0,02	0,04
2022-06-30	0,13	0,02	0,04
2022-03-31	0,13	0,02	0,03
2021-12-31	0,13	0,02	0,03
2021-09-30	0,14	0,03	0,03
2021-06-30	0,14	0,03	0,04
2021-03-31	0,14	0,03	0,04
2020-12-31	0,14	0,02	0,04
2020-09-30	0,14	0,02	0,04
2020-06-30	0,14	0,02	0,04