RHS Analiza financiară stoc - Seanergy Maritime Holdings Corp. (DB) Stock

Prezentare generală

Seanergy Maritime Holdings Corp., cu sediul central în Grecia, operează în principal în sectorul de transport maritim uscat în vrac, concentrându-se pe transportul de mărfuri uscate în vrac, cum ar fi minereu de fier, cărbune și cereale, pe rutele maritime globale. În calitate de companie internațională de transport maritim, Seanergy își utilizează strategic flota de nave Capesize, care se numără printre navele de marfă mai mari specializate în traversarea rutelor majore ale canalelor, cum ar fi Panama și Suez. Compania se angajează în proiecte cheie care vizează extinderea și modernizarea flotei, asigurând eficiența energetică și conformitatea cu reglementările maritime internaționale. Concentrându-se pe eficiența operațională și adaptabilitatea pieței, Seanergy își propune să-și consolideze poziția în industria competitivă de transport maritim uscat în vrac, sporind valoarea pentru părțile interesate și răspunzând dinamic la cerințele pieței.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Seanergy Maritime Holdings Corp. din 30 iunie 2025 este 147,72 MM.
venit operațional pentru Seanergy Maritime Holdings Corp. din 30 iunie 2025 este 35,09 MM.
Venitul net pentru Seanergy Maritime Holdings Corp. din 30 iunie 2025 este 15,22 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	147,72	35,09	15,22
2025-03-31	153,37	46,27	26,48
2024-12-31	167,46	62,75	43,47
2024-09-30	165,21	66,66	47,66
2024-06-30	145,31	48,93	30,08
2024-03-31	130,50	35,00	16,63
2023-12-31	110,23	13,44	2,28
2023-09-30	99,33	3,43	-8,05
2023-06-30	108,86	11,97	4,13
2023-03-31	113,38	15,53	9,38
2022-12-31	125,02	30,10	17,24
2022-09-30	153,19	57,72	37,39
2022-06-30	167,39	73,07	50,31
2022-03-31	162,38	70,27	46,34
2021-12-31	153,11	65,19	41,35
2021-09-30	117,72	37,26	18,39
2021-06-30	89,19	17,08	1,91
2021-03-31	70,40	5,14	-11,33
2020-12-31	63,34	-0,27	-18,36
2020-09-30	69,80	4,13	-12,94
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,12	2,11
2024-09-30	2,45	2,36
2024-06-30	1,52	1,51
2024-03-31	0,86	0,85
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	-0,47	-0,47
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,51	0,51
2022-12-31	0,97	0,96
2022-09-30	2,16	2,18
2022-06-30	2,95	2,68
2022-03-31	2,76	2,54
2021-12-31	2,70	2,50
2021-09-30	1,50	1,44
2021-06-30	0,20	0,27
2021-03-31	-1,84	-1,84
2020-12-31	-5,49	-5,49
2020-09-30	-6,02	-6,01
2020-06-30	-28,19	-28,24

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Seanergy Maritime Holdings Corp. din 30 iunie 2025 este 56,47 MM.
numerar din activități de investiții pentru Seanergy Maritime Holdings Corp. din 30 iunie 2025 este -83,97 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Seanergy Maritime Holdings Corp. din 30 iunie 2025 este 14,67 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	56,47	-83,97	14,67
2025-03-31
2024-12-31	75,28	-79,37	14,08
2024-09-30
2024-06-30	64,77	-42,75	-6,25
2024-03-31
2023-12-31	31,32	17,75	-56,62
2023-09-30	19,30	12,45	-35,27
2023-06-30	19,95	0,98	-39,83
2023-03-31
2022-12-31	37,29	-56,26	5,83
2022-09-30
2022-06-30	84,66	-102,38	5,28
2022-03-31
2021-12-31	80,76	-184,62	127,44
2021-09-30
2021-06-30	20,91	-132,79	135,27
2021-03-31
2020-12-31	-9,73	-21,86	39,10
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Seanergy Maritime Holdings Corp. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Seanergy Maritime Holdings Corp. din 30 iunie 2025 este 0,06.
roic pentru Seanergy Maritime Holdings Corp. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Seanergy Maritime Holdings Corp. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Seanergy Maritime Holdings Corp. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,06	0,04	0,01	0,10
2025-03-31	0,09	0,18	0,06	0,01	0,11
2024-12-31	0,10	0,19	0,07	0,02	0,09
2024-09-30	0,10	0,22	0,04	0,02	0,09
2024-06-30	0,04	0,08	0,03	-0,01	0,05
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,05
2023-12-31	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01	0,03
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,02	0,01	-0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,04	0,02	-0,03	0,08
2022-12-31	0,08	0,17	0,06	-0,02	0,13
2022-09-30	0,08	0,17	0,06	-0,02	0,13
2022-06-30	0,11	0,25	0,08	-0,02	0,13
2022-03-31	0,13	0,25	0,08	0,04	0,13
2021-12-31	0,14	0,43	0,07	0,04	0,13
2021-09-30	0,06	0,21	0,03	0,04	0,04
2021-06-30	0,01	0,03	0,00	0,05	0,04
2021-03-31	-0,04	-0,52	-0,03	0,02	-0,03
2020-12-31	-0,06	-0,61	-0,06	0,02	-0,03
2020-09-30	-0,05	-0,49	-0,05	0,07	-0,00
2020-06-30	-0,06	-0,62	-0,06	0,07	-0,00

Gross Margins

marja brută pentru Seanergy Maritime Holdings Corp. din 30 iunie 2025 este 0,64.
marja neta pentru Seanergy Maritime Holdings Corp. din 30 iunie 2025 este 0,17.
marja de exploatare pentru Seanergy Maritime Holdings Corp. din 30 iunie 2025 este 0,30.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,64	0,17	0,30
2025-03-31	0,70	0,26	0,37
2024-12-31	0,69	0,29	0,40
2024-09-30	0,65	0,21	0,34
2024-06-30	0,62	0,13	0,27
2024-03-31	0,59	0,02	0,12
2023-12-31	0,50	-0,08	0,03
2023-09-30	0,52	0,04	0,11
2023-06-30	0,62	0,04	0,11
2023-03-31	0,62	0,08	0,14
2022-12-31	0,66	0,24	0,38
2022-09-30	0,66	0,24	0,38
2022-06-30	0,68	0,30	0,44
2022-03-31	0,66	0,29	0,43
2021-12-31	0,66	0,27	0,43
2021-09-30	0,56	0,16	0,32
2021-06-30	0,46	0,02	0,19
2021-03-31	0,38	-0,16	0,07
2020-12-31	0,35	-0,29	-0,00
2020-09-30	0,36	-0,19	0,06
2020-06-30	0,35	-0,21	0,10