RI7 Analiza financiară stoc - Riber S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Riber SA este o companie cu sediul în Franța, care activează în principal în industria semiconductoarelor. Recunoscut ca lider global de piata, Riber proiecteaza si produce sisteme de epitaxie cu fascicule moleculare (MBE), precum si surse de evaporare si celule pentru industria semiconductoarelor. Produsele MBE ale companiei sunt folosite pentru a proiecta și crea materiale inovatoare de înaltă performanță în diverse domenii, cum ar fi stocarea de date, LED-uri, telecomunicații și dispozitive de înaltă frecvență.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 41,15 MM.
venit operațional pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 4,38 MM.
Venitul net pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 4,12 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	41,15	4,38	4,12
2024-09-30	40,99	4,71	4,46
2024-06-30	40,83	5,04	4,81
2024-03-31	40,04	4,49	4,10
2023-12-31	39,26	3,94	3,40
2023-09-30	35,04	3,09	1,95
2023-06-30	30,81	2,24	0,49
2023-03-31	29,32	1,75	0,33
2022-12-31	27,84	1,27	0,17
2022-09-30	29,48	1,25	0,93
2022-06-30	31,12	1,24	1,69
2022-03-31	31,16	1,32	1,58
2021-12-31	31,19	1,40	1,47
2021-09-30	29,55	0,58	0,53
2021-06-30	27,90	-0,24	-0,41
2021-03-31	29,07	0,25	-0,08
2020-12-31	30,23	0,74	0,26
2020-09-30	30,71	0,61	0,32
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31	0,20	0,19
2023-12-31	0,16	0,16
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,04	0,05
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	-0,02	-0,03
2021-03-31	-0,00	-0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,04	0,04

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 4,99 MM.
numerar din activități de investiții pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este -2,26 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este -3,83 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	4,99	-2,26	-3,83
2024-09-30	4,88	-1,67	-4,39
2024-06-30	4,78	-1,09	-4,95
2024-03-31	6,38	-1,10	-4,11
2023-12-31	7,98	-1,10	-3,27
2023-09-30	6,37	-1,52	-2,68
2023-06-30	4,76	-1,95	-2,09
2023-03-31	4,85	-2,19	-2,16
2022-12-31	4,93	-2,43	-2,23
2022-09-30	4,56	-2,09	-2,14
2022-06-30	4,18	-1,75	-2,05
2022-03-31	2,95	-2,41	-1,48
2021-12-31	1,72	-3,07	-0,92
2021-09-30	1,96	-2,96	0,45
2021-06-30	2,20	-2,85	1,82
2021-03-31	-0,79	-2,02	4,46
2020-12-31	-3,77	-1,18	7,10
2020-09-30	-1,72	-1,20	5,80
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 11,64.
p/carte pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 2,85.
p/tbv pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 3,11.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	11,64	2,85	3,11
2024-09-30	11,42	2,80	3,05
2024-06-30	14,59	2,34	2,54
2024-03-31	76,57
2023-12-31	29,47	3,27	3,63
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-90,17	2,25	2,51
2021-09-30
2021-06-30	-133,98	3,34	3,74
2021-03-31	-722,60	3,33	3,73
2020-12-31	212,61	2,91	3,21
2020-09-30	171,25	2,91	3,21
2020-06-30	143,30	3,18	3,57
2020-03-31	74,65	3,19	3,57

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,09.
ebit (3 ani)/ev pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	0,09	0,06
2024-09-30	0,10	0,05
2024-06-30	0,08	0,04
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,04	0,02
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,00	-0,00
2022-12-31	0,06	0,03
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,05	0,02
2022-03-31	0,00	0,01
2021-12-31	-0,01	0,01
2021-09-30	0,00	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,02
2021-03-31	-0,00	-0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,01	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,10.
icre pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,19.
roic pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,20.
ciob pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este -0,05.
ocroic pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,20.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,10	0,19	0,20	-0,05	0,20
2024-09-30	0,09	0,25	0,20	-0,05	0,20
2024-06-30			0,13	0,13	0,29
2024-03-31
2023-12-31	0,04	0,11	0,08	0,08	0,26
2023-09-30			0,02	0,02	0,19
2023-06-30	0,00	0,03	0,03	0,03
2023-03-31		0,00	0,00	0,02
2022-12-31	0,04	0,05	0,04	0,02	0,18
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,04	0,10	0,06	0,02	0,16
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,01	0,08	0,05	-0,07	0,09
2021-09-30	0,01	0,03	0,03
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,08
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	-0,03
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,07	-0,13
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,10	-0,06
2020-06-30	0,01	0,02	0,02	0,15	0,01
2020-03-31	0,02	0,04	0,03	0,15	0,14

Gross Margins

marja brută pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,35.
marja neta pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,12.
marja de exploatare pentru Riber S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,12.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,35	0,12	0,12
2024-09-30	0,35	0,12	0,12
2024-06-30	0,34	0,09	0,10
2024-03-31	0,39	0,02	0,07
2023-12-31	0,36	0,06	0,09
2023-09-30	0,39	0,02	0,07
2023-06-30	0,35	0,02	0,07
2023-03-31		0,00	0,06
2022-12-31	0,36	0,03	0,02
2022-09-30		0,00	0,02
2022-06-30	0,35	0,05	0,04
2022-03-31		0,00	0,04
2021-12-31	0,30	0,05	0,05
2021-09-30		0,00	0,02
2021-06-30	0,30	-0,01	-0,01
2021-03-31	0,30	-0,00	0,01
2020-12-31	0,30	0,01	0,02
2020-09-30	0,30	0,01	0,02
2020-06-30	0,30	0,01	0,02
2020-03-31	0,30	0,02	0,02